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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,422,817.67 | -20,132,890.97 | -6,264,345.71 |
| 1.利息收入 | 108,561.49 | 58,125.25 | 229,345.51 |
| 其中：存款利息收入 | 108,561.49 | 58,125.25 | 155,916.05 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 8,290,140.44 | -5,715,801.38 | -967,082.26 |
| 基中：股票投资收益 | 8,481,894.33 | -5,080,724.71 | -769,568.90 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 15,484.29 | 15,484.29 | 18,263.68 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -1,194,077.61 | -1,408,576.62 | -280,295.98 |
| 其中：股利收益 | 986,839.43 | 758,015.66 | 64,518.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -2,054,724.07 | -14,492,109.01 | -5,529,204.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 78,839.81 | 16,894.17 | 2,595.51 |
| 减：二、费用 | 1,454,295.41 | 784,334.29 | 925,658.23 |
| 1.管理人报酬 | 1,064,443.56 | 559,372.60 | 662,561.24 |
| 2.托管费 | 191,599.89 | 100,687.12 | 119,261.05 |
| 3.销售服务费 | 84,565.33 | 42,163.52 | 49,995.53 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 113,686.52 | 82,110.94 | 93,840.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,968,522.26 | -20,917,225.26 | -7,190,003.94 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,968,522.26 | -20,917,225.26 | -7,190,003.94 |
