◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -4,748,939.64 | -18,403,789.10 | -3,849,090.84 |
| 1.利息收入 | 44,154.79 | 117,746.60 | 61,333.53 |
| 其中：存款利息收入 | 38,720.12 | 92,862.27 | 50,389.01 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -4,520,433.96 | -17,459,759.89 | 2,776.13 |
| 基中：股票投资收益 | -5,263,015.45 | -18,752,936.06 | -1,074,262.54 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | 319,275.41 | 183,064.54 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 742,581.49 | 973,900.76 | 893,974.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -274,733.81 | -1,073,159.04 | -3,922,953.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,073.34 | 11,383.23 | 9,752.50 |
| 减：二、费用 | 734,064.99 | 2,196,659.94 | 1,262,944.41 |
| 1.管理人报酬 | 545,786.45 | 1,716,953.19 | 1,000,136.51 |
| 2.托管费 | 90,964.40 | 286,158.86 | 166,689.40 |
| 3.销售服务费 | 934.84 | 317.89 | 47.49 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 96,379.30 | 193,229.06 | 96,070.30 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -5,483,004.63 | -20,600,449.04 | -5,112,035.25 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -5,483,004.63 | -20,600,449.04 | -5,112,035.25 |