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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -701,235.49 | -1,482,420.55 | -2,293,120.84 | -520,415.46 |
| 1.利息收入 | 3,393.41 | 2,238.54 | 31,634.72 | 28,537.26 |
| 其中：存款利息收入 | 3,393.41 | 2,238.54 | 19,787.53 | 16,690.07 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -979,608.89 | -1,173,637.31 | -2,447,030.33 | -601,986.52 |
| 基中：股票投资收益 | -1,198,944.66 | -1,274,436.93 | -2,512,724.81 | -693,888.01 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 14,039.43 | 6,779.53 | -58,348.71 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 205,296.34 | 94,020.09 | 124,043.19 | 91,901.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 273,282.65 | -311,806.97 | 111,138.87 | 42,894.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,697.34 | 785.19 | 11,135.90 | 10,139.31 |
| 减：二、费用 | 170,357.34 | 97,137.16 | 346,994.89 | 124,088.73 |
| 1.管理人报酬 | 128,896.20 | 65,995.28 | 163,095.23 | 66,571.51 |
| 2.托管费 | 21,482.73 | 10,999.27 | 23,925.77 | 8,876.22 |
| 3.销售服务费 | 9,936.40 | 5,217.16 | 19,573.89 | 9,084.35 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 10,042.01 | 14,925.45 | 140,400.00 | 39,556.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -871,592.83 | -1,579,557.71 | -2,640,115.73 | -644,504.19 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -871,592.83 | -1,579,557.71 | -2,640,115.73 | -644,504.19 |