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- （单位：元）
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 3,143,379.41 | -1,278,545.27 | 472,043.46 |
| 1.利息收入 | 165,264.37 | 343,872.94 | 193,789.22 |
| 其中：存款利息收入 | 127,001.14 | 198,124.08 | 78,124.46 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 491,869.66 | -1,347,646.20 | 341,784.57 |
| 基中：股票投资收益 | -2,408,128.27 | -3,827,427.22 | -294,180.38 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 2,575,832.49 | 2,349,588.86 | 605,755.75 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 324,165.44 | 130,192.16 | 30,209.20 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,486,245.38 | -274,772.01 | -63,530.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,136,818.20 | 1,937,875.10 | 540,984.88 |
| 1.管理人报酬 | 831,268.20 | 1,405,457.84 | 397,567.37 |
| 2.托管费 | 166,253.64 | 281,091.51 | 79,513.45 |
| 3.销售服务费 | 25,814.26 | 42,887.44 | 12,141.13 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 108,107.60 | 202,100.00 | 51,128.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,006,561.21 | -3,216,420.37 | -68,941.42 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,006,561.21 | -3,216,420.37 | -68,941.42 |
