基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.019205-10 | 1.1652 | -0.01% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.076205-10 | 1.1872 | 0.00% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.058705-10 | 1.1787 | 0.01% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.045105-10 | 1.1811 | 0.01% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.036205-10 | 1.1602 | 0.01% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.052605-10 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.051405-10 | 1.1444 | 0.01% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068105-10 | 1.1181 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.059705-10 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.205205-10 | 1.2052 | 0.63% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.187105-10 | 1.1871 | 0.64% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.048905-10 | 1.1899 | 0.01% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.137305-10 | 1.1373 | -0.11% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.121905-10 | 1.1219 | -0.11% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041705-10 | 1.1147 | 0.03% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040905-10 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106305-10 | 1.1063 | 0.01% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094405-10 | 1.0944 | 0.00% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.814005-10 | 0.8140 | -1.62% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.869405-10 | 0.8694 | 0.43% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.857605-10 | 0.8576 | 0.42% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.819905-10 | 0.8199 | -0.61% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.807505-10 | 0.8075 | -0.60% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827705-10 | 0.9377 | 0.00% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818305-10 | 0.9283 | 0.00% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.736905-10 | 0.7369 | 0.64% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.728905-10 | 0.7289 | 0.65% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038505-10 | 1.0385 | 0.14% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026705-10 | 1.0267 | 0.14% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714005-10 | 0.7140 | -0.01% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705605-10 | 0.7056 | -0.01% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626705-10 | 0.6267 | -1.04% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622105-10 | 0.6221 | -1.05% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928205-10 | 0.9282 | -0.01% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919505-10 | 0.9195 | -0.01% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.036105-10 | 1.0671 | -0.01% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.034105-10 | 1.0621 | -0.01% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.469405-10 | 0.4694 | 0.17% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.460605-10 | 0.4606 | 0.17% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.604905-10 | 0.6049 | -0.02% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599105-10 | 0.5991 | -0.02% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946405-10 | 0.9464 | 0.00% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939205-10 | 0.9392 | 0.00% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073305-10 | 1.0733 | 0.00% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069205-10 | 1.0692 | 0.00% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046105-10 | 1.0461 | -0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-10 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-10 | 1.0338 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.780205-10 | 0.7802 | -0.06% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776405-10 | 0.7764 | -0.05% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.960705-10 | 0.9607 | -0.09% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.956805-10 | 0.9568 | -0.10% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.556605-10 | 0.5566 | -0.54% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553905-10 | 0.5539 | -0.54% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935605-10 | 0.9356 | 0.67% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932405-10 | 0.9324 | 0.66% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.021005-10 | 1.0210 | 0.11% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019205-10 | 1.0192 | 0.11% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.979705-10 | 0.9797 | -1.15% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.978205-10 | 0.9782 | -1.14% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019005-10 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018105-10 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.022505-10 | 1.0225 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-10 | 1.0220 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.398205-12 | 2.2700% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.463705-12 | 2.5000% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.483705-12 | 1.8730% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.522005-12 | 2.0150% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.456405-12 | 1.7700% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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