◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,738,283.30 | -1,188,867.65 | -2,009,835.41 |
| 1.利息收入 | 12,634.41 | 7,142.40 | 14,200.38 |
| 其中：存款利息收入 | 12,634.41 | 7,142.40 | 14,200.38 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,698,722.83 | -2,198,340.12 | -311,025.87 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | -1,930,080.32 | -2,277,346.21 | -882,945.78 |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 231,357.49 | 79,006.09 | 571,919.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,416,605.70 | 998,569.50 | -1,713,131.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 7,766.02 | 3,760.57 | 121.20 |
| 减：二、费用 | 511,757.94 | 254,713.82 | 327,301.20 |
| 1.管理人报酬 | 328,120.10 | 161,090.37 | 243,265.87 |
| 2.托管费 | 77,837.84 | 38,303.35 | 52,044.49 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 105,800.00 | 55,320.10 | 31,803.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,226,525.36 | -1,443,581.47 | -2,337,136.61 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,226,525.36 | -1,443,581.47 | -2,337,136.61 |