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| 基金全称 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰君安君得盈债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 952020（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2011年08月22日 | 成立日期/规模 | 2021年01月28日 / -- |
| 资产规模 | 0.67亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6612亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海国泰君安资管 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周一洋、杨勇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*70%+一年定期存款税后利率*20%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以固定收益品种为主要投资对象,在以资产安全性为优先考虑的前提下,力争获取风险控制下更高的稳健收益。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益。 资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素,采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。 本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票的运行状况和收益预期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类资产配置,把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。 股票投资策略 本基金股票投资主要包含沪深300成分股、上证50成分股以及部分高成长、高分红标的股票等,将采用自下而上和自上而下相结合的分析方法进行投资,根据上市公司所处行业的前景、公司本身竞争力和成长性、治理结构和财务健康状况等因素,再结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响的事件,精选个股,构建投资组合。首先,选择竞争格局较好的行业。其次,从公司商业模式、创新能力、成本控制、公司治理等多方面评估公司在行业内的竞争力。再次对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值评估等方面进行综合评估,选择盈利能力强、财务健康、成长性好、估值较低或合理的公司。 本基金将采用定性与定量相结合的方法,对公司股价的驱动要素进行建模,考虑公司财务基本面、发展预期、交易特征等各个层面的因素,综合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重大事项、流动性等等。在做好选股的基础上,本基金还将根据宏观经济周期、市场流动性变化、市场情绪波动的分析,结合股票组合的净值波动情况,优化股票组合的风格特征,把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。 杠杆投资策略 在利率风险和流动性风险可控情况下,通过回购融资形式来获取息差收益,或更大程度博取价差收益的投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。