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- （单位：元）
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,239,164.23 | 2,291,639.96 | -757,262.76 |
| 1.利息收入 | 344,753.20 | 282,793.10 | 848,666.47 |
| 其中：存款利息收入 | 218,562.99 | 162,785.29 | 507,266.41 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,227,192.32 | 1,297,051.97 | -973,949.86 |
| 基中：股票投资收益 | 1,743,694.81 | 1,921,306.34 | -1,456,819.10 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -525,915.59 | -624,254.37 | 482,869.24 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 9,413.10 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 663,666.75 | 711,575.64 | -652,338.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 3,551.96 | 219.25 | 20,359.02 |
| 减：二、费用 | 761,924.43 | 624,846.90 | 969,196.63 |
| 1.管理人报酬 | 368,233.36 | 337,789.30 | 700,361.01 |
| 2.托管费 | 52,604.86 | 48,255.69 | 100,051.54 |
| 3.销售服务费 | 46,111.75 | 43,772.90 | 93,148.73 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 101,581.12 | 98,673.91 | 47,039.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,581.12 | 98,673.91 | 47,039.22 |
| 6.其他费用 | 193,393.34 | 96,355.10 | 28,582.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,477,239.80 | 1,666,793.06 | -1,726,459.39 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,477,239.80 | 1,666,793.06 | -1,726,459.39 |
