◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -6,045,754.81 | -8,954,133.82 | -7,340,247.45 | 504,814.21 |
| 1.利息收入 | 191,999.00 | 51,061.22 | 44,784.80 | 20,919.89 |
| 其中：存款利息收入 | 29,116.62 | 25,177.79 | 27,933.53 | 8,275.09 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -9,649,569.31 | -10,863,834.66 | -4,243,372.20 | -423,241.93 |
| 基中：股票投资收益 | -13,245,513.50 | -12,152,792.75 | -6,557,374.19 | -1,294,646.83 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 3,173,759.69 | 1,040,887.14 | 2,231,014.64 | 827,418.73 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 422,184.50 | 248,070.95 | 82,987.35 | 43,986.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,406,094.97 | 1,852,957.39 | -3,249,675.14 | 907,135.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,720.53 | 5,682.23 | 108,015.09 | 0.77 |
| 减：二、费用 | 761,550.03 | 410,051.45 | 1,044,254.75 | 402,510.80 |
| 1.管理人报酬 | 463,708.76 | 251,691.37 | 716,694.33 | 245,997.89 |
| 2.托管费 | 77,284.75 | 41,948.54 | 119,449.01 | 40,999.65 |
| 3.销售服务费 | 18,857.10 | 16,244.68 | 35,309.01 | 3,028.44 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,286.27 | 410.96 | 48,939.53 | 48,939.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,286.27 | 410.96 | 48,939.53 | 48,939.53 |
| 6.其他费用 | 199,159.57 | 99,730.27 | 121,726.58 | 62,220.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -6,807,304.84 | -9,364,185.27 | -8,384,502.20 | 102,303.41 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -6,807,304.84 | -9,364,185.27 | -8,384,502.20 | 102,303.41 |
