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- （单位：元）
| 2023-09-11 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -203,540.13 | 771,677.60 | -5,889,470.02 | -2,303,330.80 |
| 1.利息收入 | 4,867.75 | 3,846.54 | 11,736.94 | 6,199.99 |
| 其中：存款利息收入 | 4,867.75 | 3,846.54 | 11,736.94 | 6,199.99 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,316,498.74 | 133,504.00 | -2,388,410.68 | -1,903,321.58 |
| 基中：股票投资收益 | -1,316,498.74 | -249,247.48 | -3,153,249.14 | -2,279,707.57 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | 895.68 | 3,132.73 | 3,126.97 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | 381,855.80 | 761,705.73 | 373,259.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,108,069.84 | 633,875.33 | -3,513,622.63 | -406,825.70 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 21.02 | 451.73 | 826.35 | 616.49 |
| 减：二、费用 | 456.98 | 300,989.27 | 685,859.47 | 360,887.57 |
| 1.管理人报酬 | --- | 211,233.54 | 493,586.17 | 258,193.19 |
| 2.托管费 | --- | 35,205.60 | 82,264.41 | 43,032.27 |
| 3.销售服务费 | --- | 299.15 | 682.12 | 361.73 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 456.98 | 54,250.98 | 109,326.77 | 59,300.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -203,997.11 | 470,688.33 | -6,575,329.49 | -2,664,218.37 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -203,997.11 | 470,688.33 | -6,575,329.49 | -2,664,218.37 |
