◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,692,624.14 | 4,999,222.10 | -2,162,025.95 | 4,027,511.77 |
| 1.利息收入 | 49,678.16 | 25,957.73 | 102,560.83 | 66,810.45 |
| 其中：存款利息收入 | 49,678.16 | 25,957.73 | 102,560.83 | 66,810.45 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -2,860,882.03 | -3,678,901.94 | -2,039,414.93 | 989,177.62 |
| 基中：股票投资收益 | -5,210,150.11 | -4,840,410.47 | -6,128,914.34 | -1,771,699.39 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 376,986.55 | 341,712.46 | 28,442.34 | 43,231.75 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 87,129.62 | -435,214.35 | 672,809.68 | 569,986.11 |
| 其中：股利收益 | 1,885,151.91 | 1,255,010.42 | 3,388,247.39 | 2,147,659.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 5,451,395.60 | 8,622,245.25 | -271,966.02 | 2,938,325.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 52,432.41 | 29,921.06 | 46,794.17 | 33,198.05 |
| 减：二、费用 | 950,866.57 | 580,775.12 | 1,823,412.07 | 1,070,458.17 |
| 1.管理人报酬 | 611,624.25 | 353,118.15 | 1,207,838.29 | 715,160.55 |
| 2.托管费 | 101,937.36 | 58,853.00 | 201,306.30 | 119,193.41 |
| 3.销售服务费 | 179,555.57 | 96,097.80 | 244,283.30 | 132,221.02 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 8,173.86 | 6,602.98 | 34,271.17 | 15,681.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,173.86 | 6,602.98 | 34,271.17 | 15,681.88 |
| 6.其他费用 | 49,090.60 | 66,096.95 | 133,281.43 | 86,142.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,741,757.57 | 4,418,446.98 | -3,985,438.02 | 2,957,053.60 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,741,757.57 | 4,418,446.98 | -3,985,438.02 | 2,957,053.60 |
