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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -154,950.28 | -1,153,750.86 | -1,370,971.65 | -413,220.20 |
| 1.利息收入 | 10,887.56 | 4,565.35 | 12,796.53 | 4,112.49 |
| 其中：存款利息收入 | 10,806.82 | 4,484.61 | 12,296.89 | 4,112.49 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 40,028.85 | -538,831.34 | -1,061,953.20 | -66,006.01 |
| 基中：股票投资收益 | -15,923.40 | -591,916.30 | -1,110,274.24 | -104,712.21 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 55,952.25 | 53,084.96 | 48,321.04 | 38,706.20 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -215,903.94 | -623,617.46 | -335,152.62 | -363,526.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 10,037.25 | 4,132.59 | 13,337.64 | 12,200.00 |
| 减：二、费用 | 131,537.01 | 78,360.87 | 154,822.87 | 66,236.37 |
| 1.管理人报酬 | 93,557.39 | 47,544.45 | 98,158.55 | 42,931.32 |
| 2.托管费 | 15,592.93 | 7,924.10 | 16,359.76 | 7,155.23 |
| 3.销售服务费 | 19,944.60 | 10,019.61 | 14,177.75 | 3,133.13 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 2,441.80 | 12,872.42 | 26,125.00 | 13,016.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -286,487.29 | -1,232,111.73 | -1,525,794.52 | -479,456.57 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -286,487.29 | -1,232,111.73 | -1,525,794.52 | -479,456.57 |
