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| 基金全称 | 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011899（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期/规模 | 2021年06月03日 / 7.554亿份 |
| 资产规模 | 2.05亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.3539亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 长安基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理人 | 肖洁、王浩聿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提下,精选科技先锋主题股票进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将对宏观经济政策、经济基本面、证券市场运行状况等因素进行定量与定性相结合的分析研究,综合判断各类资产的风险收益水平,确定投资组合中股票资产的配置比例。本基金主要考虑的因素包括: (1)宏观经济政策:包括货币政策、财政政策、投资政策、外贸政策、消费政策、就业政策、经济改革政策等; (2)经济基本面指标:包括国内生产总值增速、居民消费价格指数、工业附加值、货币供给量、失业率、通胀率、固定资产投资增速、进出口贸易数据等; (3)证券市场运行状况:主要关注市场估值和技术指标分析,考量因素包括但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大势型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线型技术指标等。 股票投资策略 (1)科技先锋主题界定 在全球化的科技竞争浪潮下,我国不断加强科技创新能力,在关键核心技术上不断突破,在诸多前沿领域已具备全球领先水平,推进着我国经济发展新旧动能的转换。在此过程中,有望成长出一批具备全球领先技术水平和长期投资价值的公司。 本基金所界定的科技先锋主题指的是科技行业中具有核心技术且技术具有创新性和领先性的公司,相关主题行业主要包括以下三个层面: 1)电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的企业。TMT产业主要包括申银万国证券一级行业分类中计算机、传媒、通信、电子等行业; 2)其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术快速成长的企业,包括但不限于新一代信息技术产业、生物产业、新能源(新能源汽车)产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造产业、智能家居产业、智能电网等; 根据申银万国证券行业分类,新一代信息技术产业主要存在于计算机、传媒、电子、通信等行业,生物产业主要存在于医药生物行业,新能源(新能源汽车)产业主要存在于电气设备、稀有金属、新能源发电、汽车零部件、汽车整车等行业,新材料产业主要存在于有色金属、化工等行业,节能环保产业主要存在于环保工程及服务、燃气、水务等相关行业,高端装备制造产业主要存在于机械设备、国防军工等行业中,智能家居产业主要存在于家用电器、家用轻工等行业,智能电网主要存在于电器设备等行业。其中医药生物、电气设备、有色金属、化工、机械设备、国防军工、家用电器、电器设备属于申银万国证券一级行业分类子行业,稀有金属、汽车零部件、汽车整车、环保工程及服务、燃气、水务、家用轻工属于申银万国证券二级行业分类子行业,新能源发电属于申银万国证券三级行业分类子行业。 3)通过科学技术的投入和研发实现转型升级至新兴行业的传统企业。 未来随着科学技术变革和经济增长方式转变,本基金定义的“科技先锋”的外延将会变化,覆盖的上市公司范围也会改变。本基金管理人将持续跟踪国家相关产业政策和产业发展趋势,密切关注科研成果和技术创新的发展情况,在履行适当必要的程序后,将根据实际情况调整科技先锋主题相关行业和企业的识别及认定。 (2)个股精选策略 本基金将采用定量与定性分析相结合的方法,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,精选拥有核心技术、在所处行业或细分行业居于领先地位、基本面良好、具备较强竞争力、公司治理结构合理的个股构建投资组合。 1)定量分析 本基金根据定量指标进行初选,基于公司财务指标分析公司的基本面价值,参考估值指标,选择具有较高增长潜力、盈利能力较强、财务和资产状况良好且估值合理的公司。具体的考察指标包括: A、成长性指标:包括主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、净利润增长率、每股收益增长率等; B、盈利能力指标:包括销售毛利率、销售净利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率等; C、现金流指标:包括经营活动现金净流量、现金购销比率、营业现金回笼率等; D、偿债能力指标:包括资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率等; E、营运能力指标:包括应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、固定资产周转率等; F、估值指标:包括现金流折现(DCF)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等。 为了准确刻画不同公司的价值,本基金对处于不同阶段(初创、成长、成熟、衰退)、不同业态(互联网、传媒、电商、新药研发等)的公司采用不同的估值方法。对处于成熟期的公司,可采用现金流折现(DCF)、市盈率(PE)、市净率(PB)等方式估值。对处于成长期且已实现盈利的公司,可采用市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)估值;对处于成长期、盈利模式逐渐清晰、但尚未盈利的公司,可采用市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等方式估值。对新兴产业、新业态的公司,可采用更能刻画公司未来盈利能力、更具有针对性的估值方法,对电商、社交网站等流量驱动型的互联网平台类公司,可采取基于“用户量”与“用户数”的估值模型,对于新药研发类公司可采用管线(Pipeline)法估值等。 2)定性分析 在定量初选的基础上,公司投研人员将通过案头研究和实地调研等方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: A、企业所处行业及其技术发展趋势; B、企业拥有的核心技术和核心竞争力,以及在境内与境外发展水平中所处的位置; C、企业研发及其科技水平,包括但不限于研发人员数量、研发团队构成、核心研发人员情况、研发投入情况、研发设备情况、技术储备情况、专利数量等; D、企业在其所在的行业或细分市场中的地位,品牌号召力或行业知名度情况等; E、企业的公司治理,包括治理结构是否稳定高效,企业家是否致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 (3)组合构建策略 本基金将对筛选出的股票按照行业进行分类,重点选择所属行业符合经济发展趋势和方向、具有较大增长潜力或发展空间的公司构建股票组合,并适度追求行业的分散性,控制组合内同一行业公司的数量。 本基金将根据股票筛选标准,定期更新入选股票池,并根据经济和社会发展趋势与方向、国家宏观经济政策、资本市场发展等情况,动态调整股票组合。 开放期投资策略 开放期内,为了保证投资组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。