◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.096511-21 | 1.0965 | -0.20% | 开放申购 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.093811-21 | 1.0938 | -0.19% | 开放申购 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.370911-21 | 1.8009 | 0.12% | 开放申购 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 1.083911-21 | 1.0839 | 0.11% | 开放申购 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 1.089011-21 | 1.0890 | 0.11% | 开放申购 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.087611-21 | 1.3056 | 0.12% | 开放申购 |
| 005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.127611-21 | 1.1276 | 0.16% | 开放申购 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.944011-21 | 0.9440 | 0.03% | 开放申购 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.037411-21 | 1.1874 | 0.39% | 开放申购 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.624511-21 | 0.6245 | 0.26% | 开放申购 |
| 005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 1.136511-21 | 1.1365 | 0.02% | 限大额 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.134611-21 | 1.1346 | -0.35% | 开放申购 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 1.063211-21 | 1.1132 | 0.21% | 开放申购 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 1.056811-21 | 1.1068 | 0.21% | 开放申购 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 1.045011-21 | 1.0450 | 1.30% | 开放申购 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 1.043511-21 | 1.0435 | 1.30% | 开放申购 |
| 007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.074811-21 | 1.0748 | 0.01% | 开放申购 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 1.071911-21 | 1.2319 | 0.21% | 限大额 |
| 007920 | 诺德短债C | 债券型-中短债 | 1.139511-21 | 1.1395 | 0.01% | 限大额 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.020311-21 | 1.1393 | 0.01% | 限大额 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 1.031511-21 | 1.1395 | 0.05% | 限大额 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.652611-21 | 0.6526 | -0.41% | 开放申购 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632211-21 | 0.6322 | -0.39% | 开放申购 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.013811-21 | 1.0938 | 0.07% | 限大额 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.788911-21 | 0.7889 | -0.19% | 开放申购 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.691311-21 | 0.6913 | -0.83% | 开放申购 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682711-21 | 0.6827 | 0.34% | 开放申购 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671111-21 | 0.6711 | 0.34% | 开放申购 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 1.033211-21 | 1.0332 | 0.16% | 暂停申购 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 1.014811-21 | 1.0148 | -0.66% | 开放申购 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.998611-21 | 0.9986 | -0.66% | 开放申购 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021811-21 | 1.0818 | 0.01% | 开放申购 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.848911-21 | 0.8489 | -0.15% | 开放申购 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.838211-21 | 0.8382 | -0.14% | 开放申购 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.823511-21 | 0.8235 | -0.36% | 开放申购 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.814011-21 | 0.8140 | -0.36% | 开放申购 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078011-21 | 1.0780 | 0.04% | 限大额 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069911-21 | 1.0699 | 0.03% | 限大额 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 债券型-长债 | 1.031111-21 | 1.0311 | 0.05% | 开放申购 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004511-21 | 1.0045 | 0.00% | 限大额 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.082611-21 | 2.5126 | -0.73% | 开放申购 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.075011-21 | 3.0460 | -0.19% | 开放申购 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.752011-21 | 1.6820 | 0.40% | 开放申购 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.180411-21 | 2.4504 | -0.25% | 开放申购 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.017011-21 | 1.1820 | -0.10% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||