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| 基金全称 | 诺德新生活混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德新生活混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006888（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年02月01日 | 成立日期/规模 | 2019年03月28日 / 2.268亿份 |
| 资产规模 | 6.27亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 6.6452亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 周建胜 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过重点投资与新生活主题相关的优质企业,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 (1)新生活主题及其相关行业的界定 本基金所指的新生活主题上市公司是指能够顺应社会发展趋势,为满足居民物质和精神生活需求、提升居民生活品质,直接或间接提供相关产品、服务或解决方案的上市公司。 新生活主题相关行业主要包括: 1)为满足居民的物质精神生活的需要,可供居民直接购买优质产品和服务的行业,包括食品饮料、家用电器、医药生物、纺织服装、汽车等基础型消费行业,以及传媒、休闲服务、银行、非银金融、商业贸易等服务型消费行业。 2)通过科技进步与创新,为居民新生活中高品质消费品的制造及应用提供先进技术和设备等的行业,包括电子、计算机、通信、电气设备、机械设备等。 对于以上行业之外的行业,如果其中某些细分行业对满足美好新生活的需要具有积极的作用,符合新生活的主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对新生活的界定范围发生变动,本基金可动态调整对上述主题界定的标准并在更新的招募说明书中进行公告,无需召开基金份额持有人大会。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济趋势、国内外政策的导向、人民生活水平提升的需求以及科技进步的前进方向的深入研究,从需求条件、生产要素、相关产业配合等多维度分析具有国家竞争优势的产业和产业集群,选择处于上升周期、高景气度的优势行业作为重点行业配置领域。 (3)个股投资策略 对于与“新生活”相关的上市公司,通过对公司在无形资产、转移成本、网络效应、成本优势等主要经济护城河来源进行分析,深度挖掘可长期持续保持超额收益的龙头企业。买入前对企业的经济护城河深入分析,分辨真假护城河,买入后紧密跟踪,定期对护城河因素进行全面评估。 具体而言,对于与“新生活”相关的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的价值,选择盈利能力较强、资产负债表良好、现金流充裕的公司。考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、净利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。同时结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过理论分析和实地调研等基本面研究方法深入解析公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个角度进行研究: ①政策影响:目前的宏观经济政策和产业政策对公司未来的发展具有实质性的利好,可以为公司的发展提供良好的外部环境; ②市场空间:公司所处的是一个景气度较高的行业,整个市场空间是在不断扩大的; ③竞争格局:公司在行业内处于寡头垄断或者绝对垄断的低位,抑或公司所处的竞争格局很分散,但公司具有一定优势能够使得自己的集中度不断提升; ④技术升级:公司的核心生产技术符合国家科技创新的方针和经济社会发展的内在需求,且存在技术壁垒; ⑤公司治理:公司股权结构稳定,管理层利益深度绑定,激励机制到位,内部管理体系顺畅。 3、债券投资策略 根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。然后,在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略,考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。 4、可转换债券的投资策略 可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响,其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、衍生品投资策略 ①股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 ②国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的基本面及资金面情况,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据,从而进行多头或空头的套期保值等操作,获取超额收益。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致在按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。