基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.087106-13 | 1.0871 | -0.28% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.083706-13 | 1.0837 | -0.28% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293806-13 | 1.7238 | 0.50% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 1.044606-13 | 1.0446 | -0.42% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 1.049106-13 | 1.0491 | -0.42% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.123806-13 | 1.3418 | 0.76% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.147006-13 | 1.1470 | -2.07% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.964306-13 | 0.9643 | 1.07% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.979506-13 | 1.1295 | 1.02% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.641006-13 | 0.6410 | -0.76% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债A | 债券型-中短债 | 1.152206-13 | 1.1522 | 0.01% | 开放申购 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.123006-13 | 1.1230 | -1.50% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 1.184206-13 | 1.2342 | -1.42% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 1.176406-13 | 1.2264 | -1.42% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.980806-13 | 0.9808 | 0.35% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.978906-13 | 0.9789 | 0.36% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.049206-13 | 1.0492 | -1.52% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 1.054806-13 | 1.2148 | -0.83% | 开放申购 |
007920 | 诺德短债C | 债券型-中短债 | 1.154506-13 | 1.1545 | 0.00% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.030006-13 | 1.1490 | 0.01% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 1.053706-13 | 1.1617 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.660706-13 | 0.6607 | -1.20% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.643006-13 | 0.6430 | -0.59% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031606-13 | 1.1116 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.775606-13 | 0.7756 | -0.47% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.781006-13 | 0.7810 | -0.98% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703006-13 | 0.7030 | -1.17% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688706-13 | 0.6887 | -1.16% | 开放申购 |
014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 1.036106-13 | 1.0521 | 0.01% | 暂停申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 1.113506-13 | 1.1135 | -1.29% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 1.092106-13 | 1.0921 | -1.28% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027606-13 | 1.0976 | 0.02% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.991306-13 | 0.9913 | -1.67% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.975506-13 | 0.9755 | -1.65% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.643306-13 | 0.6433 | -2.52% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.633706-13 | 0.6337 | -2.51% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097706-13 | 1.0977 | 0.01% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088906-13 | 1.0889 | 0.01% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿C | 债券型-长债 | 1.053106-13 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007906-13 | 1.0079 | 0.00% | 限大额 |
023077 | 诺德安锦利率债 | 债券型-长债 | 1.004906-13 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 |
023692 | 诺德安悦 | 债券型-混合二级 | 1.002706-13 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003206-13 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003006-13 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 0.990406-13 | 0.9904 | -1.14% | 开放申购 |
023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 0.989906-13 | 0.9899 | -1.14% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.990106-13 | 2.4201 | -1.52% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.929006-13 | 1.8590 | -2.31% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.447006-13 | 3.3420 | -1.33% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.206506-13 | 2.4765 | -1.15% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.002006-13 | 1.1670 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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