基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.233404-22 | 2.2334 | 0.98% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.193404-22 | 1.5714 | -0.20% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.181904-22 | 1.5369 | -0.20% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.101404-23 | 2.1014 | 0.56% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114704-22 | 1.3397 | -0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.304804-22 | 1.4448 | 0.74% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.631904-22 | 1.6319 | 1.33% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273704-22 | 1.2737 | 0.08% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205804-22 | 1.3078 | 0.07% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186604-22 | 1.2666 | 0.06% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.557904-22 | 1.5579 | 0.24% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.530704-23 | 1.5307 | 1.32% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.091604-23 | 1.1986 | 0.08% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036604-23 | 1.1656 | 0.06% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047804-23 | 1.0478 | 0.06% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074104-22 | 1.1637 | 0.04% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074704-22 | 1.1443 | 0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.301004-22 | 1.3010 | -0.21% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.276504-22 | 1.2765 | -0.21% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.180904-23 | 1.1809 | 0.10% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.106904-23 | 1.1609 | 0.10% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.693704-22 | 0.6937 | -0.47% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.070804-22 | 1.0708 | -0.70% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.271104-22 | 1.2711 | -0.71% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.028304-23 | 1.1943 | -0.15% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.779404-22 | 0.7794 | 1.19% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.699304-23 | 0.6993 | 0.40% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.520304-22 | 0.5203 | 0.74% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.700304-22 | 0.7003 | 1.40% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.526304-23 | 0.5263 | 1.09% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991304-22 | 0.9913 | 0.08% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988204-22 | 0.9882 | 0.08% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055604-23 | 1.0556 | -0.08% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.741804-22 | 0.8048 | 0.18% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.722604-22 | 0.7856 | 0.17% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.009204-23 | 1.0092 | 0.00% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.996604-23 | 0.9966 | 0.00% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.565504-22 | 0.5655 | 0.48% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.555804-22 | 0.5558 | 0.47% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.763104-22 | 0.7631 | 1.42% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.746404-22 | 0.7464 | 1.41% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007604-23 | 1.0076 | -0.01% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996704-23 | 0.9967 | -0.01% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881404-22 | 0.8814 | -0.70% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.977304-22 | 0.9773 | -0.29% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967904-22 | 0.9679 | -0.29% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.214204-22 | 4.4972 | -0.68% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.532004-22 | 1.6290 | 1.32% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.013204-23 | 1.1792 | -0.15% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.548404-22 | 1.5484 | 0.60% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.666004-22 | 2.6660 | -0.01% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.055104-22 | 1.0551 | -0.72% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.703604-22 | 1.7056 | -0.54% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.122104-22 | 1.1221 | -0.87% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.101404-22 | 1.1014 | -0.89% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.201604-22 | 2.2016 | 0.98% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.768504-22 | 0.7685 | 1.18% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.730704-22 | 2.7307 | -0.70% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.457604-22 | 1.4576 | -1.48% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112104-22 | 1.1121 | -0.04% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.303704-22 | 3.3037 | 0.19% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.965304-22 | 1.9653 | -0.31% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095204-22 | 1.1032 | 0.04% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.190604-22 | 1.1906 | -0.21% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.824804-23 | 0.8248 | 1.02% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.815604-23 | 0.8156 | 1.02% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985604-23 | 0.9856 | -0.06% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-23 | 0.9784 | -0.06% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.876704-22 | 0.8767 | -0.39% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.871104-22 | 0.8711 | -0.40% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904504-22 | 0.9045 | 0.00% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898204-22 | 0.8982 | -0.01% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.321504-22 | 1.3215 | 0.73% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.459504-22 | 1.4595 | 0.76% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961004-22 | 0.9610 | -0.15% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.956104-22 | 0.9561 | -0.16% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.869004-23 | 0.8690 | -0.03% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.863904-23 | 0.8639 | -0.05% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.930304-22 | 0.9303 | 0.70% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.926804-22 | 0.9268 | 0.70% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.015004-22 | 1.0150 | 0.91% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.011704-22 | 1.0117 | 0.91% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263004-22 | 1.2630 | -0.12% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.005304-22 | 1.0053 | -0.64% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.005004-22 | 1.0050 | -0.65% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.555304-22 | 1.5553 | 0.23% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.080204-23 | 1.0802 | 1.00% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.850604-22 | 0.8506 | 1.58% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.034004-22 | 1.8950 | -0.04% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031404-22 | 1.8234 | -0.05% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367104-22 | 1.7051 | 0.06% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294104-22 | 1.6291 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.587004-22 | 1.5870 | -0.63% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.752704-22 | 3.7865 | 0.31% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.730504-22 | 3.8485 | 0.55% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.159704-22 | 5.2687 | 1.01% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.594104-23 | 1.5781 | -0.62% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.848004-22 | 4.8980 | 0.08% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.697604-22 | 2.2276 | -0.54% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.570304-22 | 2.7543 | 0.60% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.281104-22 | 5.0641 | -0.68% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.333104-22 | 4.7841 | 0.19% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.854004-22 | 1.8540 | -1.01% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.587004-22 | 2.3790 | 1.02% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.704204-22 | 3.5372 | 0.00% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.379004-22 | 3.8410 | 1.32% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014404-22 | 1.1214 | 0.05% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097604-22 | 1.4876 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095904-22 | 1.4309 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105504-22 | 1.1055 | 0.05% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086604-22 | 1.5086 | 0.06% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084004-22 | 1.4540 | 0.06% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.098804-22 | 1.5648 | -0.20% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.154004-22 | 2.6140 | -0.74% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.520004-22 | 1.5200 | -0.18% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454904-22 | 1.4549 | -0.19% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.189004-22 | 4.1890 | -0.85% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.109804-22 | 1.3178 | -0.22% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.074004-22 | 1.2710 | -0.21% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.253004-22 | 3.6530 | 0.43% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211004-22 | 1.8510 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103904-22 | 1.4149 | 0.08% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.044604-22 | 1.3966 | 0.08% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.030204-22 | 1.3321 | 0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.261404-22 | 2.5104 | 0.06% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119004-22 | 1.3810 | 0.06% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464004-22 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.039504-22 | 1.2275 | -0.09% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452004-22 | 1.5840 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469304-22 | 1.7693 | 0.77% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-22 | 1.7980 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.922004-22 | 5.2390 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444004-22 | 1.5760 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088704-22 | 1.3037 | 0.10% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264004-22 | 1.3010 | -0.12% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.990004-22 | 2.0000 | -0.31% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427004-22 | 1.4870 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405004-22 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388004-22 | 1.4630 | -0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390004-22 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.150004-22 | 2.1500 | 0.23% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477304-22 | 1.4773 | -1.47% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070404-22 | 1.2677 | 0.07% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063404-22 | 1.2610 | 0.08% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.770304-22 | 2.7703 | -0.70% | 开放申购 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041904-22 | 1.2583 | 0.08% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.057504-22 | 1.2139 | 0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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