基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 1.988409-13 | 1.9884 | -0.65% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.163809-13 | 1.5418 | -0.15% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.150709-13 | 1.5057 | -0.15% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.528109-13 | 1.5281 | -1.50% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106909-13 | 1.3319 | -0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.179409-13 | 1.3194 | -0.99% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.197809-13 | 1.1978 | -1.45% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.284409-13 | 1.2844 | 0.01% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.219809-13 | 1.3218 | 0.02% | 开放申购 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.197509-13 | 1.2775 | 0.02% | 开放申购 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.509609-13 | 1.5096 | -0.16% | 暂停申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.444909-13 | 1.4449 | -0.12% | 暂停申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101709-13 | 1.2087 | 0.05% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039409-13 | 1.1784 | 0.04% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.060509-13 | 1.0605 | 0.05% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071209-13 | 1.1718 | 0.01% | 开放申购 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082009-13 | 1.1516 | 0.01% | 开放申购 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.133909-13 | 1.1339 | -0.47% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.110709-13 | 1.1107 | -0.47% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.073809-13 | 1.0738 | -0.87% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.004909-13 | 1.0589 | -0.87% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.604909-13 | 0.6049 | -0.05% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.973709-13 | 0.9737 | -0.01% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.216309-13 | 1.2163 | 0.33% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 0.895709-13 | 1.0617 | -0.57% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.700309-13 | 0.7003 | -0.23% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.698209-13 | 0.6982 | 0.46% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.484109-13 | 0.4841 | -0.31% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.509809-13 | 0.5098 | -1.20% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.480809-13 | 0.4808 | -0.50% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986209-13 | 0.9862 | -0.05% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982809-13 | 0.9828 | -0.05% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.059709-13 | 1.0597 | 0.01% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.646109-13 | 0.7091 | -0.54% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.627409-13 | 0.6904 | -0.54% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.010909-13 | 1.0109 | 0.04% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.996709-13 | 0.9967 | 0.03% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535209-13 | 0.5352 | -0.39% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.524909-13 | 0.5249 | -0.40% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.559509-13 | 0.5595 | -1.20% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.545509-13 | 0.5455 | -1.21% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007109-13 | 1.0071 | 0.03% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994709-13 | 0.9947 | 0.04% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.844309-13 | 0.8443 | 0.32% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978109-13 | 0.9781 | 0.30% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967209-13 | 0.9672 | 0.30% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 3.523109-13 | 3.8061 | -0.15% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.121809-13 | 1.2188 | -1.46% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 0.880509-13 | 1.0465 | -0.56% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.403609-13 | 1.4036 | -0.81% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.455809-13 | 2.4558 | -1.20% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.957209-13 | 0.9572 | -0.01% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.473909-13 | 1.4759 | 0.20% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 0.961809-13 | 0.9618 | -0.02% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 0.941109-13 | 0.9411 | -0.03% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 1.955409-13 | 1.9554 | -0.66% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.688909-13 | 0.6889 | -0.23% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.595409-13 | 2.5954 | 0.22% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.378009-13 | 1.3780 | 0.62% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103909-13 | 1.1039 | -0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 2.884609-13 | 2.8846 | -0.51% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.814009-13 | 1.8140 | -0.81% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.059709-13 | 1.0597 | 0.01% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.103409-13 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.187309-13 | 1.1873 | 0.33% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.777309-13 | 0.7773 | -0.60% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.766209-13 | 0.7662 | -0.61% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.977809-13 | 0.9778 | -0.03% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968309-13 | 0.9683 | -0.04% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.770909-13 | 0.7709 | -0.01% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.764209-13 | 0.7642 | -0.01% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.816009-13 | 0.8160 | 0.16% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.808409-13 | 0.8084 | 0.16% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.190209-13 | 1.1902 | -1.00% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370109-13 | 1.3701 | -0.70% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.965209-13 | 0.9652 | 0.17% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.958109-13 | 0.9581 | 0.17% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.776509-13 | 0.7765 | -0.46% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.769609-13 | 0.7696 | -0.47% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.840109-13 | 0.8401 | -0.08% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.835009-13 | 0.8350 | -0.08% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.937809-13 | 0.9378 | -0.14% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.932709-13 | 0.9327 | -0.14% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209409-13 | 1.2094 | 0.04% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.006209-13 | 1.0062 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004309-13 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.902209-13 | 0.9022 | -0.07% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.901109-13 | 0.9011 | -0.06% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.501509-13 | 1.5015 | -0.17% | 暂停申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.927109-13 | 0.9271 | -0.63% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.849009-13 | 0.8490 | -0.39% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.035309-13 | 1.8963 | -0.10% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031109-13 | 1.8231 | -0.09% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.383309-13 | 1.7213 | -0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.307309-13 | 1.6423 | -0.01% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.500009-13 | 1.5000 | 0.00% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.658809-13 | 3.6926 | -0.42% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.646509-13 | 3.7645 | -1.09% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 3.421609-13 | 4.5306 | -0.39% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.491909-13 | 1.4759 | -0.36% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.531009-13 | 4.5810 | -1.15% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.472209-13 | 2.0022 | 0.20% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.426909-13 | 2.6109 | -0.80% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 3.587509-13 | 4.3705 | -0.15% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 2.914909-13 | 4.3659 | -0.51% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.657009-13 | 1.6570 | -0.42% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.222009-13 | 2.0140 | -1.29% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.496809-13 | 3.3298 | -1.20% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.011009-13 | 3.1200 | -1.46% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.012709-13 | 1.1347 | 0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.101509-13 | 1.5005 | 0.02% | 开放申购 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.098009-13 | 1.4420 | 0.03% | 开放申购 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.121909-13 | 1.1219 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.084809-13 | 1.5158 | 0.00% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.081409-13 | 1.4594 | -0.01% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.097809-13 | 1.5638 | 0.33% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.064009-13 | 2.5240 | 0.19% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.499209-13 | 1.4992 | -0.02% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.432709-13 | 1.4327 | -0.02% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 3.777009-13 | 3.7770 | -0.50% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.073009-13 | 1.2810 | -0.15% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.036809-13 | 1.2338 | -0.14% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 2.657009-13 | 3.0570 | -0.97% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.204009-13 | 1.8440 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.115009-13 | 1.4260 | 0.01% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.056209-13 | 1.4082 | 0.08% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.041709-13 | 1.3436 | 0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.284809-13 | 2.5338 | 0.00% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.128809-13 | 1.3908 | 0.01% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463009-13 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.031409-13 | 1.2194 | -0.09% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442009-13 | 1.5740 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382509-13 | 1.6825 | -0.70% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191009-13 | 1.7900 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.635009-13 | 5.2360 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.433009-13 | 1.5650 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101309-13 | 1.3163 | 0.04% | 开放申购 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210909-13 | 1.2479 | 0.05% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.841209-13 | 1.8512 | -0.81% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417009-13 | 1.4770 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394009-13 | 1.4540 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.379009-13 | 1.4540 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379009-13 | 1.4540 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.779009-13 | 1.7790 | -0.95% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399909-13 | 1.3999 | 0.62% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.639109-13 | 2.6391 | 0.22% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.379209-13 | 1.4082 | 0.04% | 开放申购 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.345409-13 | 1.3744 | 0.03% | 开放申购 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.053209-13 | 1.2696 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.066509-13 | 1.2229 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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