基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.266804-26 | 2.2668 | 0.33% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.195404-26 | 1.5734 | 0.21% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.183904-26 | 1.5389 | 0.21% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.099004-26 | 2.0990 | 0.77% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113804-26 | 1.3388 | -0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.348304-26 | 1.4883 | 2.14% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.638404-26 | 1.6384 | 0.78% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271404-26 | 1.2714 | -0.11% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.204604-26 | 1.3066 | -0.07% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.185304-26 | 1.2653 | -0.07% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.584004-26 | 1.5840 | 0.99% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.597404-26 | 1.5974 | 2.77% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085404-26 | 1.1924 | -0.28% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.033804-26 | 1.1628 | -0.14% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045004-26 | 1.0450 | -0.14% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073704-26 | 1.1633 | -0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074304-26 | 1.1439 | -0.04% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.320804-26 | 1.3208 | 0.99% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.295704-26 | 1.2957 | 0.98% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.232604-26 | 1.2326 | 3.59% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.155304-26 | 1.2093 | 3.59% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.722104-26 | 0.7221 | 2.51% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.100904-26 | 1.1009 | 1.48% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.260404-26 | 1.2604 | 0.15% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.043304-26 | 1.2093 | 1.05% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.792004-26 | 0.7920 | 0.57% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.755404-26 | 0.7554 | 3.84% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.547204-26 | 0.5472 | 2.55% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705204-26 | 0.7052 | 0.73% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.546504-26 | 0.5465 | 2.82% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994504-26 | 0.9945 | 0.09% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991404-26 | 0.9914 | 0.09% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.054904-26 | 1.0549 | -0.12% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.751204-26 | 0.8142 | 1.09% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.731704-26 | 0.7947 | 1.09% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-26 | 1.0135 | 0.15% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.000804-26 | 1.0008 | 0.15% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.596604-26 | 0.5966 | 2.84% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586404-26 | 0.5864 | 2.84% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.769204-26 | 0.7692 | 0.71% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.752304-26 | 0.7523 | 0.70% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011304-26 | 1.0113 | 0.14% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000304-26 | 1.0003 | 0.13% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.873904-26 | 0.8739 | 0.15% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980604-26 | 0.9806 | 0.21% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.971104-26 | 0.9711 | 0.21% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.237004-26 | 4.5200 | 0.59% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.538004-26 | 1.6350 | 0.77% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.028004-26 | 1.1940 | 1.05% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.593404-26 | 1.5934 | 1.63% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.703604-26 | 2.7036 | 1.08% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.084704-26 | 1.0847 | 1.49% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.769104-26 | 1.7711 | 2.34% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.132004-26 | 1.1320 | 0.54% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.111004-26 | 1.1110 | 0.53% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.234304-26 | 2.2343 | 0.32% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.780904-26 | 0.7809 | 0.57% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.707504-26 | 2.7075 | 0.16% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.584304-26 | 1.5843 | 3.92% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111204-26 | 1.1112 | -0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.348604-26 | 3.3486 | 1.07% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.098304-26 | 2.0983 | 2.96% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094804-26 | 1.1028 | -0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.202604-26 | 1.2026 | 0.53% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.872204-26 | 0.8722 | 3.08% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.862504-26 | 0.8625 | 3.10% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-26 | 0.9857 | -0.02% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-26 | 0.9784 | -0.03% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.904804-26 | 0.9048 | 1.94% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.899004-26 | 0.8990 | 1.94% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.926704-26 | 0.9267 | 1.23% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.920304-26 | 0.9203 | 1.24% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.365504-26 | 1.3655 | 2.13% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.503404-26 | 1.5034 | 1.62% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.969504-26 | 0.9695 | 0.44% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964504-26 | 0.9645 | 0.43% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.916704-26 | 0.9167 | 2.37% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.911304-26 | 0.9113 | 2.36% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.941204-26 | 0.9412 | 0.24% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.937604-26 | 0.9376 | 0.24% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.046404-26 | 1.0464 | 1.24% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.043004-26 | 1.0430 | 1.24% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266404-26 | 1.2664 | 0.21% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.000904-26 | 1.0009 | -0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000604-26 | 1.0006 | -0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.001504-26 | 1.0015 | -0.15% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.001204-26 | 1.0012 | -0.15% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.581304-26 | 1.5813 | 0.99% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.107504-26 | 1.1075 | 1.79% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.887504-26 | 0.8875 | 1.91% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033804-26 | 1.8948 | 0.00% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031104-26 | 1.8231 | -0.01% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.365804-26 | 1.7038 | -0.07% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.292804-26 | 1.6278 | -0.08% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.603004-26 | 1.6030 | 0.94% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.761504-26 | 3.7953 | 1.18% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.758604-26 | 3.8766 | 1.34% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.235104-26 | 5.3441 | 0.66% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.608504-26 | 1.5925 | 0.65% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.903004-26 | 4.9530 | 1.09% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.763004-26 | 2.2930 | 2.34% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.616004-26 | 2.8000 | 1.64% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.304604-26 | 5.0876 | 0.59% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.378504-26 | 4.8295 | 1.07% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.858004-26 | 1.8580 | 1.36% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.592004-26 | 2.3840 | 0.63% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.742504-26 | 3.5755 | 1.09% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.386004-26 | 3.8540 | 0.73% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013104-26 | 1.1201 | -0.09% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.096604-26 | 1.4866 | -0.07% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.094804-26 | 1.4298 | -0.07% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.103904-26 | 1.1039 | -0.14% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.085504-26 | 1.5075 | -0.07% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.082804-26 | 1.4528 | -0.07% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.109904-26 | 1.5751 | 0.53% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.136004-26 | 2.5960 | 0.14% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.519104-26 | 1.5191 | 0.02% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.453904-26 | 1.4539 | 0.02% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.366004-26 | 4.3660 | 2.06% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.114204-26 | 1.3222 | 0.27% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.078204-26 | 1.2752 | 0.27% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.267004-26 | 3.6670 | 0.74% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210004-26 | 1.8500 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102004-26 | 1.4130 | -0.11% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.041404-26 | 1.3934 | -0.21% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027104-26 | 1.3290 | -0.20% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.257504-26 | 2.5065 | -0.11% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117004-26 | 1.3790 | -0.11% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-26 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.038704-26 | 1.2267 | -0.01% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451004-26 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513604-26 | 1.8136 | 1.62% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-26 | 1.7970 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.919004-26 | 5.2360 | -0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443004-26 | 1.5750 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085304-26 | 1.3003 | -0.21% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267504-26 | 1.3045 | 0.22% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.124804-26 | 2.1348 | 2.97% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426004-26 | 1.4860 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403004-26 | 1.4630 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.124004-26 | 2.1240 | 0.95% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.605904-26 | 1.6059 | 3.92% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066704-26 | 1.2640 | -0.22% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059704-26 | 1.2573 | -0.21% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.746904-26 | 2.7469 | 0.16% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.362904-26 | 1.3919 | -0.07% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.331604-26 | 1.3606 | -0.06% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.039604-26 | 1.2560 | -0.13% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.055104-26 | 1.2115 | -0.14% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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