基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.370205-07 | 2.3702 | 0.13% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.202405-07 | 1.5804 | 0.13% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.190605-07 | 1.5456 | 0.13% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.171705-07 | 2.1717 | 0.00% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115405-07 | 1.3404 | 0.01% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.408205-07 | 1.5482 | -0.40% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.692205-07 | 1.6922 | -0.01% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271805-07 | 1.2718 | 0.09% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205305-07 | 1.3073 | 0.08% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.185805-07 | 1.2658 | 0.08% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.622705-07 | 1.6227 | 0.02% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.651805-07 | 1.6518 | -0.60% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085905-07 | 1.1929 | 0.10% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034805-07 | 1.1638 | 0.07% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045905-07 | 1.0459 | 0.07% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074205-07 | 1.1638 | 0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074805-07 | 1.1444 | 0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.359205-07 | 1.3592 | 0.24% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.333305-07 | 1.3333 | 0.24% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.282005-07 | 1.2820 | -0.38% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.201405-07 | 1.2554 | -0.39% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.733905-07 | 0.7339 | -0.49% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.104105-07 | 1.1041 | -0.88% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.274605-07 | 1.2746 | -0.73% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.071605-07 | 1.2376 | 0.02% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.823205-07 | 0.8232 | -0.31% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.763305-07 | 0.7633 | -0.05% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.565705-07 | 0.5657 | -0.55% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.727805-07 | 0.7278 | -0.04% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.564105-07 | 0.5641 | -0.48% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-07 | 1.0002 | 0.07% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997105-07 | 0.9971 | 0.07% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057505-07 | 1.0575 | 0.03% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.771505-07 | 0.8345 | 0.01% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.751305-07 | 0.8143 | 0.01% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.021405-07 | 1.0214 | 0.11% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008505-07 | 1.0085 | 0.10% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614905-07 | 0.6149 | -0.65% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604305-07 | 0.6043 | -0.64% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.794005-07 | 0.7940 | 0.01% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.776505-07 | 0.7765 | 0.01% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018105-07 | 1.0181 | 0.12% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006905-07 | 1.0069 | 0.11% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.883505-07 | 0.8835 | -0.72% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992705-07 | 0.9927 | 0.05% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983005-07 | 0.9830 | 0.04% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.265605-07 | 4.5486 | -0.32% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.588305-07 | 1.6853 | -0.01% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.055705-07 | 1.2217 | 0.02% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.640805-07 | 1.6408 | 0.09% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.779105-07 | 2.7791 | -0.31% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.087705-07 | 1.0877 | -0.88% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.788205-07 | 1.7902 | -0.56% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.145505-07 | 1.1455 | -0.37% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.124105-07 | 1.1241 | -0.36% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.335805-07 | 2.3358 | 0.13% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.811505-07 | 0.8115 | -0.31% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.738505-07 | 2.7385 | -0.71% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.598305-07 | 1.5983 | -0.09% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112805-07 | 1.1128 | 0.01% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.439505-07 | 3.4395 | 0.01% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.147405-07 | 2.1474 | -0.03% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095305-07 | 1.1033 | 0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205805-07 | 1.2058 | -0.05% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.895105-07 | 0.8951 | 0.06% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.884905-07 | 0.8849 | 0.06% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987205-07 | 0.9872 | 0.02% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979705-07 | 0.9797 | 0.01% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.915305-07 | 0.9153 | -0.44% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.909305-07 | 0.9093 | -0.44% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954105-07 | 0.9541 | 0.00% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.947305-07 | 0.9473 | 0.00% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.424205-07 | 1.4242 | -0.41% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.548805-07 | 1.5488 | 0.46% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.973505-07 | 0.9735 | -0.04% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968405-07 | 0.9684 | -0.04% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.934205-07 | 0.9342 | -0.31% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.928505-07 | 0.9285 | -0.31% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.972705-07 | 0.9727 | -0.24% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.968805-07 | 0.9688 | -0.25% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.088505-07 | 1.0885 | 0.04% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.084805-07 | 1.0848 | 0.04% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271905-07 | 1.2719 | 0.00% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001505-07 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001105-07 | 1.0011 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.012505-07 | 1.0125 | -0.28% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.012105-07 | 1.0121 | -0.28% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.618005-07 | 1.6180 | 0.02% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.176505-07 | 1.1765 | -0.08% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.918805-07 | 0.9188 | -0.68% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.036905-07 | 1.8979 | 0.13% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.034105-07 | 1.8261 | 0.13% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.366705-07 | 1.7047 | 0.10% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.293505-07 | 1.6285 | 0.09% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.622005-07 | 1.6220 | 0.12% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.790905-07 | 3.8247 | -0.14% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.787005-07 | 3.9050 | 0.76% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.386305-07 | 5.4953 | 0.31% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.630305-07 | 1.6143 | 0.35% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.008005-07 | 5.0580 | -0.32% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.782305-07 | 2.3123 | -0.56% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.664405-07 | 2.8484 | 0.10% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.334405-07 | 5.1174 | -0.32% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.470705-07 | 4.9217 | 0.02% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.900005-07 | 1.9000 | -0.21% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.632005-07 | 2.4240 | 0.06% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.819605-07 | 3.6526 | -0.31% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.434005-07 | 3.9480 | 0.00% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014205-07 | 1.1212 | 0.09% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097205-07 | 1.4872 | 0.08% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095305-07 | 1.4303 | 0.08% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105405-07 | 1.1054 | 0.09% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086205-07 | 1.5082 | 0.07% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083405-07 | 1.4534 | 0.06% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.113305-07 | 1.5783 | -0.04% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.160005-07 | 2.6200 | -0.74% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.521005-07 | 1.5210 | -0.05% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.455605-07 | 1.4556 | -0.05% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.414005-07 | 4.4140 | -0.25% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.125105-07 | 1.3331 | 0.22% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.088605-07 | 1.2856 | 0.22% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.425005-07 | 3.8250 | -0.09% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-07 | 1.8520 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102405-07 | 1.4134 | 0.09% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042305-07 | 1.3943 | 0.05% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028005-07 | 1.3299 | 0.06% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.258605-07 | 2.5076 | 0.08% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117405-07 | 1.3794 | 0.08% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464005-07 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.042405-07 | 1.2304 | 0.12% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.559505-07 | 1.8595 | 0.46% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-07 | 1.7990 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.923005-07 | 5.2400 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085905-07 | 1.3009 | 0.07% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.273005-07 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.174905-07 | 2.1849 | -0.03% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-07 | 1.4880 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-07 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389005-07 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391005-07 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.146005-07 | 2.1460 | -0.42% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.620205-07 | 1.6202 | -0.10% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067605-07 | 1.2649 | 0.07% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060605-07 | 1.2582 | 0.08% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.778905-07 | 2.7789 | -0.71% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.363905-07 | 1.3929 | 0.07% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332305-07 | 1.3613 | 0.07% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.040605-07 | 1.2570 | 0.08% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056005-07 | 1.2124 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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