基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.211704-19 | 2.2117 | -0.52% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.195804-19 | 1.5738 | 0.05% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.184304-19 | 1.5393 | 0.04% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.061804-19 | 2.0618 | -1.07% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115104-19 | 1.3401 | 0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.295204-19 | 1.4352 | -1.86% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.610504-19 | 1.6105 | -1.05% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.272704-19 | 1.2727 | 0.06% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205004-19 | 1.3070 | 0.05% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.185904-19 | 1.2659 | 0.05% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.554204-19 | 1.5542 | -0.22% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.500604-19 | 1.5006 | -1.48% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089504-19 | 1.1965 | 0.06% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035304-19 | 1.1643 | 0.06% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046504-19 | 1.0465 | 0.06% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073704-19 | 1.1633 | 0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074404-19 | 1.1440 | 0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.303804-19 | 1.3038 | -0.28% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.279204-19 | 1.2792 | -0.28% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.185904-19 | 1.1859 | -1.89% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.111604-19 | 1.1656 | -1.90% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.697004-19 | 0.6970 | -1.04% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.078404-19 | 1.0784 | -0.60% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.280204-19 | 1.2802 | -0.18% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.027804-19 | 1.1938 | -0.86% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.770204-19 | 0.7702 | -0.66% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.707104-19 | 0.7071 | -1.89% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.516504-19 | 0.5165 | -1.45% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.690604-19 | 0.6906 | -1.05% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.516804-19 | 0.5168 | -1.39% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990504-19 | 0.9905 | -0.01% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987404-19 | 0.9874 | -0.02% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056804-19 | 1.0568 | 0.05% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.740504-19 | 0.8035 | -0.88% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.721404-19 | 0.7844 | -0.88% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.007904-19 | 1.0079 | -0.06% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.995404-19 | 0.9954 | -0.06% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.562804-19 | 0.5628 | -1.44% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553204-19 | 0.5532 | -1.44% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.752404-19 | 0.7524 | -1.05% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.736004-19 | 0.7360 | -1.06% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007004-19 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996204-19 | 0.9962 | 0.01% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.887604-19 | 0.8876 | -0.17% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980104-19 | 0.9801 | 0.04% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970704-19 | 0.9707 | 0.04% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.243204-19 | 4.5262 | 0.38% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.512004-19 | 1.6090 | -1.05% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.012804-19 | 1.1788 | -0.86% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.539204-19 | 1.5392 | -1.57% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.666204-19 | 2.6662 | -1.26% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.062704-19 | 1.0627 | -0.60% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.712904-19 | 1.7149 | -0.99% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.132004-19 | 1.1320 | 0.43% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.111304-19 | 1.1113 | 0.44% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.180304-19 | 2.1803 | -0.52% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.759504-19 | 0.7595 | -0.65% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.749904-19 | 2.7499 | -0.18% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479504-19 | 1.4795 | -2.00% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112504-19 | 1.1125 | 0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.297504-19 | 3.2975 | -0.88% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.971404-19 | 1.9714 | -1.25% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094804-19 | 1.1028 | 0.02% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.193104-19 | 1.1931 | -0.23% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.817904-19 | 0.8179 | -1.35% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.808904-19 | 0.8089 | -1.34% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986504-19 | 0.9865 | 0.03% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979404-19 | 0.9794 | 0.03% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.880104-19 | 0.8801 | -0.87% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.874604-19 | 0.8746 | -0.86% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.904504-19 | 0.9045 | -0.25% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898304-19 | 0.8983 | -0.26% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.311904-19 | 1.3119 | -1.86% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.448504-19 | 1.4485 | -1.11% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962404-19 | 0.9624 | -0.17% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.957604-19 | 0.9576 | -0.18% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.877704-19 | 0.8777 | -1.23% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.872704-19 | 0.8727 | -1.23% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.923804-19 | 0.9238 | -0.41% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.920404-19 | 0.9204 | -0.41% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.005804-19 | 1.0058 | 0.16% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.002604-19 | 1.0026 | 0.15% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264504-19 | 1.2645 | -0.09% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.011804-19 | 1.0118 | 0.33% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.011604-19 | 1.0116 | 0.33% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.551704-19 | 1.5517 | -0.22% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.056104-19 | 1.0561 | -0.99% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.837404-19 | 0.8374 | -1.90% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.034404-19 | 1.8954 | 0.07% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031904-19 | 1.8239 | 0.08% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.366304-19 | 1.7043 | 0.05% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.293404-19 | 1.6284 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.597004-19 | 1.5970 | -0.19% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.750404-19 | 3.7842 | -0.78% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.726504-19 | 3.8445 | -1.06% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.118204-19 | 5.2272 | -0.94% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.591804-19 | 1.5758 | -0.95% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.845004-19 | 4.8950 | -1.21% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.706804-19 | 2.2368 | -0.99% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.560904-19 | 2.7449 | -1.57% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.310404-19 | 5.0934 | 0.38% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.326804-19 | 4.7778 | -0.88% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.873004-19 | 1.8730 | -0.16% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.571004-19 | 2.3630 | -0.88% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.704304-19 | 3.5373 | -1.25% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.361004-19 | 3.8050 | -1.09% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013904-19 | 1.1209 | 0.04% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097104-19 | 1.4871 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095404-19 | 1.4304 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104904-19 | 1.1049 | 0.04% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.085904-19 | 1.5079 | 0.05% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083404-19 | 1.4534 | 0.05% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.101004-19 | 1.5668 | -0.23% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.170004-19 | 2.6300 | -0.18% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.225004-19 | 4.2250 | -0.96% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.112204-19 | 1.3202 | 0.04% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.076304-19 | 1.2733 | 0.03% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.239004-19 | 3.6390 | -0.77% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212004-19 | 1.8520 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103004-19 | 1.4140 | 0.06% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043804-19 | 1.3958 | 0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029404-19 | 1.3313 | 0.03% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.260004-19 | 2.5090 | 0.05% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118304-19 | 1.3803 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464004-19 | 1.5330 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.040404-19 | 1.2284 | 0.10% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453004-19 | 1.5850 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458104-19 | 1.7581 | -1.11% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200004-19 | 1.7990 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.923004-19 | 5.2400 | 0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445004-19 | 1.5770 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087604-19 | 1.3026 | 0.06% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265504-19 | 1.3025 | -0.09% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.996104-19 | 2.0061 | -1.25% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428004-19 | 1.4880 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405004-19 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389004-19 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390004-19 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.145004-19 | 2.1450 | -0.05% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.499404-19 | 1.4994 | -2.00% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069704-19 | 1.2670 | 0.06% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062604-19 | 1.2602 | 0.05% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.789704-19 | 2.7897 | -0.18% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.363504-19 | 1.3925 | 0.04% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332304-19 | 1.3613 | 0.05% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041104-19 | 1.2575 | 0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056804-19 | 1.2132 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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