基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.252404-23 | 2.2524 | 0.85% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.190504-23 | 1.5685 | -0.24% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.179104-23 | 1.5341 | -0.24% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.101404-23 | 2.1014 | 0.56% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113804-23 | 1.3388 | -0.08% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.313004-23 | 1.4530 | 0.63% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.640304-23 | 1.6403 | 0.51% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.274504-23 | 1.2745 | 0.06% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.206504-23 | 1.3085 | 0.06% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187204-23 | 1.2672 | 0.05% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.553604-23 | 1.5536 | -0.28% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.530704-23 | 1.5307 | 1.32% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.091604-23 | 1.1986 | 0.08% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036604-23 | 1.1656 | 0.06% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047804-23 | 1.0478 | 0.06% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074304-23 | 1.1639 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075004-23 | 1.1446 | 0.03% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.296504-23 | 1.2965 | -0.35% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.272004-23 | 1.2720 | -0.35% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.180904-23 | 1.1809 | 0.10% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.106904-23 | 1.1609 | 0.10% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.695804-23 | 0.6958 | 0.30% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.066304-23 | 1.0663 | -0.42% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.256104-23 | 1.2561 | -1.18% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.028304-23 | 1.1943 | -0.15% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.783804-23 | 0.7838 | 0.56% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.699304-23 | 0.6993 | 0.40% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.527504-23 | 0.5275 | 1.38% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705704-23 | 0.7057 | 0.77% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.526304-23 | 0.5263 | 1.09% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991704-23 | 0.9917 | 0.04% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988704-23 | 0.9887 | 0.05% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055604-23 | 1.0556 | -0.08% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.740404-23 | 0.8034 | -0.19% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.721204-23 | 0.7842 | -0.19% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.009204-23 | 1.0092 | 0.00% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.996604-23 | 0.9966 | 0.00% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.572704-23 | 0.5727 | 1.27% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.562904-23 | 0.5629 | 1.28% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.769404-23 | 0.7694 | 0.83% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.752604-23 | 0.7526 | 0.83% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007604-23 | 1.0076 | -0.01% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996704-23 | 0.9967 | -0.01% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.871204-23 | 0.8712 | -1.16% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.976904-23 | 0.9769 | -0.04% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967504-23 | 0.9675 | -0.04% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.148804-23 | 4.4318 | -1.55% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.539904-23 | 1.6369 | 0.52% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.013204-23 | 1.1792 | -0.15% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.546404-23 | 1.5464 | -0.13% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.668404-23 | 2.6684 | 0.09% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.050704-23 | 1.0507 | -0.42% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.706804-23 | 1.7088 | 0.19% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.107004-23 | 1.1070 | -1.35% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.086604-23 | 1.0866 | -1.34% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.220304-23 | 2.2203 | 0.85% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.772904-23 | 0.7729 | 0.57% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.698704-23 | 2.6987 | -1.17% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464404-23 | 1.4644 | 0.47% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111204-23 | 1.1112 | -0.08% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.299204-23 | 3.2992 | -0.14% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.983204-23 | 1.9832 | 0.91% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095504-23 | 1.1035 | 0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.190304-23 | 1.1903 | -0.03% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.824804-23 | 0.8248 | 1.02% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.815604-23 | 0.8156 | 1.02% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985604-23 | 0.9856 | -0.06% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978404-23 | 0.9784 | -0.06% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.878104-23 | 0.8781 | 0.16% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.872604-23 | 0.8726 | 0.17% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.899504-23 | 0.8995 | -0.55% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893204-23 | 0.8932 | -0.56% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.329804-23 | 1.3298 | 0.63% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.457304-23 | 1.4573 | -0.15% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.960704-23 | 0.9607 | -0.03% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.955804-23 | 0.9558 | -0.03% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.869004-23 | 0.8690 | -0.03% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.863904-23 | 0.8639 | -0.05% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.932704-23 | 0.9327 | 0.26% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.929204-23 | 0.9292 | 0.26% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.019004-23 | 1.0190 | 0.39% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.015704-23 | 1.0157 | 0.40% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261804-23 | 1.2618 | -0.10% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 0.997604-23 | 0.9976 | -0.77% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 0.997404-23 | 0.9974 | -0.76% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.551004-23 | 1.5510 | -0.28% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.080204-23 | 1.0802 | 1.00% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.859404-23 | 0.8594 | 1.03% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.034104-23 | 1.8951 | 0.01% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031504-23 | 1.8235 | 0.01% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367904-23 | 1.7059 | 0.06% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294804-23 | 1.6298 | 0.05% | 限大额 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.752104-23 | 3.7859 | -0.08% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.734604-23 | 3.8526 | 0.56% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.134004-23 | 5.2430 | -0.62% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.594104-23 | 1.5781 | -0.62% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.853004-23 | 4.9030 | 0.13% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.700804-23 | 2.2308 | 0.19% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.568304-23 | 2.7523 | -0.13% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.214804-23 | 4.9978 | -1.55% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.328604-23 | 4.7796 | -0.14% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.825004-23 | 1.8250 | -1.56% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.591004-23 | 2.3830 | 0.25% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.706704-23 | 3.5397 | 0.09% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.387004-23 | 3.8560 | 0.58% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015004-23 | 1.1220 | 0.06% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.098204-23 | 1.4882 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.096404-23 | 1.4314 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106204-23 | 1.1062 | 0.06% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087104-23 | 1.5091 | 0.05% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084504-23 | 1.4545 | 0.05% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.098504-23 | 1.5645 | -0.03% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.129004-23 | 2.5890 | -1.16% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.516304-23 | 1.5163 | -0.24% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.451304-23 | 1.4513 | -0.25% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.183004-23 | 4.1830 | -0.14% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.108804-23 | 1.3168 | -0.09% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.073104-23 | 1.2701 | -0.08% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.246004-23 | 3.6460 | -0.22% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210004-23 | 1.8500 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104604-23 | 1.4156 | 0.06% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.045504-23 | 1.3975 | 0.09% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.031004-23 | 1.3329 | 0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.262804-23 | 2.5118 | 0.06% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119604-23 | 1.3816 | 0.05% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-23 | 1.5320 | -0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.038404-23 | 1.2264 | -0.11% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451004-23 | 1.5830 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.467104-23 | 1.7671 | -0.15% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-23 | 1.7970 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.921004-23 | 5.2380 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443004-23 | 1.5750 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089704-23 | 1.3047 | 0.09% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262804-23 | 1.2998 | -0.09% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.008204-23 | 2.0182 | 0.91% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426004-23 | 1.4860 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403004-23 | 1.4630 | -0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.387004-23 | 1.4620 | -0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389004-23 | 1.4640 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.117004-23 | 2.1170 | -1.53% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484204-23 | 1.4842 | 0.47% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071104-23 | 1.2684 | 0.07% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064004-23 | 1.2616 | 0.06% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.737904-23 | 2.7379 | -1.17% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365004-23 | 1.3940 | 0.05% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333604-23 | 1.3626 | 0.05% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.042504-23 | 1.2589 | 0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.058104-23 | 1.2145 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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