基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.281612-02 | 2.2816 | 1.39% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.208012-02 | 1.5860 | 0.29% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.193212-02 | 1.5482 | 0.29% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.929712-02 | 1.9297 | 1.03% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125812-02 | 1.3508 | 0.21% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.344912-02 | 1.4849 | 0.42% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.503112-02 | 1.5031 | 1.01% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.288312-02 | 1.2883 | 0.15% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.224512-02 | 1.3265 | 0.16% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.200912-02 | 1.2809 | 0.15% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.735812-02 | 1.7358 | 0.34% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.917812-02 | 1.9178 | 0.86% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107112-02 | 1.2141 | 0.24% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035812-02 | 1.1848 | 0.22% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.050912-02 | 1.0669 | 0.22% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076012-02 | 1.1766 | 0.06% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086512-02 | 1.1561 | 0.06% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.376912-02 | 1.3769 | 0.78% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.347512-02 | 1.3475 | 0.78% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.527512-02 | 1.5595 | 1.31% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.469712-02 | 1.5237 | 1.30% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.770012-02 | 0.7700 | 1.66% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.158712-02 | 1.1587 | 1.45% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.284412-02 | 1.2844 | -0.01% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.153012-02 | 1.3190 | 0.84% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.769412-02 | 0.7694 | 0.43% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.873512-02 | 0.8735 | 1.55% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.637412-02 | 0.6374 | 0.85% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.645412-02 | 0.6454 | 0.84% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.639812-02 | 0.6398 | 0.84% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011712-02 | 1.0117 | 0.29% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007912-02 | 1.0079 | 0.29% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.066412-02 | 1.0664 | 0.18% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.826212-02 | 0.8892 | 0.84% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.800912-02 | 0.8639 | 0.83% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.027712-02 | 1.0277 | 0.21% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.012412-02 | 1.0124 | 0.21% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701212-02 | 0.7012 | 0.95% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686712-02 | 0.6867 | 0.94% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.709012-02 | 0.7090 | 0.82% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.690112-02 | 0.6901 | 0.80% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024012-02 | 1.0240 | 0.20% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010412-02 | 1.0104 | 0.19% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.893312-02 | 0.8933 | 0.02% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996512-02 | 0.9965 | 0.32% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984412-02 | 0.9844 | 0.32% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.064212-02 | 4.3472 | 0.15% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.405912-02 | 1.5029 | 1.00% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.130812-02 | 1.2968 | 0.84% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.766012-02 | 1.7660 | 0.34% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.725712-02 | 2.7257 | 0.41% | 开放申购 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.137512-02 | 1.1375 | 1.44% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.870312-02 | 1.8723 | 1.65% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.087412-02 | 1.0874 | 0.08% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.062112-02 | 1.0621 | 0.08% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.240812-02 | 2.2408 | 1.38% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.755712-02 | 0.7557 | 0.43% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.705312-02 | 2.7053 | -0.14% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.618612-02 | 1.6186 | 2.00% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.122412-02 | 1.1224 | 0.21% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.685912-02 | 3.6859 | 0.85% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.361212-02 | 2.3612 | 1.12% | 开放申购 |
015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.066112-02 | 1.0661 | 0.18% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.108812-02 | 1.1168 | 0.06% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.268012-02 | 1.2680 | 0.58% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.988912-02 | 0.9889 | 1.14% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.973112-02 | 0.9731 | 1.12% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000012-02 | 1.0000 | 0.24% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989012-02 | 0.9890 | 0.23% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.984212-02 | 0.9842 | 1.73% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.974312-02 | 0.9743 | 1.72% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.981012-02 | 0.9810 | 0.91% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.970612-02 | 0.9706 | 0.90% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.353612-02 | 1.3536 | 0.41% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693612-02 | 1.6936 | 0.26% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988212-02 | 0.9882 | 0.36% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979612-02 | 0.9796 | 0.35% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.031912-02 | 1.0319 | 1.43% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.021012-02 | 1.0210 | 1.41% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.918312-02 | 0.9183 | 0.38% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.911412-02 | 0.9114 | 0.36% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.045112-02 | 1.0451 | 1.22% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.038412-02 | 1.0384 | 1.21% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.375612-02 | 1.3756 | 0.80% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016912-02 | 1.0169 | 0.19% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014112-02 | 1.0141 | 0.19% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.078112-02 | 1.0781 | 0.71% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.076112-02 | 1.0761 | 0.71% | 开放申购 |
020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.222412-02 | 1.2224 | 0.16% | 限大额 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.718412-02 | 1.7184 | 0.34% | 开放申购 |
022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.107812-02 | 1.1078 | 0.21% | 限大额 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.385212-02 | 1.3852 | 0.15% | 限大额 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.094412-02 | 1.1064 | 0.14% | 限大额 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.096912-02 | 1.0969 | 0.13% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.059112-02 | 1.0591 | 0.24% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.027412-02 | 1.9204 | 0.25% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.026312-02 | 1.8463 | 0.25% | 开放申购 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.707012-02 | 1.7070 | 0.71% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.781012-02 | 3.8148 | 1.19% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.814512-02 | 3.9325 | 0.59% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.257912-02 | 5.3669 | 0.24% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.613312-02 | 1.5973 | 0.21% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.908012-02 | 4.9580 | 0.44% | 开放申购 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.870612-02 | 2.4006 | 1.65% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.797612-02 | 2.9816 | 0.35% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.144012-02 | 4.9270 | 0.15% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.727412-02 | 5.1784 | 0.85% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.981012-02 | 1.9810 | 0.92% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.504012-02 | 2.2960 | 0.94% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.774912-02 | 3.6079 | 0.41% | 开放申购 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.279012-02 | 3.6450 | 1.03% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015612-02 | 1.1416 | 0.21% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.094712-02 | 1.5057 | 0.15% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.090912-02 | 1.4459 | 0.14% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.128612-02 | 1.1286 | 0.17% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.063712-02 | 1.5087 | 0.13% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.061512-02 | 1.4515 | 0.13% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.176612-02 | 1.6374 | 0.58% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.176012-02 | 2.6360 | -0.14% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.527212-02 | 1.5272 | 0.26% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.458212-02 | 1.4582 | 0.26% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.822012-02 | 4.8220 | 1.09% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.128412-02 | 1.3364 | 0.38% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.089312-02 | 1.2863 | 0.38% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.154012-02 | 3.5540 | -0.10% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224012-02 | 1.8640 | 0.25% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.119312-02 | 1.4303 | 0.15% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.067312-02 | 1.4193 | 0.26% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.052612-02 | 1.3545 | 0.27% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.292812-02 | 2.5418 | 0.15% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.131812-02 | 1.3938 | 0.14% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.483012-02 | 1.5520 | 0.20% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.057012-02 | 1.2450 | 0.31% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470012-02 | 1.6020 | 0.14% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.711212-02 | 2.0112 | 0.26% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211012-02 | 1.8100 | 0.25% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.684012-02 | 5.2850 | 0.19% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.460012-02 | 1.5920 | 0.21% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105512-02 | 1.3205 | 0.21% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.377612-02 | 1.4146 | 0.80% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.399712-02 | 2.4097 | 1.13% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.446012-02 | 1.5060 | 0.14% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422012-02 | 1.4820 | 0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399012-02 | 1.4740 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399012-02 | 1.4740 | 0.14% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.142012-02 | 2.1420 | 1.09% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.646812-02 | 1.6468 | 2.01% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045712-02 | 1.2870 | 0.17% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034212-02 | 1.2798 | 0.17% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.755012-02 | 2.7550 | -0.14% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.385912-02 | 1.4149 | 0.14% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.350812-02 | 1.3798 | 0.15% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.060412-02 | 1.2768 | 0.19% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.072412-02 | 1.2288 | 0.19% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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