基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.259404-25 | 2.2594 | 0.61% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.192904-25 | 1.5709 | 0.06% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.181404-25 | 1.5364 | 0.06% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.083004-25 | 2.0830 | -0.61% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114104-25 | 1.3391 | 0.00% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.320104-25 | 1.4601 | 0.14% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.625804-25 | 1.6258 | -0.62% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.272804-25 | 1.2728 | -0.04% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205404-25 | 1.3074 | -0.03% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186104-25 | 1.2661 | -0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.568504-25 | 1.5685 | 0.09% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.554304-25 | 1.5543 | -0.15% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088404-25 | 1.1954 | 0.00% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035304-25 | 1.1643 | 0.03% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046504-25 | 1.0465 | 0.04% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074004-25 | 1.1636 | 0.00% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074704-25 | 1.1443 | 0.00% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.307804-25 | 1.3078 | -0.02% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.283104-25 | 1.2831 | -0.02% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.189904-25 | 1.1899 | 0.13% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.115304-25 | 1.1693 | 0.13% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.704404-25 | 0.7044 | -0.38% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.083704-24 | 1.0837 | 1.63% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.258504-25 | 1.2585 | -0.40% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.032504-25 | 1.1985 | -1.25% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.787504-25 | 0.7875 | -0.08% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.727504-25 | 0.7275 | 0.10% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.533604-25 | 0.5336 | -0.26% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.700104-25 | 0.7001 | -0.70% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.531504-25 | 0.5315 | -0.30% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993604-25 | 0.9936 | 0.01% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990504-25 | 0.9905 | 0.01% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056204-25 | 1.0562 | 0.06% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.743104-25 | 0.8061 | -1.28% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.723804-25 | 0.7868 | -1.28% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.012004-25 | 1.0120 | 0.10% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.999304-25 | 0.9993 | 0.09% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.580104-25 | 0.5801 | -0.24% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.570204-25 | 0.5702 | -0.24% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.763804-25 | 0.7638 | -0.69% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.747104-25 | 0.7471 | -0.69% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009904-25 | 1.0099 | 0.09% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999004-25 | 0.9990 | 0.09% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.876204-24 | 0.8762 | 0.57% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978504-25 | 0.9785 | 0.00% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969104-25 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.212304-25 | 4.4953 | 0.08% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.526304-25 | 1.6233 | -0.62% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.017304-25 | 1.1833 | -1.26% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.558404-24 | 1.5584 | 0.78% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.662004-24 | 2.6620 | -0.24% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.067804-24 | 1.0678 | 1.63% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.728704-25 | 1.7307 | -0.52% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.125904-25 | 1.1259 | 0.18% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.105104-25 | 1.1051 | 0.17% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.227104-25 | 2.2271 | 0.61% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.776504-25 | 0.7765 | -0.06% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.703204-25 | 2.7032 | -0.41% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.524604-25 | 1.5246 | 0.11% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111504-25 | 1.1115 | 0.00% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.313004-25 | 3.3130 | -1.27% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.037904-25 | 2.0379 | -0.61% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095104-25 | 1.1031 | -0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196304-25 | 1.1963 | -0.01% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.846104-25 | 0.8461 | -0.73% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.836604-25 | 0.8366 | -0.74% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985904-25 | 0.9859 | 0.02% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978704-25 | 0.9787 | 0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.887604-25 | 0.8876 | -0.36% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.881904-25 | 0.8819 | -0.36% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920704-24 | 0.9207 | 2.36% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.914304-24 | 0.9143 | 2.36% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.337004-25 | 1.3370 | 0.15% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479504-25 | 1.4795 | 0.54% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.965304-25 | 0.9653 | 0.04% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.960404-25 | 0.9604 | 0.03% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.895504-25 | 0.8955 | -0.01% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.890304-25 | 0.8903 | -0.01% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.938904-25 | 0.9389 | -0.04% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.935404-25 | 0.9354 | -0.03% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.033604-25 | 1.0336 | 0.93% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.030204-25 | 1.0302 | 0.92% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263704-25 | 1.2637 | -0.13% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.003004-25 | 1.0030 | 0.41% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.002704-25 | 1.0027 | 0.41% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.565804-25 | 1.5658 | 0.09% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.088004-25 | 1.0880 | 0.04% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.869404-24 | 0.8694 | 1.16% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033804-25 | 1.8948 | -0.01% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031204-25 | 1.8232 | 0.00% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367304-24 | 1.7053 | -0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294304-24 | 1.6293 | -0.04% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.584004-24 | 1.5840 | 0.57% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.752604-25 | 3.7864 | -0.37% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.748604-25 | 3.8666 | 0.07% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.207404-25 | 5.3164 | -0.11% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.604604-25 | 1.5886 | -0.12% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.861004-25 | 4.9110 | 0.42% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.722704-25 | 2.2527 | -0.51% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.580404-24 | 2.7644 | 0.77% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.279404-25 | 5.0624 | 0.08% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.342604-25 | 4.7936 | -1.27% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.833004-25 | 1.8330 | 0.16% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.582004-25 | 2.3740 | -0.50% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.700204-24 | 3.5332 | -0.24% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.384004-24 | 3.8500 | -0.22% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014004-25 | 1.1210 | -0.02% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097404-25 | 1.4874 | -0.03% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095604-25 | 1.4306 | -0.03% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105404-25 | 1.1054 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086304-25 | 1.5083 | -0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083604-25 | 1.4536 | -0.03% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.104004-25 | 1.5696 | -0.02% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.141004-24 | 2.6010 | 0.56% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.518004-24 | 1.5180 | 0.11% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.452904-24 | 1.4529 | 0.11% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.278004-25 | 4.2780 | -0.14% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.111204-25 | 1.3192 | 0.11% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.075304-25 | 1.2723 | 0.10% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.243004-25 | 3.6430 | -0.06% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211004-25 | 1.8510 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103204-25 | 1.4142 | -0.04% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043604-25 | 1.3956 | 0.05% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029204-25 | 1.3311 | 0.05% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.260004-25 | 2.5090 | -0.03% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118204-25 | 1.3802 | -0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-25 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.038804-25 | 1.2268 | -0.04% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451004-25 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.489504-25 | 1.7895 | 0.53% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-25 | 1.7980 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.921004-25 | 5.2380 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.443004-25 | 1.5750 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087604-25 | 1.3026 | 0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.264704-25 | 1.3017 | -0.13% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.063604-25 | 2.0736 | -0.61% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426004-25 | 1.4860 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404004-25 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388004-25 | 1.4630 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389004-25 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.104004-25 | 2.1040 | -1.27% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.545304-25 | 1.5453 | 0.11% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069004-25 | 1.2663 | 0.03% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061904-25 | 1.2595 | 0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.742504-25 | 2.7425 | -0.41% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.363804-25 | 1.3928 | -0.03% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332404-25 | 1.3614 | -0.03% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041004-25 | 1.2574 | -0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056604-25 | 1.2130 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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