基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.340004-17 | 5.3400 | 0.39% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.351204-17 | 1.6252 | 0.35% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.286504-17 | 1.5605 | 0.35% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.534004-17 | 2.7860 | 1.24% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.689004-17 | 1.7240 | 0.07% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.571004-17 | 1.6060 | 0.06% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.283304-17 | 2.2833 | 0.44% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.772804-17 | 2.2808 | 1.59% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.409504-17 | 1.4095 | 0.05% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.399304-17 | 1.3993 | 0.06% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060404-17 | 1.5117 | 0.41% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040804-17 | 1.4921 | 0.41% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.714504-17 | 1.8015 | 0.33% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.333004-17 | 1.5740 | 1.52% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.318004-17 | 1.3180 | 2.01% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240004-17 | 1.2400 | 0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.651004-17 | 1.6510 | 1.29% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.464604-17 | 1.7296 | 2.67% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211004-17 | 1.2110 | 0.50% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.679004-17 | 1.6790 | 1.45% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.228004-17 | 1.2280 | 3.37% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.866004-17 | 0.8660 | -0.23% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.189004-17 | 2.1890 | 1.11% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.351004-17 | 1.3510 | 0.67% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.710004-17 | 1.0450 | 2.31% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.683004-17 | 1.7380 | 0.48% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.832004-17 | 1.2060 | 1.59% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.739004-17 | 1.0740 | 2.35% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.820004-17 | 1.1940 | 1.49% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.625004-17 | 1.6800 | 0.49% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.295004-17 | 1.2950 | 1.81% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.519004-17 | 1.5400 | 1.25% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.455004-17 | 1.4550 | 1.89% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.143404-17 | 1.2329 | 0.08% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.105304-17 | 1.1948 | 0.08% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.475004-17 | 1.4750 | 0.82% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.193004-17 | 1.1930 | 1.62% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403304-17 | 1.4033 | 0.33% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761704-17 | 0.7617 | 2.02% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.112304-17 | 1.2643 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.119204-17 | 1.2312 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.644204-17 | 1.6442 | 0.48% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.235404-17 | 1.2354 | 0.18% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184404-17 | 1.1844 | 0.17% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.100104-17 | 1.3931 | 0.22% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.061604-17 | 1.3546 | 0.22% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.329204-17 | 1.3292 | 0.26% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.293604-17 | 1.2936 | 0.26% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.323004-17 | 1.4080 | 0.43% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.314004-17 | 1.3990 | 0.42% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.307504-17 | 1.3075 | 1.00% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.388104-17 | 1.4311 | 0.31% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.345004-17 | 1.3880 | 0.31% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.519404-17 | 0.5194 | -0.08% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.410704-17 | 1.4107 | 0.03% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.376304-17 | 1.3763 | 0.03% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.253804-17 | 1.2538 | 0.76% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.282004-17 | 1.2820 | 0.12% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.550804-17 | 0.5508 | 0.18% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.199004-17 | 1.4089 | 1.87% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.124404-17 | 1.1244 | 2.44% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.320704-17 | 1.3207 | 0.89% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.457704-17 | 1.4577 | 0.81% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.399104-17 | 1.3991 | 0.81% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.571704-17 | 1.5717 | 0.53% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132404-17 | 1.1694 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108504-17 | 1.1455 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.898804-17 | 1.1488 | 0.68% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.072704-17 | 1.1857 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.136904-17 | 1.2099 | 0.06% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112504-17 | 1.1855 | 0.05% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.133904-17 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876904-17 | 0.8769 | 1.48% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859404-17 | 0.8594 | 1.49% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037904-17 | 1.1609 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.033704-17 | 1.1552 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101704-17 | 1.1017 | 1.62% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096904-17 | 1.0969 | 1.61% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.059504-17 | 1.1603 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.055804-17 | 1.1556 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.628604-17 | 1.6286 | 2.06% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.565404-17 | 1.5654 | 2.05% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.158604-17 | 1.1586 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.149404-17 | 1.1494 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.158204-17 | 1.1582 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.080504-17 | 1.0805 | 0.60% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.048504-17 | 1.0485 | 0.59% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.027004-17 | 1.0270 | 0.75% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894004-17 | 0.8940 | 1.98% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882204-17 | 0.8822 | 2.00% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.316404-17 | 109.3164 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.034104-17 | 110.0341 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.082704-17 | 1.1237 | 0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.064904-17 | 1.1059 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.162404-17 | 1.1624 | 0.00% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.142004-17 | 1.1420 | 0.01% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.170304-17 | 1.1703 | 0.18% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.164504-17 | 1.1645 | 0.18% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.863104-17 | 0.8631 | 0.57% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.035104-17 | 1.0351 | 1.42% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009904-17 | 1.0099 | 1.42% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.197004-17 | 1.1970 | 0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.041304-17 | 1.0813 | 0.56% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344104-17 | 1.3441 | 2.00% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327604-17 | 1.3276 | 2.01% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.122604-17 | 1.1226 | 0.01% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.104404-17 | 1.1044 | 0.01% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.729704-17 | 0.7297 | 0.44% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712804-17 | 0.7128 | 0.45% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.707004-17 | 0.7070 | 0.84% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691104-17 | 0.6911 | 0.83% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.629104-17 | 0.6291 | 0.91% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.610604-17 | 0.6106 | 0.93% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.514904-17 | 0.5149 | 1.20% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.500104-17 | 0.5001 | 1.19% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.920104-17 | 0.9201 | 1.31% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.899204-17 | 0.8992 | 1.31% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.950104-17 | 0.9501 | 1.59% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.944004-17 | 0.9440 | 0.35% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.929904-17 | 0.9299 | 0.35% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946704-17 | 0.9467 | 0.52% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.923204-17 | 0.9232 | 0.62% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.691104-17 | 0.6911 | 0.48% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.884104-17 | 0.9341 | 0.71% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.945704-17 | 0.9457 | 0.11% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.432204-17 | 0.4322 | 0.46% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.181204-17 | 1.3911 | 1.86% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.572204-17 | 0.5722 | 1.29% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.479904-17 | 0.4799 | 0.50% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.571504-17 | 0.5715 | 1.71% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.556804-17 | 0.5568 | 1.70% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.899104-17 | 0.8991 | 0.28% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047904-17 | 1.0479 | 0.26% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543504-17 | 0.5435 | 2.37% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534804-17 | 0.5348 | 2.37% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.126504-17 | 1.1265 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091904-17 | 1.0919 | 0.21% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078304-17 | 1.0783 | 0.21% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.517204-17 | 0.5172 | 1.33% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.505504-17 | 0.5055 | 1.32% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.473804-17 | 0.4738 | 0.49% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.504904-17 | 0.5049 | 0.50% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.495304-17 | 0.4953 | 0.51% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.464604-17 | 0.4646 | 1.18% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.459104-17 | 0.4591 | 1.17% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.553004-17 | 0.5530 | 1.28% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.544404-17 | 0.5444 | 1.28% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.482704-17 | 0.4827 | 1.19% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.473604-17 | 0.4736 | 1.22% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.583404-17 | 0.5834 | -0.02% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.576604-17 | 0.5766 | -0.02% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.624004-17 | 1.6240 | 1.25% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.115004-17 | 1.1150 | 0.01% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130804-17 | 1.2038 | 0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125104-17 | 1.1561 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.074504-17 | 1.1155 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.108304-17 | 1.1083 | 0.05% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.099104-17 | 1.0991 | 0.05% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.108204-17 | 1.1082 | 0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648004-17 | 0.6480 | 1.12% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640904-17 | 0.6409 | 1.12% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751404-17 | 0.7514 | 1.54% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741704-17 | 0.7417 | 1.52% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865304-17 | 0.8653 | 0.67% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854704-17 | 0.8547 | 0.67% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.524804-17 | 0.5248 | 0.92% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.517804-17 | 0.5178 | 0.94% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.859204-17 | 0.8592 | 0.81% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.850804-17 | 0.8508 | 0.81% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967704-17 | 0.9677 | 0.22% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.784204-17 | 0.7842 | 2.31% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.768204-17 | 0.7682 | 2.30% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.092504-17 | 1.0925 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.086304-17 | 1.0863 | 0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831304-17 | 0.8313 | 1.74% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829004-17 | 0.8290 | 1.74% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389604-17 | 1.3896 | 0.33% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013004-17 | 1.0130 | 0.35% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.003604-17 | 1.0036 | 0.34% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.693504-17 | 0.6935 | 0.33% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.267804-17 | 2.2678 | 0.44% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.467904-17 | 0.4679 | 2.54% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.464804-17 | 0.4648 | 2.54% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.068104-17 | 1.0681 | 1.00% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059104-17 | 1.0591 | 0.99% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.622104-17 | 0.6221 | 1.06% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.618204-17 | 0.6182 | 1.06% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699904-17 | 0.6999 | 0.52% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692604-17 | 0.6926 | 0.51% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.717604-17 | 0.7176 | -0.08% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.713804-17 | 0.7138 | -0.10% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.503904-17 | 0.5039 | 1.14% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.496104-17 | 0.4961 | 1.14% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.550304-17 | 0.5503 | 1.07% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.542204-17 | 0.5422 | 1.06% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.824004-17 | 0.8240 | 0.75% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.815904-17 | 0.8159 | 0.75% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727404-17 | 0.7274 | 3.27% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721104-17 | 0.7211 | 3.25% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.428004-17 | 2.4280 | 0.79% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.977504-17 | 0.9775 | 0.22% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765704-17 | 0.7657 | 0.43% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-17 | 0.7551 | 0.43% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.758904-17 | 0.7589 | 1.67% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.750004-17 | 0.7500 | 1.67% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095304-17 | 1.0953 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.088904-17 | 1.0889 | 0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.488804-17 | 0.4888 | 1.96% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.485804-17 | 0.4858 | 1.95% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.582504-17 | 0.5825 | 2.97% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.578404-17 | 0.5784 | 2.97% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.733404-17 | 0.7334 | 1.73% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.729704-17 | 0.7297 | 1.73% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.764104-17 | 0.7641 | 3.42% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.756804-17 | 0.7568 | 3.42% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.076104-17 | 1.0761 | 0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.074604-17 | 1.0746 | 0.04% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.905304-17 | 0.9053 | 1.94% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.897804-17 | 0.8978 | 1.93% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664604-17 | 0.6646 | 1.45% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658904-17 | 0.6589 | 1.45% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.881604-17 | 0.8816 | 2.16% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.877304-17 | 0.8773 | 2.17% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846304-17 | 0.8463 | 1.24% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838804-17 | 0.8388 | 1.24% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779304-17 | 0.7793 | 0.97% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775104-17 | 0.7751 | 0.96% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.070704-17 | 1.0707 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066304-17 | 1.0663 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.070504-17 | 1.0705 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.441004-17 | 1.4410 | 1.84% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.489804-17 | 1.4898 | 1.26% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.160004-17 | 2.1600 | 1.08% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.852004-17 | 0.8520 | 0.58% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.543804-17 | 0.5438 | 0.17% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195004-17 | 1.1950 | 0.50% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.656004-17 | 1.6560 | 1.41% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.511004-17 | 2.5110 | 1.21% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.992004-17 | 2.9920 | 2.15% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.624604-17 | 1.6246 | 0.48% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.551004-17 | 1.5510 | 0.53% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.235104-17 | 1.2351 | 0.76% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.258004-17 | 1.2580 | 1.13% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.336004-17 | 1.3360 | 0.68% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.109604-17 | 1.1096 | 2.44% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.301004-17 | 1.3010 | 1.96% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698604-17 | 0.6986 | 1.11% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691904-17 | 0.6919 | 1.11% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.774404-17 | 0.7744 | 1.93% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.770404-17 | 0.7704 | 1.93% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.464404-17 | 0.4644 | 2.52% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009004-17 | 1.0540 | 0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007804-17 | 1.0478 | 0.04% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041004-17 | 1.0410 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.073204-17 | 1.0982 | 0.01% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.040904-17 | 1.0409 | 0.03% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040604-17 | 1.0406 | 0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.844404-17 | 0.8444 | 2.33% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.839504-17 | 0.8395 | 2.33% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694304-17 | 0.6943 | 0.70% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688904-17 | 0.6889 | 0.70% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.040404-17 | 1.0504 | 0.10% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.038904-17 | 1.0489 | 0.10% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027104-17 | 1.0451 | 0.07% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025704-17 | 1.0437 | 0.07% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758904-17 | 0.7589 | 1.35% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752804-17 | 0.7528 | 1.36% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.454804-17 | 1.7198 | 2.67% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.098204-17 | 1.0982 | 0.38% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027204-17 | 1.0512 | 0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026604-17 | 1.0506 | 0.03% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798404-17 | 0.7984 | 3.94% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795404-17 | 0.7954 | 3.95% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002304-17 | 1.0023 | 0.33% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999404-17 | 0.9994 | 0.34% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.063004-17 | 1.0630 | 0.08% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.059104-17 | 1.0591 | 0.07% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.821604-17 | 0.8216 | 4.03% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.817404-17 | 0.8174 | 4.03% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086104-17 | 1.0861 | 0.16% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080804-17 | 1.0808 | 0.16% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026904-17 | 1.0269 | 0.49% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022604-17 | 1.0226 | 0.48% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.757804-17 | 0.7578 | 1.46% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.755404-17 | 0.7554 | 1.46% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041104-17 | 1.0411 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038704-17 | 1.0387 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.182304-17 | 1.1823 | 1.33% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.177204-17 | 1.1772 | 1.33% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848804-17 | 0.8488 | 1.17% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843204-17 | 0.8432 | 1.16% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.982104-17 | 0.9821 | 2.07% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.978604-17 | 0.9786 | 2.07% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.974004-17 | 0.9740 | 0.41% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.970904-17 | 0.9709 | 0.41% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890904-17 | 0.8909 | 1.37% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888704-17 | 0.8887 | 1.36% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875704-17 | 0.8757 | 4.87% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873604-17 | 0.8736 | 4.87% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043604-17 | 1.0436 | 0.26% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.305404-17 | 1.3054 | 2.05% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758404-17 | 0.7584 | 2.02% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030504-17 | 1.0305 | 0.08% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028204-17 | 1.0282 | 0.07% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.039504-17 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037904-17 | 1.0379 | 0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043404-17 | 1.0434 | 0.03% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042104-17 | 1.0421 | 0.03% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.901504-17 | 0.9015 | 2.04% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.896804-17 | 0.8968 | 2.04% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.845404-17 | 0.8454 | 2.02% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.842104-17 | 0.8421 | 2.01% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.023004-17 | 1.0340 | 1.99% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-17 | 1.0231 | 0.24% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019804-17 | 1.0198 | 0.25% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027904-17 | 1.0279 | 0.52% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026004-17 | 1.0260 | 0.51% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024504-17 | 1.0245 | 0.29% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023604-17 | 1.0236 | 0.29% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014204-17 | 1.0142 | 0.21% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.013304-17 | 1.0133 | 0.21% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.713504-17 | 0.7135 | 3.47% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.712104-17 | 0.7121 | 3.47% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.021304-17 | 1.0213 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.020004-17 | 1.0200 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011604-17 | 1.0116 | 0.30% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009104-17 | 1.0091 | 0.30% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019304-17 | 1.0193 | 0.37% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018504-17 | 1.0185 | 0.37% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.767404-17 | 2.2754 | 1.59% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080804-17 | 1.0808 | 1.52% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.079104-17 | 1.0791 | 1.52% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.196404-17 | 1.1964 | 1.70% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.194604-17 | 1.1946 | 1.69% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002404-12 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002204-12 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.877504-17 | 0.8775 | 6.03% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.876004-17 | 0.8760 | 6.03% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.998604-12 | 0.9986 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060904-17 | 1.0609 | 1.56% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060204-17 | 1.0602 | 1.56% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.132104-17 | 1.1371 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.000904-12 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000804-12 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033004-17 | 1.0330 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032304-17 | 1.0323 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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