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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-08-142023-08-14每份派现金0.0011元2023-08-16
2022年2022-12-192022-12-19每份派现金0.0062元2022-12-21
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0075元2022-06-22
2021年2021-12-142021-12-14每份派现金0.0189元2021-12-16
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0600元2021-07-15
2020年2020-12-232020-12-23每份派现金0.0500元2020-12-25
2020年2020-06-152020-06-15每份派现金0.0500元2020-06-17
2019年2019-12-202019-12-20每份派现金0.0250元2019-12-24
2019年2019-09-032019-09-03每份派现金0.0200元2019-09-05
2018年2018-06-262018-06-26每份派现金0.0200元2018-06-28
2016年2016-12-272016-12-27每份派现金0.0400元2016-12-29
2016年2016-07-292016-07-29每份派现金0.0500元2016-08-02
2015年2015-12-222015-12-22每份派现金0.0800元2015-12-24
2015年2015-04-172015-04-17每份派现金0.0600元2015-04-21
2014年2014-12-252014-12-25每份派现金0.0700元2014-12-29
2014年2014-10-162014-10-16每份派现金0.0250元2014-10-20
2013年2013-11-062013-11-06每份派现金0.0300元2013-11-08
2013年2013-01-232013-01-23每份派现金0.0050元2013-01-25

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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