基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.945404-18 | 1.4114 | 0.35% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.853504-18 | 1.2985 | 1.22% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.861804-18 | 1.0618 | -0.05% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.923304-18 | 0.9733 | -0.98% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084004-18 | 1.3890 | 0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076604-18 | 1.3383 | 0.04% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039004-18 | 1.0830 | 0.19% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999004-18 | 1.0200 | 0.20% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121204-18 | 1.1212 | 0.74% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090904-18 | 1.0909 | 0.74% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947004-18 | 1.1070 | -0.22% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.377304-18 | 1.3773 | -0.37% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.232504-18 | 1.5325 | -0.37% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.021404-18 | 1.4314 | 0.27% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.035804-18 | 1.2729 | 0.09% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.239004-18 | 1.5950 | 0.24% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188004-18 | 1.5440 | 0.25% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.157304-18 | 1.3573 | 0.13% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082504-18 | 1.2825 | 0.12% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.309404-18 | 1.3544 | 0.15% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.286004-18 | 1.3310 | 0.15% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015404-18 | 1.1984 | 0.02% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.208404-18 | 1.2084 | 0.47% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130404-18 | 1.1804 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110704-18 | 1.1307 | 0.01% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079204-18 | 1.2222 | 0.12% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073304-18 | 1.2163 | 0.11% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112604-18 | 1.1646 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076904-18 | 1.1289 | 0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.741704-18 | 0.7917 | 2.36% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022604-12 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.017004-12 | 1.1592 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693904-18 | 0.6939 | -0.89% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685604-18 | 0.6856 | -0.90% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.063704-18 | 1.1687 | 0.06% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.059204-18 | 1.1642 | 0.05% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.744104-18 | 0.8851 | 0.12% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064104-12 | 1.1341 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.036004-18 | 1.0360 | 0.10% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.022804-18 | 1.0228 | 0.10% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.674504-18 | 0.6745 | 0.22% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044904-18 | 1.0899 | 0.04% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042404-18 | 1.0874 | 0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.677904-18 | 0.6779 | 0.12% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.925504-18 | 0.9255 | 0.10% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.915704-18 | 0.9157 | 0.10% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112604-18 | 1.1126 | 0.03% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106304-18 | 1.1063 | 0.02% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.652704-18 | 0.6527 | 0.15% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.650504-18 | 0.6505 | 0.15% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997804-18 | 0.9978 | 0.08% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.990304-18 | 0.9903 | 0.07% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050504-18 | 1.0505 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734204-18 | 0.7342 | 0.14% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728104-18 | 0.7281 | 0.12% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027304-18 | 1.0273 | 0.05% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024304-18 | 1.0243 | 0.05% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.776204-18 | 0.7762 | 0.30% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.765404-18 | 0.7654 | 0.30% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.684204-18 | 0.6842 | -0.42% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.680404-18 | 0.6804 | -0.42% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.734904-18 | 0.7349 | -0.62% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.730104-18 | 0.7301 | -0.63% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059604-18 | 1.0596 | 0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056704-18 | 1.0567 | 0.02% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.768204-18 | 0.7682 | 0.16% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.765104-18 | 0.7651 | 0.14% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.780804-18 | 0.7808 | -0.23% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.673204-18 | 0.6732 | 0.12% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.736804-18 | 0.7368 | 2.36% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224504-18 | 1.2245 | -0.37% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.759404-18 | 0.7594 | -0.41% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.756904-18 | 0.7569 | -0.41% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.672104-18 | 0.6721 | 0.22% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.851804-18 | 0.8518 | 1.22% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.921304-18 | 0.9213 | -0.98% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.945004-18 | 0.9450 | -0.22% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.374004-18 | 1.3740 | -0.37% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.263004-18 | 1.2630 | -0.29% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000404-17 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.128604-18 | 1.1286 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.003004-12 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.002804-12 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.083804-18 | 1.1238 | 0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.015004-18 | 1.0150 | 0.03% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.014204-18 | 1.0142 | 0.03% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.911704-18 | 1.9117 | 0.23% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.260704-18 | 1.2607 | 0.13% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861604-18 | 0.8616 | -0.05% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.742904-18 | 0.7429 | 0.12% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.755604-18 | 0.7556 | 0.39% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.112404-18 | 1.1124 | 0.04% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.785004-18 | 2.8749 | -0.24% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.262404-18 | 1.6824 | 0.13% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.634904-18 | 2.4679 | 0.15% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.612304-18 | 2.3713 | 0.14% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.267004-18 | 1.4270 | -0.29% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.913704-18 | 2.7137 | 0.24% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.755504-18 | 0.8555 | 0.40% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.967604-18 | 0.9676 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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