基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.105104-26 | 1.1051 | 2.70% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.006304-26 | 1.0063 | 2.70% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417004-26 | 1.4170 | 0.01% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.654504-26 | 0.8847 | 2.41% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.202504-26 | 1.2025 | 1.92% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.138304-26 | 1.1383 | 2.13% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.099004-26 | 1.0990 | 2.12% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.067704-26 | 1.0677 | -0.69% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.473904-26 | 1.4739 | 1.88% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212904-26 | 1.2129 | 1.92% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.652804-26 | 1.8967 | 2.40% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.964104-26 | 0.9641 | -0.36% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411404-26 | 1.4114 | 0.01% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454704-26 | 1.4547 | 0.66% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.354204-26 | 1.7038 | 1.25% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.292104-26 | 1.4641 | -0.05% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.269004-26 | 1.4270 | -0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.017004-26 | 1.0315 | 0.09% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.998004-26 | 1.0110 | 0.09% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.900504-26 | 0.9005 | 2.04% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.751804-26 | 0.7518 | 3.58% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.025004-26 | 1.4190 | 1.36% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.841104-26 | 0.8411 | 3.15% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.952804-26 | 0.9528 | 1.31% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.123504-26 | 1.1886 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.135404-26 | 1.1679 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.669504-26 | 0.6695 | 1.58% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.282204-26 | 1.2822 | 0.80% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017404-26 | 1.0626 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007904-26 | 1.0506 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.095604-26 | 1.0956 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080404-26 | 1.0804 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.184004-26 | 1.3930 | -0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089104-26 | 1.2541 | -0.03% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.124904-26 | 1.2519 | -0.04% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041204-26 | 1.1493 | -0.06% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042904-26 | 1.1456 | -0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.919504-26 | 0.9645 | 1.82% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.912304-26 | 0.9523 | 1.82% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.454304-26 | 1.4543 | 0.66% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.895004-26 | 0.9450 | 0.19% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.878704-26 | 0.9287 | 0.18% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.785904-26 | 0.7859 | 0.37% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098204-26 | 1.0982 | -0.01% | 限大额 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.097904-26 | 1.0979 | -0.01% | 暂停申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086804-26 | 1.0868 | -0.01% | 限大额 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543604-26 | 0.5436 | 1.99% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535704-26 | 0.5357 | 2.00% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.036404-26 | 1.0789 | -0.20% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.372504-26 | 2.5175 | -0.20% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.447904-26 | 0.4479 | 0.92% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.442904-26 | 0.4429 | 0.93% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.022304-26 | 1.0223 | -0.05% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.030804-26 | 1.0308 | -0.05% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047804-26 | 1.0638 | -0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045804-26 | 1.0608 | -0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.759104-26 | 0.7591 | 2.79% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750004-26 | 0.7500 | 2.80% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933704-26 | 0.9337 | 0.10% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927104-26 | 0.9271 | 0.11% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.669804-26 | 0.6698 | 1.65% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.662504-26 | 0.6625 | 1.66% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.743804-26 | 0.7438 | 1.07% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-26 | 0.7386 | 1.07% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.666404-26 | 0.6664 | 1.59% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.217504-26 | 1.5775 | 1.36% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.816804-26 | 0.8668 | 1.13% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.809804-26 | 0.8598 | 1.12% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.980704-26 | 0.9807 | 2.04% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.973804-26 | 0.9738 | 2.03% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.731204-26 | 0.7312 | 3.75% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.726204-26 | 0.7262 | 3.74% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.997704-26 | 0.9977 | 1.41% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.990404-26 | 0.9904 | 1.41% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.073904-26 | 1.0739 | -0.12% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.071604-26 | 1.0716 | -0.13% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.837704-26 | 0.8377 | 3.15% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.856704-26 | 0.8567 | 1.60% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.852304-26 | 0.8523 | 1.60% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.134704-26 | 1.1347 | 0.99% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.084704-26 | 1.0847 | -0.12% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.380204-26 | 1.3802 | 1.37% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-26 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002204-26 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.053104-26 | 3.0646 | 1.73% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.666504-26 | 5.1190 | 1.49% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.553704-26 | 3.5537 | 1.96% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.258004-26 | 1.5620 | -0.08% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.224204-26 | 1.8612 | 1.35% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277604-26 | 1.6825 | 0.80% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.795804-26 | 2.2558 | 2.24% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.263304-26 | 1.5433 | 0.13% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.460804-26 | 1.4608 | 1.04% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.134704-26 | 1.6696 | 1.00% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.125304-26 | 1.6195 | 1.00% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.327604-26 | 1.5556 | -0.11% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.845204-26 | 0.8452 | -0.38% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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