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东方金账簿基金(400005)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-12-1	---元	---
2008-11-28	3.5841元	5.6360%
2008-11-27	3.7367元	4.1330%
2008-11-26	0.6568元	2.5450%
2008-11-25	0.6895元	2.5500%
2008-11-24	0.6890元	4.3560%
2008-11-21	0.7025元	4.3980%
2008-11-20	0.6909元	8.4130%
2008-11-19	0.6675元	8.4880%
2008-11-18	4.1523元	8.5900%
2008-11-17	0.7091元	6.8420%
2008-11-14	8.4023元	8.7040%
2008-11-13	0.8354元	4.7670%
2008-11-12	0.8640元	4.7750%
2008-11-11	0.7981元	4.7660%
2008-11-10	4.0491元	4.7880%
2008-11-7	0.8512元	3.1330%
2008-11-6	0.8510元	3.1410%
2008-11-5	0.8468元	3.1340%
2008-11-4	0.8404元	3.1260%
2008-11-3	0.8445元	4.0950%
2008-10-31	0.8674元	4.0720%
2008-10-30	0.8378元	4.0580%
2008-10-29	0.8306元	4.0540%
2008-10-28	2.6997元	4.0470%
2008-10-27	0.8467元	3.0420%
2008-10-24	0.8410元	2.9100%
2008-10-23	0.8310元	2.8680%
2008-10-22	0.8166元	2.8670%
2008-10-21	0.7723元	2.8710%
2008-10-20	0.7892元	4.1630%
2008-10-17	0.7619元	4.2920%
2008-10-16	0.8279元	4.3330%
2008-10-15	0.8255元	4.3400%
2008-10-14	3.2502元	4.3230%
2008-10-13	0.8378元	2.9890%
2008-10-10	0.8421元	2.8700%
2008-10-9	0.8399元	2.8830%
2008-10-8	0.7940元	2.8970%
2008-10-7	0.6918元	2.9350%
2008-10-6	0.6044元	3.0260%
2008-9-26	0.8389元	3.5650%
2008-9-25	0.7600元	3.5560%
2008-9-24	0.7878元	3.6010%
2008-9-23	1.9606元	3.6240%
2008-9-22	0.8022元	3.0340%
2008-9-19	0.8216元	3.0360%
2008-9-18	0.8463元	3.0310%
2008-9-17	0.8331元	3.0260%
2008-9-16	0.8278元	3.0300%
2008-9-12	0.8119元	3.0530%
2008-9-11	0.8358元	3.0550%
2008-9-10	0.8409元	3.0220%
2008-9-9	0.8372元	3.0160%
2008-9-8	0.8180元	3.0140%
2008-9-5	0.8146元	3.0480%
2008-9-4	0.7734元	3.0730%
2008-9-3	0.8290元	3.1070%
2008-9-2	0.8342元	3.1190%
2008-9-1	0.8289元	3.5560%

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