基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.750003-28 | 0.9600 | 0.13% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.737003-28 | 0.9470 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.875503-28 | 1.2957 | 2.42% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.171003-28 | 1.3460 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.192003-28 | 1.3400 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.341003-28 | 1.6000 | 0.60% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.928603-28 | 1.1983 | 0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.130003-28 | 2.1830 | 0.00% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.014003-28 | 2.0670 | -0.10% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.285003-28 | 1.2850 | 1.42% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.946003-28 | 1.9460 | 1.04% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.080003-28 | 1.0800 | 0.37% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.229003-28 | 2.2290 | 1.23% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.445803-28 | 1.4788 | 3.53% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.738003-28 | 0.8580 | 1.51% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.269803-28 | 1.2698 | 0.07% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.258103-28 | 1.2581 | 0.06% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.033803-28 | 1.1458 | 0.12% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.641403-28 | 0.6414 | 0.11% | 暂停申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.927903-28 | 0.9279 | 0.61% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.911503-28 | 0.9115 | 0.60% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.978403-28 | 0.9784 | 0.37% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.971703-28 | 0.9717 | 0.36% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.685703-28 | 0.6857 | 1.95% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.062603-28 | 1.0696 | -0.03% | 开放申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.157003-28 | 3.1570 | 0.03% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.075003-28 | 1.0750 | 0.09% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.875303-28 | 0.8753 | 2.42% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.940403-28 | 0.9404 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.083003-28 | 1.0830 | 0.37% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.707003-28 | 0.7070 | 0.28% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.735003-28 | 0.7350 | 1.52% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.272003-28 | 1.5330 | 0.32% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.057003-28 | 1.8030 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129003-28 | 1.5810 | 0.09% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.086003-28 | 1.5020 | 0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.283603-28 | 4.0726 | 1.21% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.591503-28 | 2.3395 | 3.86% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.624303-28 | 1.1723 | 0.89% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.707303-28 | 2.1103 | 0.28% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.114003-28 | 1.6510 | -0.45% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.496003-28 | 1.7830 | 1.22% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.162003-28 | 3.3720 | 0.03% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.079003-28 | 2.6590 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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