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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,639,328.22 | 4,198,909.58 | -20,191,734.36 | -2,454,347.75 |
| 本期利润 | 46,169,788.60 | 11,757,505.68 | -24,215,109.65 | -8,327,271.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.04 | -0.11 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% | 3.95% | -8.73% | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.79% | 5.36% | -7.99% | -2.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 56,929,375.86 | 36,579,637.62 | 17,456,821.93 | 44,946,674.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 332,645,126.04 | 338,677,654.81 | 288,202,568.04 | 292,201,141.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.12 | 1.06 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 54.11% | 40.23% | 33.10% | 40.99% |
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