基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.754004-17 | 0.9640 | 0.53% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.741004-17 | 0.9510 | 0.41% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.855404-17 | 1.2678 | 3.56% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.177004-17 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.198004-17 | 1.3460 | 0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.327004-17 | 1.5860 | 0.99% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.930504-17 | 1.2002 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.094004-17 | 2.1470 | 0.92% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.982004-17 | 2.0350 | 1.03% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.273004-17 | 1.2730 | 3.16% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.924004-17 | 1.9240 | 1.64% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.078004-17 | 1.0780 | 0.65% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.159004-17 | 2.1590 | 3.01% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.389404-17 | 1.4224 | 3.30% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.722004-17 | 0.8420 | 0.28% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.272304-17 | 1.2723 | 0.23% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.260504-17 | 1.2605 | 0.23% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.030804-17 | 1.1428 | 0.14% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.653004-17 | 0.6530 | 0.42% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.916404-17 | 0.9164 | 1.01% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.899904-17 | 0.8999 | 1.01% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.972704-17 | 0.9727 | 0.95% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.965904-17 | 0.9659 | 0.95% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.681104-17 | 0.6811 | 2.99% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066004-17 | 1.0730 | 0.08% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.148004-17 | 3.1480 | 0.51% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.055004-17 | 1.0550 | 1.54% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.855004-17 | 0.8550 | 3.56% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.942304-17 | 0.9423 | 0.03% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.081004-17 | 1.0810 | 0.65% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.738004-17 | 0.7380 | 1.32% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.719004-17 | 0.7190 | 0.28% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.295004-17 | 1.5560 | 1.41% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.061004-17 | 1.8070 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-17 | 1.5830 | 0.35% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.087004-17 | 1.5030 | 0.28% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.284604-17 | 4.0751 | 2.86% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.552804-17 | 2.3008 | 7.13% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.656104-17 | 1.2041 | 2.58% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.738504-17 | 2.1415 | 1.32% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.161004-17 | 1.6980 | 0.78% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.153004-17 | 3.3630 | 0.51% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.139004-17 | 1.4230 | 1.06% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.059004-17 | 2.6390 | 1.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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