基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.816012-06 | 1.0260 | 0.37% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.800012-06 | 1.0100 | 0.25% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 1.015312-06 | 1.4897 | 1.01% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.149012-06 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.176012-06 | 1.3640 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.372012-06 | 1.6310 | 0.22% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.936612-06 | 1.2143 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.163012-06 | 2.2160 | 1.84% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.036012-06 | 2.0890 | 1.77% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.273012-06 | 1.2730 | 1.11% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.888012-06 | 1.8880 | 0.85% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.118012-06 | 1.1180 | 0.90% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.480012-06 | 2.4800 | -0.16% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.340212-06 | 1.3732 | 1.01% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.812012-06 | 0.9320 | 0.87% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.181912-06 | 1.2779 | 0.25% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.202312-06 | 1.2633 | 0.26% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.790212-06 | 0.7902 | 0.86% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.954112-06 | 0.9541 | 0.18% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.933412-06 | 0.9334 | 0.17% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 1.015412-06 | 1.0154 | 0.24% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 1.006412-06 | 1.0064 | 0.23% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.744512-06 | 0.7445 | 1.09% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.073512-06 | 1.0965 | -0.07% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.882012-06 | 2.8820 | 0.84% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.102012-06 | 1.1020 | 1.75% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 1.012112-06 | 1.0121 | 1.00% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.955312-06 | 0.9553 | 0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.114012-06 | 1.1140 | 1.00% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.745012-06 | 0.7450 | 1.13% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.806012-06 | 0.8060 | 1.00% | 开放申购 |
021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.005712-06 | 1.0057 | -0.03% | 开放申购 |
021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.005512-06 | 1.0055 | -0.04% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.362012-06 | 1.7380 | 1.04% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.100012-06 | 1.8460 | 0.27% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.325112-06 | 4.1759 | 1.34% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.648812-06 | 2.3968 | 2.03% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.596812-06 | 1.1448 | 0.42% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.748112-06 | 2.1511 | 1.12% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.212012-06 | 1.7490 | 1.00% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.651012-06 | 1.9380 | 0.30% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.895012-06 | 3.1050 | 0.84% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.217012-06 | 1.5010 | 0.91% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.109012-06 | 2.6890 | 1.84% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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