基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.744007-26 | 0.9540 | 1.22% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.731007-26 | 0.9410 | 1.25% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.866407-26 | 1.2831 | 0.70% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153007-26 | 1.3680 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.172007-26 | 1.3600 | 0.09% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.331007-26 | 1.5900 | 0.08% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.939607-26 | 1.2093 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.019007-26 | 2.0720 | 0.10% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.912007-26 | 1.9650 | 0.22% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.106007-26 | 1.1060 | 0.64% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.871007-26 | 1.8710 | 0.70% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.034007-26 | 1.0340 | 0.49% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 1.984007-26 | 1.9840 | 1.54% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.297507-26 | 1.3305 | -0.41% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.709007-26 | 0.8290 | 0.42% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.200807-26 | 1.2618 | 0.76% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.188507-26 | 1.2495 | 0.76% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.039907-26 | 1.1519 | 0.00% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.709007-26 | 0.7090 | -0.04% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.917607-26 | 0.9176 | 0.13% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.899607-26 | 0.8996 | 0.12% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.939907-26 | 0.9399 | 0.04% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.932707-26 | 0.9327 | 0.04% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.666907-26 | 0.6669 | 0.83% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.074407-26 | 1.0814 | 0.05% | 开放申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.776007-26 | 2.7760 | 0.33% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 0.966007-26 | 0.9660 | 0.31% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.865007-26 | 0.8650 | 0.70% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.951007-26 | 0.9510 | 0.02% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.036007-26 | 1.0360 | 0.48% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.715407-26 | 0.7154 | -0.20% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.706007-26 | 0.7060 | 0.43% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.316007-26 | 1.6420 | -0.08% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.119007-26 | 1.5710 | 0.54% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074007-26 | 1.4900 | 0.47% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.253807-26 | 3.9984 | 0.16% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.533807-26 | 2.2818 | 0.68% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.625107-26 | 1.1731 | 1.44% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.716707-26 | 2.1197 | -0.19% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.129007-26 | 1.6660 | -0.35% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.491007-26 | 1.7780 | 1.84% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.784007-26 | 2.9940 | 0.32% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.110007-26 | 1.3940 | -0.45% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 0.970007-26 | 2.5500 | 0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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