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| 基金全称 | 中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中海新兴成长六个月持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015986（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期/规模 | 2022年09月02日 / 2.667亿份 |
| 资产规模 | 0.34亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4648亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 姚晨曦 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于新兴产业相关行业的A股和港股通标的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
暂无数据
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定本基金在股票、债券等各大类资产之间的投资比例。 股票投资策略 新兴成长主题的界定: 本基金重点投资于新兴产业中具备较高成长性的上市公司。其中,新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》和国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》中的有关界定,本基金主题中所指的新兴产业具体包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等领域。 在产业政策调整、商业模式创新、新技术发展变化等多种因素驱动下,新兴产业的界定会随着宏观环境、技术变革以及市场的发展不断变化,基金管理人将持续跟踪各类行业动态和国家有关部门发布的指导性文件,在审慎研究的基础上,在履行适当程序后适时调整新兴产业的界定并在招募说明书更新中公告。 在以上新兴产业界定的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法筛选出新兴产业中具有较高成长性的上市公司。本基金将重点关注公司的营业收入同比增长率,营业收入同比增长率是指企业在一定期间内取得的营业收入与上年同期相比较的增长率,该指标能够较好反映企业的成长属性。本基金要求企业营业收入同比增长率在10%以上。同时兼顾营业总收入复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率指标,综合考察上市公司的成长性。 A股投资策略: (1)行业配置策略 本基金将根据对产业政策导向、市场需求变化以及新技术更新迭代等因素的深入研究,综合考虑行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及商业模式创新等的成熟度,对相关行业的投资价值进行综合评价,将股票资产重点配置在成长空间确定性较强且具备较高投资价值的行业中。 (2)个股选择策略 上市公司因所处行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上采用定性和定量相结合的方法。筛选出研发创新能力突出、核心技术或创新商业模式具备市场竞争优势、未来具有持续成长潜力的公司。 定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。 定量分析主要包括:1)成长指标:营业收入同比增长率、营业总收入复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;3)价值指标:PE、PB、PEG、EV/EBITDA等。 由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 港股通投资策略: 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,本基金优先将香港市场中具备优质成长属性的新兴产业相关上市公司纳入本基金的股票投资组合。 港股通标的的行业配置策略原则上与A股投资策略相同。在个股选择方面,首先,根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力较强等特征精选出龙头港股公司,其次,采用自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上市公司中具有成长空间或成长潜力的投资标的。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。