基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.431504-26 | 1.4315 | -0.03% | 开放申购 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.373104-26 | 1.3731 | -0.02% | 开放申购 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.314904-26 | 1.8185 | -0.01% | 开放申购 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119804-26 | 1.1652 | -0.04% | 限大额 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.161004-26 | 1.1781 | -0.05% | 限大额 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.567804-26 | 0.8356 | 1.25% | 限大额 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.573804-26 | 0.8488 | 1.25% | 限大额 |
007084 | 天治转型升级混合 | 混合型-偏股 | 0.819804-26 | 0.8198 | 1.59% | 开放申购 |
011850 | 天治天享66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042304-26 | 1.0929 | --- | 暂停申购 |
012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 债券型-长债 | 1.020504-26 | 1.0205 | -0.13% | 开放申购 |
012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 债券型-长债 | 1.020204-26 | 1.0202 | -0.12% | 开放申购 |
350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 1.113204-26 | 2.9585 | -0.24% | 开放申购 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 0.992204-26 | 3.5172 | 2.65% | 开放申购 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型-混合二级 | 1.046504-26 | 2.0721 | 0.13% | 开放申购 |
350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 0.676004-26 | 1.1080 | 2.15% | 开放申购 |
350008 | 天治新消费混合 | 混合型-灵活 | 1.137104-26 | 1.1371 | -0.48% | 开放申购 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.421004-26 | 2.1609 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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