设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金净值 盘中估值 基金档案 基金品种 基金公司 基金代销 定投 优惠 托管 封基行情 折价率
基金资讯
基金动态 基金人语 基金学校 基金公告
实用功能
基金排行 基金评级 购基搜索 基金比较 我的基金 实用计算器 申购状态 新基金表 查基金代码
主力数据
大宗交易 基金 QFII 社保 券商 信托
基金吧
基金吧首页 基金吧列表 华夏 国泰 华安 光大保德信 博时 嘉实 长盛 大成 国海富兰克林 富国 国投瑞银 银河 交银施罗德 中邮 中银 上投摩根 更多>>
查询基金净值
天治创新基金详情
档案主页
基本资料
基本概况
历史净值
代销机构
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金文档
基金公告
业绩报告
中期报告
年度报告
招募书
天治创新基金(350005)历史净值
天治创新基金(350005)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 1.2235 1.2235 0.39%
2009-11-5 1.2187 1.2187 0.01%
2009-11-4 1.2186 1.2186 0.41%
2009-11-3 1.2136 1.2136 1.54%
2009-11-2 1.1952 1.1952 3.00%
2009-10-30 1.1604 1.1604 1.42%
2009-10-29 1.1442 1.1442 -2.07%
2009-10-28 1.1684 1.1684 0.72%
2009-10-27 1.1601 1.1601 -2.81%
2009-10-26 1.1936 1.1936 -0.10%
2009-10-23 1.1948 1.1948 1.62%
2009-10-22 1.1757 1.1757 0.14%
2009-10-21 1.1741 1.1741 -0.35%
2009-10-20 1.1782 1.1782 1.45%
2009-10-19 1.1614 1.1614 2.37%
2009-10-16 1.1345 1.1345 -0.10%
2009-10-15 1.1356 1.1356 -0.10%
2009-10-14 1.1367 1.1367 0.70%
2009-10-13 1.1288 1.1288 1.35%
2009-10-12 1.1138 1.1138 0.27%
2009-10-9 1.1108 1.1108 3.97%
2009-9-30 1.0684 1.0684 0.66%
2009-9-29 1.0614 1.0614 -0.73%
2009-9-28 1.0692 1.0692 -2.35%
2009-9-25 1.0949 1.0949 -0.70%
2009-9-24 1.1026 1.1026 -0.33%
2009-9-23 1.1062 1.1062 -2.18%
2009-9-22 1.1309 1.1309 -2.21%
2009-9-21 1.1565 1.1565 0.77%
2009-9-18 1.1477 1.1477 -2.94%
2009-9-17 1.1825 1.1825 2.06%
2009-9-16 1.1586 1.1586 -0.41%
2009-9-15 1.1634 1.1634 0.57%
2009-9-14 1.1568 1.1568 1.26%
2009-9-11 1.1424 1.1424 1.44%
2009-9-10 1.1262 1.1262 -1.02%
2009-9-9 1.1378 1.1378 0.72%
2009-9-8 1.1297 1.1297 1.84%
2009-9-7 1.1093 1.1093 0.80%
2009-9-4 1.1005 1.1005 1.04%
2009-9-3 1.0892 1.0892 4.98%
2009-9-2 1.0375 1.0375 1.23%
2009-9-1 1.0249 1.0249 -0.76%
2009-8-31 1.0328 1.0328 -7.84%
2009-8-28 1.1206 1.1206 -3.57%
2009-8-27 1.1621 1.1621 -0.43%
2009-8-26 1.1671 1.1671 3.14%
2009-8-25 1.1316 1.1316 -3.91%
2009-8-24 1.1776 1.1776 ---
2009-8-21 1.1650 1.1650 1.80%
2009-8-20 1.1444 1.1444 3.19%
2009-8-19 1.1090 1.1090 -5.37%
2009-8-18 1.1719 1.1719 1.05%
2009-8-17 1.1597 1.1597 -6.90%
2009-8-14 1.2457 1.2457 -4.14%
2009-8-13 1.2995 1.2995 0.06%
2009-8-12 1.2987 1.2987 -4.73%
2009-8-11 1.3632 1.3632 0.00
2009-8-10 1.3632 1.3632 0.40%
2009-8-7 1.3578 1.3578 -2.53%
2009-8-6 1.3930 1.3930 -1.05%
2009-8-5 1.4078 1.4078 -0.12%
2009-8-4 1.4095 1.4095 0.82%
2009-8-3 1.3981 1.3981 2.06%
2009-7-31 1.3699 1.3699 1.83%
2009-7-30 1.3453 1.3453 1.31%
2009-7-29 1.3279 1.3279 -4.82%
2009-7-28 1.3952 1.3952 0.87%
2009-7-27 1.3831 1.3831 1.41%
2009-7-24 1.3639 1.3639 -0.18%
2009-7-23 1.3664 1.3664 0.77%
2009-7-22 1.3559 1.3559 1.41%
2009-7-21 1.3370 1.3370 -1.73%
2009-7-20 1.3605 1.3605 2.34%
2009-7-17 1.3294 1.3294 0.89%
2009-7-16 1.3177 1.3177 -0.87%
2009-7-15 1.3292 1.3292 1.01%
2009-7-14 1.3159 1.3159 2.35%
2009-7-13 1.2857 1.2857 0.25%
2009-7-10 1.2825 1.2825 0.03%
2009-7-9 1.2821 1.2821 1.40%
2009-7-8 1.2644 1.2644 1.37%
2009-7-7 1.2473 1.2473 -0.48%
2009-7-6 1.2533 1.2533 -0.51%
2009-7-3 1.2597 1.2597 1.05%
2009-7-2 1.2466 1.2466 2.05%
2009-7-1 1.2216 1.2216 1.30%
2009-6-30 1.2059 1.2059 -0.06%
2009-6-29 1.2066 1.2066 1.85%
2009-6-26 1.1847 1.1847 1.85%
2009-6-25 1.1776 1.1776 0.34%
2009-6-24 1.1736 1.1736 0.98%
2009-6-23 1.1622 1.1622 -0.07%
2009-6-22 1.1630 1.1630 -0.99%
2009-6-19 1.1746 1.1746 0.20%
2009-6-18 1.1723 1.1723 0.35%
2009-6-17 1.1682 1.1682 1.56%
2009-6-16 1.1503 1.1503 -0.30%
2009-6-15 1.1538 1.1538 1.44%
2009-6-12 1.1374 1.1374 -1.26%

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证：沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线：021－54509980