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天治创新基金(350005)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.2597 1.2597 1.05%
2009-7-2 1.2466 1.2466 2.05%
2009-7-1 1.2216 1.2216 1.30%
2009-6-30 1.2059 1.2059 -0.06%
2009-6-29 1.2066 1.2066 1.85%
2009-6-26 1.1847 1.1847 1.85%
2009-6-25 1.1776 1.1776 0.34%
2009-6-24 1.1736 1.1736 0.98%
2009-6-23 1.1622 1.1622 -0.07%
2009-6-22 1.1630 1.1630 -0.99%
2009-6-19 1.1746 1.1746 0.20%
2009-6-18 1.1723 1.1723 0.35%
2009-6-17 1.1682 1.1682 1.56%
2009-6-16 1.1503 1.1503 -0.30%
2009-6-15 1.1538 1.1538 1.44%
2009-6-12 1.1374 1.1374 -1.26%
2009-6-11 1.1519 1.1519 -0.21%
2009-6-10 1.1543 1.1543 1.25%
2009-6-9 1.1400 1.1400 0.37%
2009-6-8 1.1358 1.1358 -0.73%
2009-6-5 1.1441 1.1441 -0.37%
2009-6-4 1.1484 1.1484 -0.34%
2009-6-3 1.1523 1.1523 0.49%
2009-6-2 1.1467 1.1467 0.10%
2009-6-1 1.1455 1.1455 1.54%
2009-5-27 1.1281 1.1281 0.04%
2009-5-26 1.1276 1.1276 0.61%
2009-5-25 1.1208 1.1208 0.50%
2009-5-22 1.1152 1.1152 -0.06%
2009-5-21 1.1159 1.1159 -1.66%
2009-5-20 1.1347 1.1347 -0.70%
2009-5-19 1.1427 1.1427 0.67%
2009-5-18 1.1351 1.1351 -0.37%
2009-5-15 1.1393 1.1393 0.19%
2009-5-14 1.1371 1.1371 0.29%
2009-5-13 1.1338 1.1338 0.89%
2009-5-12 1.1238 1.1238 1.11%
2009-5-11 1.1115 1.1115 -1.21%
2009-5-8 1.1251 1.1251 0.51%
2009-5-7 1.1194 1.1194 -0.81%
2009-5-6 1.1285 1.1285 0.98%
2009-5-5 1.1175 1.1175 0.76%
2009-5-4 1.1091 1.1091 2.08%
2009-4-30 1.0865 1.0865 0.93%
2009-4-29 1.0765 1.0765 2.42%
2009-4-28 1.0511 1.0511 0.90%
2009-4-27 1.0417 1.0417 -2.46%
2009-4-24 1.0680 1.0680 -0.45%
2009-4-23 1.0728 1.0728 0.40%
2009-4-22 1.0685 1.0685 -3.31%
2009-4-21 1.1051 1.1051 -0.90%
2009-4-20 1.1151 1.1151 1.18%
2009-4-17 1.1021 1.1021 -0.75%
2009-4-16 1.1104 1.1104 -0.48%
2009-4-15 1.1158 1.1158 0.68%
2009-4-14 1.1083 1.1083 1.21%
2009-4-13 1.0950 1.0950 1.68%
2009-4-10 1.0769 1.0769 1.89%
2009-4-9 1.0569 1.0569 0.94%
2009-4-8 1.0471 1.0471 -1.45%

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