基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.497003-28 | 1.5570 | 1.35% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.166103-28 | 1.3233 | 0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.270503-28 | 1.3384 | 0.26% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.236203-28 | 1.3041 | 0.27% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.193703-28 | 1.1937 | 0.97% | 暂停申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.128103-28 | 1.1841 | 0.01% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.102403-28 | 2.1024 | 0.80% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.278903-28 | 1.9629 | 0.14% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.499803-28 | 1.4998 | 1.55% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.455903-28 | 1.4559 | 1.54% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.132303-28 | 1.1323 | 0.86% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.102603-28 | 1.1026 | 0.87% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.155303-28 | 1.3125 | 0.00% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.203703-28 | 1.2037 | 1.10% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.045603-28 | 1.2806 | 0.12% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.042203-28 | 1.2602 | 0.12% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.580903-28 | 0.5809 | 1.70% | 暂停申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.574003-28 | 0.5740 | 1.09% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047703-28 | 1.0477 | 0.17% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039903-28 | 1.0399 | 0.17% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.922903-28 | 0.9229 | 0.68% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.911403-28 | 0.9114 | 0.67% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030503-28 | 1.0305 | 0.58% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018103-28 | 1.0181 | 0.57% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.918403-28 | 0.9184 | 0.36% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906903-28 | 0.9069 | 0.35% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654903-28 | 0.6549 | 0.74% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.643503-28 | 0.6435 | 0.75% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.132403-28 | 1.1784 | 0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.094803-28 | 1.0948 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.090203-28 | 1.0902 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682903-28 | 0.6829 | 0.83% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678403-28 | 0.6784 | 0.83% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.941203-28 | 0.9412 | 0.13% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.934403-28 | 0.9344 | 0.12% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.000003-28 | 1.0000 | 0.19% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 0.993503-28 | 0.9935 | 0.19% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.796503-28 | 0.7965 | 0.82% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.789103-28 | 0.7891 | 0.82% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 0.991303-28 | 4.0333 | 0.41% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.085203-28 | 4.8312 | 0.82% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.853003-28 | 3.0430 | 0.60% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.677603-28 | 3.4976 | 0.85% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.435703-28 | 1.9907 | 0.15% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1