兴业货币(340005)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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兴业货币基金(340005)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.8123元	3.7780%
2008-8-28	0.7923元	3.8050%
2008-8-27	0.8209元	3.8370%
2008-8-26	1.5318元	3.8380%
2008-8-25	1.5614元	3.4800%
2008-8-22	0.8634元	3.1000%
2008-8-21	0.8545元	3.1000%
2008-8-20	0.8229元	3.0980%
2008-8-19	0.8440元	3.1060%
2008-8-18	0.8410元	3.0610%
2008-8-15	0.8634元	3.0300%
2008-8-14	0.8506元	3.0170%
2008-8-13	0.8381元	3.0300%
2008-8-12	0.7578元	3.0110%
2008-8-11	0.8243元	3.0310%
2008-8-8	0.8388元	2.8170%
2008-8-7	0.8754元	2.7810%
2008-8-6	0.8016元	2.7170%
2008-8-5	0.7972元	2.6860%
2008-8-4	0.7032元	3.0070%
2008-8-1	0.7688元	3.6250%
2008-7-31	0.7531元	3.6650%
2008-7-30	0.7427元	3.7040%
2008-7-29	1.4120元	3.7610%
2008-7-28	1.5805元	3.4410%
2008-7-25	0.8455元	2.9430%
2008-7-24	0.8279元	2.9080%
2008-7-23	0.8518元	2.8770%
2008-7-22	0.7973元	2.8400%
2008-7-21	0.7808元	2.8450%
2008-7-18	0.7796元	2.9210%
2008-7-17	0.7679元	2.9420%
2008-7-16	0.7814元	3.5680%
2008-7-15	0.8052元	3.5740%
2008-7-14	0.8219元	3.9680%
2008-7-11	0.8195元	3.9170%
2008-7-10	1.9695元	3.9080%
2008-7-9	0.7932元	3.3110%
2008-7-8	1.5599元	4.5930%
2008-7-7	0.7800元	4.2140%
2008-7-4	0.8024元	4.2780%
2008-7-3	0.8242元	4.2880%
2008-7-2	0.7693元	3.3210%
2008-7-1	0.8331元	3.0180%
2008-6-30	0.8330元	2.9770%
2008-6-27	0.8211元	2.8340%
2008-6-26	0.8361元	2.7810%
2008-6-25	0.8057元	2.7550%
2008-6-24	0.7542元	2.7340%
2008-6-23	0.7891元	2.7460%
2008-6-20	0.7184元	2.7820%
2008-6-19	0.7873元	2.8000%
2008-6-18	0.7645元	2.8030%
2008-6-17	0.9469元	3.2080%
2008-6-16	0.7926元	2.7680%
2008-6-13	0.7535元	2.8530%
2008-6-12	0.7935元	2.8810%
2008-6-11	0.7512元	2.8900%
2008-6-10	0.7230元	2.8980%
2008-6-6	0.7252元	2.6940%

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