基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.180004-15 | 1.3830 | -1.99% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.392004-15 | 2.3820 | 0.87% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.144004-15 | 1.2500 | -2.05% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.416404-15 | 1.4164 | 0.70% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.618204-15 | 1.7062 | 1.66% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.535304-15 | 1.5353 | 1.03% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.585204-15 | 0.5852 | -2.29% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.395604-15 | 2.8380 | 0.32% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.011404-15 | 1.2272 | 0.04% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.008504-15 | 1.2226 | 0.05% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.094204-15 | 1.1585 | 0.04% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.078904-15 | 1.1404 | 0.04% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.179904-15 | 1.1799 | -0.02% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.175404-15 | 1.1754 | -0.03% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.446804-15 | 1.4468 | 1.65% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.501504-15 | 1.5015 | 0.69% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.007804-15 | 1.1328 | 2.26% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.153604-15 | 1.1536 | 2.22% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.256404-15 | 1.2564 | 1.72% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239804-15 | 1.2398 | 1.71% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.108004-15 | 1.1080 | 0.84% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.623404-15 | 0.6234 | -2.72% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.585404-15 | 0.5854 | -2.73% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.825104-15 | 0.8251 | 0.65% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702504-15 | 0.7025 | 0.95% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049004-15 | 1.2434 | -0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043704-15 | 1.2377 | -0.02% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.720904-15 | 0.7209 | -2.73% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.641004-15 | 0.6410 | 0.39% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.633804-15 | 0.6338 | 0.38% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.905104-15 | 0.9051 | 0.69% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.557404-15 | 1.5574 | 0.69% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.592304-15 | 0.5923 | -0.52% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.586104-15 | 0.5861 | -0.53% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.903504-15 | 0.9035 | 0.14% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.894604-15 | 0.8946 | 0.15% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.953604-15 | 0.9536 | 0.74% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.949604-15 | 0.9496 | 0.74% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.518704-15 | 1.5187 | 1.03% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696704-15 | 0.6967 | 0.96% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.362204-15 | 2.8187 | 0.31% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.784004-15 | 1.7840 | 0.45% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.580204-15 | 0.5802 | -2.29% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.629304-15 | 1.6293 | 1.64% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.088004-15 | 1.0880 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.039004-15 | 1.2000 | 0.39% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.000004-15 | 1.0000 | 0.38% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.992704-15 | 0.9927 | 0.39% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031104-15 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026804-15 | 1.0268 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860304-15 | 0.8603 | -0.21% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854004-15 | 0.8540 | -0.21% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.645704-15 | 0.6457 | -3.99% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.641204-15 | 0.6412 | -3.98% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.813004-15 | 0.8130 | -4.40% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.807404-15 | 0.8074 | -4.39% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.561704-15 | 0.5617 | 1.90% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.557904-15 | 0.5579 | 1.92% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.885404-15 | 0.8854 | 1.32% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.880704-15 | 0.8807 | 1.32% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.786304-15 | 0.7863 | -1.45% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778604-15 | 0.7786 | -1.44% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.600804-15 | 0.6008 | 1.81% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.597804-15 | 0.5978 | 1.79% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.898504-15 | 0.8985 | -1.96% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.894704-15 | 0.8947 | -1.97% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028004-15 | 1.0280 | 0.00% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025904-15 | 1.0259 | 0.00% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.735304-15 | 0.7353 | -1.37% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.732104-15 | 0.7321 | -1.37% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.845404-15 | 0.8454 | -0.91% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.841404-15 | 0.8414 | -0.93% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030304-15 | 1.0303 | 0.02% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.018504-15 | 1.0245 | -0.03% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.664104-15 | 0.6641 | -3.35% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.661604-15 | 0.6616 | -3.35% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.836104-15 | 0.8361 | 0.58% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.833204-15 | 0.8332 | 0.58% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001904-15 | 1.0019 | 0.02% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001504-15 | 1.0015 | 0.02% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007304-15 | 1.0073 | 0.06% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006304-15 | 1.0063 | 0.06% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.497104-15 | 3.2311 | 0.34% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.711104-15 | 3.5036 | 2.22% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.472204-15 | 3.6442 | 0.30% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.818904-15 | 2.8532 | 0.75% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.642404-15 | 2.6584 | 1.65% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.106004-15 | 2.5090 | 0.27% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.029004-15 | 1.8107 | 2.28% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.097004-15 | 1.6610 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.791004-15 | 1.9410 | 0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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