基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.402704-17 | 1.7874 | 0.73% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.925904-17 | 1.4859 | 1.39% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.150904-17 | 1.6629 | 1.11% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.219904-17 | 1.5619 | 0.72% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.773704-17 | 1.8857 | 1.63% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.375104-17 | 1.7291 | 0.48% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168004-17 | 1.3220 | 0.56% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-17 | 1.6650 | 2.03% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108904-17 | 1.6189 | 2.03% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.294104-17 | 1.2941 | 2.68% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151604-17 | 1.7056 | 0.56% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.946004-17 | 0.9460 | 1.74% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.178104-17 | 1.5091 | 0.72% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.288004-17 | 1.4160 | 1.01% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.245804-17 | 1.3698 | 1.01% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.739904-17 | 1.7399 | 1.62% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418604-17 | 1.6726 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702704-17 | 2.0007 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.564904-17 | 1.5899 | 0.29% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.569804-17 | 1.5938 | 0.29% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.381104-17 | 1.4071 | 0.54% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.347804-17 | 1.3708 | 0.53% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.569704-17 | 1.5927 | 0.53% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.552104-17 | 1.5731 | 0.53% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.338504-17 | 2.3385 | 1.07% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.746704-17 | 1.7467 | 2.69% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.077604-17 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076304-17 | 1.1423 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045004-12 | 1.2360 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.037804-17 | 1.2280 | 0.03% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.093404-17 | 1.1652 | 0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.091704-17 | 1.1625 | 0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.744204-17 | 1.7442 | 1.79% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.933304-17 | 0.9333 | 1.39% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.192904-17 | 1.2329 | 2.19% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.700304-17 | 0.7003 | 2.55% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396804-17 | 1.3968 | 3.96% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376804-17 | 1.3768 | 3.96% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.392504-17 | 1.3925 | 2.84% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074604-17 | 1.1746 | 0.07% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083104-17 | 1.3001 | 0.06% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054804-17 | 1.1428 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054604-17 | 1.1326 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918704-17 | 1.0207 | 1.42% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911904-17 | 1.0139 | 1.42% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098104-17 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.081904-17 | 1.0819 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.042004-17 | 1.1000 | 0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.050404-17 | 1.1074 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015404-17 | 1.0154 | 0.32% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004004-17 | 1.0040 | 0.32% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054304-17 | 1.0543 | 0.52% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050004-17 | 1.0500 | 0.53% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.573204-17 | 0.5732 | 2.89% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.735404-17 | 0.7354 | 2.27% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022304-17 | 1.0543 | -0.02% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011104-17 | 1.0551 | 0.00% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078604-17 | 1.0786 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074204-17 | 1.0742 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.688004-17 | 0.6880 | 2.27% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682504-17 | 0.6825 | 2.26% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687104-17 | 0.6871 | 2.40% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674604-17 | 0.6746 | 2.40% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033104-17 | 1.0591 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028804-17 | 1.0548 | 0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.012504-17 | 1.0125 | 0.26% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.008004-17 | 1.0080 | 0.26% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138004-17 | 1.1380 | 1.63% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035704-17 | 1.0357 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-12 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.510304-17 | 0.5103 | 1.71% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028404-17 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026904-17 | 1.0269 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.849604-17 | 0.8496 | 4.30% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.847204-17 | 0.8472 | 4.30% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.014904-17 | 1.0358 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019204-12 | 1.0192 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.508704-17 | 0.5087 | 1.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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