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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-202022-01-20每份派现金0.1290元2022-01-21
2021年2021-01-212021-01-21每份派现金0.4470元2021-01-22
2020年2020-03-132020-03-13每份派现金0.2300元2020-03-16
2019年2019-04-012019-04-01每份派现金0.0530元2019-04-02
2017年2017-04-202017-04-20每份派现金0.0960元2017-04-21
2016年2016-03-312016-03-31每份派现金0.2700元2016-04-01
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.2860元2015-01-23
2014年2014-01-142014-01-14每份派现金0.0040元2014-01-15
2010年2010-12-142010-12-14每份派现金0.4200元2010-12-15
2010年2010-05-102010-05-10每份派现金0.1400元2010-05-11
2010年2010-01-252010-01-25每份派现金0.1000元2010-01-26
2009年2009-12-282009-12-28每份派现金0.0100元2009-12-29
2009年2009-04-072009-04-07每份派现金0.1500元2009-04-08
2008年2008-04-022008-04-02每份派现金0.5000元2008-04-03
2006年2006-05-152006-05-15每份派现金0.0600元2006-05-16
2004年2004-03-082004-03-08每份派现金0.0400元2004-03-09
2003年2003-12-192003-12-19每份派现金0.0200元2003-12-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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