基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.383309-13 | 1.7647 | -0.17% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.791309-13 | 1.3513 | -1.09% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.090009-13 | 1.6020 | -0.37% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.187809-13 | 1.5298 | -0.11% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.686509-13 | 1.7985 | -0.72% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.206609-13 | 1.7106 | -0.07% | 限大额 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152509-13 | 1.3065 | -0.04% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.123009-13 | 1.6320 | -0.07% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076809-13 | 1.5868 | -0.07% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.084509-13 | 1.0845 | 2.44% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135909-13 | 1.6899 | -0.04% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.915709-13 | 0.9157 | -1.21% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.145609-13 | 1.4766 | -0.10% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.209509-13 | 1.3375 | -0.38% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.167709-13 | 1.2917 | -0.38% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.548109-13 | 1.5481 | -0.74% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.421909-13 | 1.6759 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.703709-13 | 2.0017 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.551809-13 | 1.5768 | -0.08% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.554209-13 | 1.5782 | -0.08% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.341609-13 | 1.3676 | -0.12% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.307209-13 | 1.3302 | -0.11% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.546009-13 | 1.5690 | -0.19% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.526109-13 | 1.5471 | -0.19% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.060909-13 | 2.0609 | -0.24% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.513209-13 | 1.5132 | -0.82% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.086009-13 | 1.1560 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.085409-13 | 1.1514 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.059309-13 | 1.2503 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.049309-13 | 1.2395 | 0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.068109-13 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.066309-13 | 1.1791 | 0.00% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.523309-13 | 1.5603 | -0.53% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.796409-13 | 0.7964 | -1.08% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.998709-13 | 1.0387 | -0.39% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.607109-13 | 0.6071 | -1.40% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.295109-13 | 1.2951 | -1.16% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275309-13 | 1.2753 | -1.15% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.123209-13 | 1.2432 | -0.34% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.098109-13 | 1.1981 | 0.15% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.106409-13 | 1.3234 | 0.14% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064009-13 | 1.1520 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063109-13 | 1.1411 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838909-13 | 0.9409 | -0.38% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832109-13 | 0.9341 | -0.37% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.110309-13 | 1.1133 | 0.05% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.092109-13 | 1.0951 | 0.05% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.056409-13 | 1.1144 | 0.02% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.409209-13 | 1.4662 | 0.02% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012409-13 | 1.0124 | -0.08% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999309-13 | 0.9993 | -0.08% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046909-13 | 1.0469 | -0.11% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041809-13 | 1.0418 | -0.12% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.474909-13 | 0.4749 | 2.64% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.628709-13 | 0.6287 | -0.43% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025609-13 | 1.0576 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030609-13 | 1.0746 | 0.07% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088609-13 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083309-13 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605309-13 | 0.6053 | -0.72% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599509-13 | 0.5995 | -0.75% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599509-13 | 0.5995 | -1.32% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586609-13 | 0.5866 | -1.33% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043309-13 | 1.0693 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038009-13 | 1.0640 | 0.00% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 0.987109-13 | 0.9871 | -0.19% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 0.982009-13 | 0.9820 | -0.19% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939709-13 | 0.9397 | -0.50% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042209-13 | 1.0422 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.054109-13 | 1.0541 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.479909-13 | 0.4799 | -1.54% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038509-13 | 1.0385 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036309-13 | 1.0363 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.744309-13 | 0.7443 | -1.08% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.741609-13 | 0.7416 | -1.07% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.017809-13 | 1.0487 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037709-13 | 1.0377 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.477509-13 | 0.4775 | -1.53% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.879009-13 | 0.8790 | -0.76% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016509-13 | 1.0165 | 0.00% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014609-13 | 1.0146 | 0.00% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.972509-13 | 0.9725 | -0.39% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.971209-13 | 0.9712 | -0.40% | 开放申购 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004309-13 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003709-13 | 1.0037 | 0.00% | 开放申购 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007609-13 | 1.0076 | 0.02% | 开放申购 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007809-13 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.073009-13 | 1.4115 | -0.16% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.068209-13 | 1.3667 | -0.16% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.798009-13 | 3.7530 | -0.62% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.789009-13 | 4.0390 | -0.75% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.501009-13 | 4.2320 | -1.38% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.721009-13 | 2.4410 | -1.23% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.048009-13 | 2.0010 | -0.19% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.005109-13 | 2.2391 | -0.56% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944009-13 | 0.9440 | -0.51% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 1.739409-13 | 2.0404 | 2.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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