基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.975504-19 | 2.3195 | -1.54% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.859004-19 | 2.0720 | 0.98% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.247004-19 | 1.2470 | -0.32% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152004-19 | 1.1520 | -0.86% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.707004-19 | 3.7070 | 0.76% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.0791 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.0791 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.593004-19 | 1.5930 | -1.12% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.061004-19 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.099104-19 | 1.0991 | -1.49% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.704004-19 | 1.7040 | 1.01% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.652004-19 | 1.6520 | 0.98% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.355804-19 | 1.3558 | -0.08% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.359004-19 | 1.3590 | -1.81% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.0791 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.270004-19 | 1.2700 | -0.08% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.694404-19 | 1.9344 | 0.05% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.875004-19 | 1.9950 | -0.90% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.255304-19 | 2.3253 | 0.34% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.782004-19 | 1.9900 | 0.96% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.760004-19 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.894304-19 | 1.8943 | 0.22% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.938204-19 | 0.9382 | -1.01% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.655004-19 | 1.6550 | 0.67% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.372804-19 | 1.4728 | 0.98% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.341504-19 | 1.4415 | 0.97% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113004-19 | 1.1130 | -0.89% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.224004-19 | 1.2240 | -0.33% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.289504-19 | 1.4090 | 0.06% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265104-19 | 1.3501 | 0.06% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.217004-19 | 1.6180 | 0.16% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.117004-19 | 1.4770 | 0.18% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.983504-19 | 1.4355 | 0.05% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.366004-19 | 1.3660 | 0.74% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.260004-19 | 1.2600 | 0.72% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.639604-19 | 1.6396 | 0.58% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.573104-19 | 1.5731 | 0.59% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672804-19 | 1.6728 | 0.13% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.595004-19 | 1.5950 | 0.13% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.460904-19 | 1.5141 | 0.99% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.372404-19 | 1.4232 | 0.99% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.116604-19 | 1.2207 | 0.04% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.115804-19 | 1.1904 | 0.03% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.204004-19 | 1.5900 | 1.09% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.202004-19 | 1.5780 | 1.09% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028604-19 | 1.2844 | 0.04% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043704-19 | 1.2586 | 0.04% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.099104-19 | 1.3662 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.094504-19 | 1.3502 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.321704-19 | 1.3400 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.281504-19 | 1.2998 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.522804-19 | 1.5228 | 0.07% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113704-19 | 1.2170 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.088004-19 | 1.1874 | 0.06% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050104-19 | 1.2676 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049004-19 | 1.2663 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.364504-19 | 1.3645 | 0.05% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.348304-19 | 1.6693 | 0.05% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.358304-19 | 1.3583 | 0.11% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.330604-19 | 1.3306 | 0.11% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.129304-19 | 1.3090 | 0.06% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.128904-19 | 1.2249 | 0.07% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.644904-19 | 1.6449 | 0.12% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.614404-19 | 1.6144 | 0.11% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.402704-19 | 1.4027 | -0.56% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.366804-19 | 1.3668 | -0.55% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.246904-19 | 1.2469 | -0.36% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.223004-19 | 1.2230 | -0.36% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.355404-19 | 1.3554 | -0.43% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.332304-19 | 1.3323 | -0.42% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.153704-19 | 1.2427 | -1.41% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.786004-19 | 1.7860 | -0.89% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.320704-19 | 2.3207 | -0.82% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.508904-19 | 1.5089 | 0.43% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.450004-19 | 1.4500 | 0.43% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235504-19 | 1.2355 | -0.71% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198804-19 | 1.1988 | -0.70% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.267004-19 | 1.2670 | 0.02% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.217804-19 | 1.2178 | 0.01% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159704-19 | 1.2337 | 0.05% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146704-19 | 1.2151 | 0.05% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.252804-19 | 1.2528 | 0.29% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.203004-19 | 1.2030 | 0.28% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231904-19 | 1.2319 | 0.06% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.212704-19 | 1.2127 | 0.06% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.038404-19 | 1.2192 | 0.04% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.035704-19 | 1.2074 | 0.04% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.027504-19 | 1.1407 | 0.04% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.024304-19 | 1.1235 | 0.05% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.169904-19 | 1.2042 | 0.04% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.160304-19 | 1.1923 | 0.05% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131304-19 | 1.2072 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123504-19 | 1.1960 | 0.04% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.261004-19 | 1.2610 | 0.42% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.965504-19 | 1.2455 | 0.05% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.214904-19 | 1.2149 | 0.06% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.195404-19 | 1.1954 | -0.15% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.179004-19 | 1.1790 | -0.15% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.199304-19 | 2.1993 | 0.34% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013904-19 | 1.1891 | 0.11% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.774704-19 | 0.7747 | 0.05% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.748304-19 | 0.7483 | 0.04% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.109804-19 | 1.1098 | 0.07% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.074904-19 | 1.0749 | 0.07% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.883304-19 | 1.8833 | 0.05% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.193404-19 | 1.3102 | 0.21% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.165404-19 | 1.2779 | 0.21% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-19 | 1.1310 | 0.08% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.103304-19 | 1.1033 | 0.08% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.937404-19 | 0.9374 | -1.01% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.907104-19 | 0.9071 | -1.03% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045304-19 | 1.1289 | 0.02% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045304-19 | 1.1289 | 0.02% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144004-19 | 1.1440 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132504-19 | 1.1325 | 0.04% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.157404-19 | 1.1902 | 0.13% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.144004-19 | 1.1760 | 0.13% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025204-19 | 1.0652 | 0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024404-19 | 1.0644 | 0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.567904-19 | 0.5679 | -1.20% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.550704-19 | 0.5507 | -1.20% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.559404-19 | 0.5594 | -0.67% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.542904-19 | 0.5429 | -0.68% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138904-19 | 1.1389 | 0.08% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121204-19 | 1.1212 | 0.08% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.103004-19 | 1.1590 | 0.05% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.081404-19 | 1.1374 | 0.05% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.548104-19 | 1.5481 | 0.06% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.945704-19 | 0.9457 | 0.73% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.918804-19 | 0.9188 | 0.72% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057004-19 | 1.1694 | 0.04% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.187604-19 | 1.1876 | -0.14% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.156604-19 | 1.1566 | -0.14% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.529804-19 | 0.5298 | 0.25% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.515504-19 | 0.5155 | 0.25% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065704-19 | 1.0657 | 0.08% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050204-19 | 1.0502 | 0.07% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.444304-19 | 0.4443 | -1.70% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.914004-19 | 0.9140 | 0.71% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.889804-19 | 0.8898 | 0.71% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.052704-19 | 1.2118 | 0.17% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.052504-19 | 1.1974 | 0.17% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.953104-19 | 0.9531 | 0.11% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.935604-19 | 0.9356 | 0.11% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036504-19 | 1.0365 | 0.12% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023204-19 | 1.0232 | 0.13% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.364804-19 | 1.3648 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.139004-19 | 1.1390 | -1.41% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994904-19 | 0.9949 | -0.06% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-19 | 0.9839 | -0.06% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.656604-19 | 0.6566 | -1.53% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.640604-19 | 0.6406 | -1.52% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.571704-19 | 0.5717 | -1.31% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.557604-19 | 0.5576 | -1.29% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028904-19 | 1.0289 | 0.05% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016904-19 | 1.0169 | 0.06% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.448804-19 | 0.4488 | -1.30% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.438804-19 | 0.4388 | -1.33% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102104-19 | 1.1021 | 0.15% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.088604-19 | 1.0886 | 0.15% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.488204-19 | 0.4882 | -1.75% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.476604-19 | 0.4766 | -1.75% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.685404-19 | 0.6854 | -0.90% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.671204-19 | 0.6712 | -0.89% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009804-19 | 1.0098 | 0.14% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998804-19 | 0.9988 | 0.14% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.748804-19 | 0.7488 | -0.94% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.740104-19 | 0.7401 | -0.94% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.553104-19 | 0.5531 | -1.51% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.541204-19 | 0.5412 | -1.49% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.540404-19 | 0.5404 | -2.35% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.534204-19 | 0.5342 | -2.36% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.672204-19 | 0.6722 | 0.28% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658004-19 | 0.6580 | 0.29% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.540904-19 | 0.5409 | -1.60% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553904-19 | 0.5539 | -1.18% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542604-19 | 0.5426 | -1.18% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.579204-19 | 0.5792 | -0.17% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.566004-19 | 0.5660 | -0.18% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.110504-19 | 1.4268 | 0.24% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084304-19 | 1.0843 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078304-19 | 1.0783 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.905304-19 | 0.9903 | -1.34% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.381004-19 | 0.3810 | -1.45% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997704-19 | 0.9977 | -0.04% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988504-19 | 0.9885 | -0.03% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.113004-19 | 1.1130 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-19 | 1.0145 | -0.02% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995504-19 | 1.0055 | -0.02% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.116604-19 | 1.1476 | 0.28% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114204-19 | 1.1452 | 0.27% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.086504-19 | 1.0865 | 0.38% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.076104-19 | 1.0761 | 0.37% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.908604-19 | 0.9086 | 0.75% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.888804-19 | 0.8888 | 0.75% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.495304-19 | 0.4953 | -1.26% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.490604-19 | 0.4906 | -1.25% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.140904-19 | 1.1409 | 0.16% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.121204-19 | 1.1212 | 0.15% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030704-19 | 1.0307 | 0.07% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020904-19 | 1.0209 | 0.07% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.050704-19 | 1.0507 | 0.21% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.042004-19 | 1.0420 | 0.20% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078004-19 | 1.0780 | 0.04% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072004-19 | 1.0720 | 0.04% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.480404-19 | 0.4804 | -2.02% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.475304-19 | 0.4753 | -2.04% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.327904-19 | 0.3279 | -1.32% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562304-19 | 0.5623 | -1.83% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556404-19 | 0.5564 | -1.83% | 开放申购 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.976604-19 | 0.9766 | 0.10% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.967404-19 | 0.9674 | 0.10% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.756204-19 | 0.7562 | 0.21% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.741304-19 | 0.7413 | 0.22% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.008904-19 | 2.0089 | -0.08% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.885904-19 | 0.8859 | -0.55% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.093904-19 | 1.0939 | 0.89% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.085804-19 | 1.0858 | 0.87% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069404-19 | 1.0694 | 0.02% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064004-19 | 1.0640 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.595704-19 | 0.5957 | -1.96% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.585404-19 | 0.5854 | -1.94% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.248204-19 | 1.2482 | -0.16% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.758504-19 | 0.7585 | -1.75% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.744304-19 | 0.7443 | -1.74% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.044904-19 | 1.1329 | 0.04% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.853604-19 | 1.1353 | -1.76% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.839004-19 | 1.1201 | -1.76% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822504-19 | 0.8225 | -0.23% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815204-19 | 0.8152 | -0.24% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061104-19 | 1.0611 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058204-19 | 1.0582 | 0.03% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.684404-19 | 0.6844 | -1.23% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.674804-19 | 0.6748 | -1.23% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.658704-19 | 0.6587 | 0.58% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.647604-19 | 0.6476 | 0.59% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.612304-19 | 0.6123 | 0.41% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.603804-19 | 0.6038 | 0.40% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103704-19 | 1.1037 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.526104-19 | 1.6701 | 0.10% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690804-19 | 0.6908 | -1.46% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.681704-19 | 0.6817 | -1.45% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.830804-19 | 0.8308 | -0.73% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.052704-19 | 1.0527 | 1.13% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.037404-19 | 1.0374 | 1.12% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015904-19 | 1.0159 | 0.05% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008904-19 | 1.0089 | 0.05% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.117604-19 | 1.2153 | 0.04% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.336004-19 | 1.3360 | -1.76% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.950504-19 | 1.9505 | -1.55% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037404-19 | 1.0834 | 0.04% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.053904-19 | 1.0539 | 0.47% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.048304-19 | 1.0483 | 0.46% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.106504-19 | 1.1065 | -1.50% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826904-19 | 0.8269 | -2.18% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825604-19 | 0.8256 | -2.18% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.482804-19 | 0.4828 | -2.56% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.479304-19 | 0.4793 | -2.58% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.912504-19 | 0.9125 | -0.62% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.905004-19 | 0.9050 | -0.61% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.553304-19 | 0.5533 | -2.11% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.548204-19 | 0.5482 | -2.09% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.916904-19 | 0.9169 | -0.19% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.039504-19 | 1.1166 | 0.11% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.802104-19 | 0.8021 | 0.65% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794304-19 | 0.7943 | 0.65% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054304-19 | 1.0543 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051304-19 | 1.0513 | 0.02% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035904-19 | 1.0359 | -0.13% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031904-19 | 1.0319 | -0.15% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.150804-19 | 1.1508 | 0.14% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054804-19 | 1.0548 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051704-19 | 1.0517 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.093704-19 | 1.0937 | -0.77% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092404-19 | 1.0924 | -0.77% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.021104-19 | 1.0211 | 0.15% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.018604-19 | 1.0186 | 0.14% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015704-19 | 1.0157 | 0.05% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012804-19 | 1.0128 | 0.05% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-19 | 1.0436 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040804-19 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.868504-19 | 0.8685 | -1.88% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.865104-19 | 0.8651 | -1.87% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.045904-19 | 1.0719 | 0.09% | 暂停申购 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.021804-19 | 1.0465 | 0.04% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.199104-19 | 3.1991 | -2.74% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.933304-19 | 0.9333 | 0.00% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.927204-19 | 0.9272 | -0.01% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.805004-19 | 1.8050 | -1.20% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.729704-19 | 0.7297 | -1.66% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626504-19 | 0.6265 | -2.06% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624404-19 | 0.6244 | -2.04% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.832504-19 | 0.8325 | -0.81% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.829704-19 | 0.8297 | -0.80% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.041004-19 | 1.0410 | 0.11% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.038504-19 | 1.0385 | 0.11% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.941604-19 | 0.9416 | -0.33% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.938904-19 | 0.9389 | -0.33% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.368704-19 | 1.3687 | -0.09% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.933604-19 | 0.9336 | 0.28% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.931204-19 | 0.9312 | 0.27% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131204-19 | 1.1312 | 0.03% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.135704-19 | 1.1357 | 0.96% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.134404-19 | 1.1344 | 0.96% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.021804-19 | 1.0218 | 0.05% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.024404-19 | 1.0244 | 0.04% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028904-19 | 1.0289 | 0.08% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027104-19 | 1.0271 | 0.07% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.401304-19 | 2.4013 | -0.83% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.129304-19 | 1.1293 | 0.06% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.925104-19 | 0.9251 | -0.37% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.924304-19 | 0.9243 | -0.38% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.075804-19 | 1.0758 | -2.99% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.074804-19 | 1.0748 | -3.01% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.062004-19 | 1.0620 | -1.23% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.061204-19 | 1.0612 | -1.23% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004204-19 | 1.0042 | 0.03% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004404-19 | 1.0044 | 0.03% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.347904-19 | 3.8156 | -0.83% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.520304-19 | 3.6955 | 0.60% | 开放申购 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.687004-19 | 3.2911 | 0.53% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.515704-19 | 2.2797 | 0.11% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.463104-19 | 1.7078 | 0.25% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.315004-19 | 3.0280 | 0.22% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.858504-19 | 2.2055 | 0.05% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.732004-19 | 2.0320 | 0.17% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.735004-19 | 2.7350 | -0.80% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.531104-19 | 1.5311 | -1.15% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.892604-19 | 1.8926 | -0.82% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.728604-19 | 1.7286 | -0.74% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.515504-19 | 1.5155 | -1.71% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.597104-19 | 1.8950 | -1.11% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.226904-19 | 3.2269 | -2.74% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.778704-19 | 2.0187 | 0.06% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.083504-19 | 1.6036 | 0.11% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.116204-19 | 1.8397 | 0.24% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.614204-19 | 2.6142 | -0.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.472304-19 | 1.7880% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.499204-19 | 1.6810% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.564804-19 | 1.9250% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.471204-19 | 1.7860% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.522404-19 | 2.7670% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.581304-19 | 3.0050% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.456004-19 | 1.8200% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.469104-19 | 1.8290% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.534804-19 | 2.0750% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.473904-19 | 1.7510% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.539604-19 | 1.9950% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.550604-19 | 2.2000% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.505104-19 | 2.1010% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.405504-19 | 1.6920% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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