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招商债券B基金(217203)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1404 1.3769 0.04%
2008-9-4 1.1400 1.3765 0.07%
2008-9-3 1.1392 1.3757 0.04%
2008-9-2 1.1388 1.3753 0.04%
2008-9-1 1.1384 1.3749 0.11%
2008-8-29 1.1372 1.3737 0.13%
2008-8-28 1.1357 1.3722 0.03%
2008-8-27 1.1354 1.3719 0.03%
2008-8-26 1.1351 1.3716 0.01%
2008-8-25 1.1350 1.3715 0.04%
2008-8-22 1.1346 1.3711 0.05%
2008-8-21 1.1340 1.3705 0.07%
2008-8-20 1.1332 1.3697 0.02%
2008-8-19 1.1330 1.3695 0.06%
2008-8-18 1.1323 1.3688 0.00
2008-8-15 1.1323 1.3688 0.02%
2008-8-14 1.1321 1.3686 0.01%
2008-8-13 1.1320 1.3685 0.02%
2008-8-12 1.1318 1.3683 -0.01%
2008-8-11 1.1319 1.3684 0.01%
2008-8-8 1.1318 1.3683 0.08%
2008-8-7 1.1309 1.3674 0.04%
2008-8-6 1.1304 1.3669 0.03%
2008-8-5 1.1301 1.3666 -0.01%
2008-8-4 1.1302 1.3667 0.00
2008-8-1 1.1302 1.3667 -0.02%
2008-7-31 1.1304 1.3669 -0.01%
2008-7-30 1.1305 1.3670 0.04%
2008-7-29 1.1301 1.3666 -0.04%
2008-7-28 1.1305 1.3670 0.05%
2008-7-25 1.1299 1.3664 0.03%
2008-7-24 1.1296 1.3661 0.02%
2008-7-23 1.1294 1.3659 0.00
2008-7-22 1.1294 1.3659 0.01%
2008-7-21 1.1293 1.3658 0.00
2008-7-18 1.1293 1.3658 0.03%
2008-7-17 1.1290 1.3655 0.01%
2008-7-16 1.1289 1.3654 0.07%
2008-7-15 1.1281 1.3646 0.00
2008-7-14 1.1281 1.3646 0.03%
2008-7-11 1.1278 1.3643 -0.02%
2008-7-10 1.1280 1.3645 0.06%
2008-7-9 1.1273 1.3638 0.02%
2008-7-8 1.1271 1.3636 0.01%
2008-7-7 1.1270 1.3635 0.04%
2008-7-4 1.1266 1.3631 -0.04%
2008-7-3 1.1270 1.3635 0.02%
2008-7-2 1.1268 1.3633 -0.03%
2008-7-1 1.1271 1.3636 -0.02%
2008-6-30 1.1273 1.3638 0.01%
2008-6-27 1.1272 1.3637 -0.12%
2008-6-26 1.1285 1.3650 -0.05%
2008-6-25 1.1291 1.3656 -0.03%
2008-6-24 1.1294 1.3659 -0.01%
2008-6-23 1.1295 1.3660 0.01%
2008-6-20 1.1294 1.3659 0.04%
2008-6-19 1.1290 1.3655 -0.04%
2008-6-18 1.1294 1.3659 0.03%
2008-6-17 1.1291 1.3656 0.00
2008-6-16 1.1291 1.3656 0.05%

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