基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.301104-17 | 1.8136 | 0.52% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.081304-17 | 1.4173 | 5.30% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.910004-17 | 1.9100 | 2.14% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.262604-17 | 1.2626 | 2.04% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.571004-17 | 1.5710 | 2.61% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.860004-17 | 0.8600 | 0.35% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.498904-17 | 1.0979 | 0.54% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.365504-17 | 1.8655 | 0.29% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.505004-17 | 1.5470 | 0.41% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.269004-17 | 1.4080 | 0.52% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.009204-17 | 1.2952 | 0.64% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.002704-17 | 1.2817 | 0.63% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.041804-17 | 1.8888 | 1.66% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.997004-17 | 1.8220 | 1.66% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.747304-17 | 0.7473 | 0.39% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093304-17 | 1.2980 | 0.05% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.203104-17 | 2.3117 | 0.02% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.296004-17 | 1.3560 | 0.49% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.294404-17 | 1.3544 | 0.49% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.432604-17 | 1.4326 | 0.19% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.609104-17 | 1.6091 | 0.19% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082704-17 | 1.2067 | 0.08% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.295704-17 | 3.2542 | 2.96% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.918604-17 | 1.2186 | 0.38% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.948404-17 | 1.2584 | 0.39% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.479804-17 | 0.4798 | 0.73% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.126704-17 | 1.3085 | 0.05% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.837604-17 | 0.8376 | 1.92% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.843604-17 | 1.3627 | 2.09% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.391904-17 | 1.4819 | 0.73% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-17 | 1.4760 | 0.39% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.925804-17 | 0.9258 | 1.01% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.914704-17 | 0.9147 | 1.02% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060004-17 | 1.2404 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.032404-17 | 1.2108 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.023504-17 | 1.1967 | 0.08% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.263704-17 | 3.2022 | 2.96% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.080504-17 | 1.2063 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.064604-17 | 1.1904 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.889104-17 | 1.2543 | 2.09% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.032604-17 | 1.2236 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031404-17 | 1.2174 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.157004-17 | 1.2120 | 0.50% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.874504-17 | 1.2360 | 2.09% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700304-17 | 0.8526 | 1.51% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680804-17 | 0.8311 | 1.51% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.472404-17 | 0.6682 | 1.79% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.460604-17 | 0.6554 | 1.77% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.933604-17 | 0.9336 | 1.82% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.922104-17 | 0.9221 | 1.82% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.901404-17 | 0.9614 | 2.16% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.884504-17 | 0.9445 | 2.16% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.455704-17 | 0.4557 | 2.59% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.445804-17 | 0.4458 | 2.60% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086004-17 | 1.0860 | 0.07% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163204-17 | 2.1297 | 0.03% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785804-17 | 0.7858 | 3.12% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781604-17 | 0.7816 | 3.13% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.620704-17 | 0.6207 | 1.77% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.614104-17 | 0.6141 | 1.76% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052104-17 | 1.0521 | 0.13% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041904-17 | 1.0419 | 0.13% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.552304-17 | 0.5523 | 2.87% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.477004-17 | 0.4770 | 3.43% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.468604-17 | 0.4686 | 3.42% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.324604-17 | 1.3246 | 1.68% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768004-17 | 0.7680 | 1.88% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757304-17 | 0.7573 | 1.88% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 1.002904-17 | 1.0029 | 0.59% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 1.001204-17 | 1.0012 | 0.59% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718104-17 | 0.7181 | 2.50% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711204-17 | 0.7112 | 2.49% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.683404-17 | 0.6834 | 1.44% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.672904-17 | 0.6729 | 1.43% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.171304-17 | 1.1713 | 2.04% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037704-17 | 1.0377 | 0.26% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033804-17 | 1.0338 | 0.26% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.925604-17 | 0.9256 | 1.61% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921704-17 | 0.9217 | 1.61% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.024604-17 | 1.0346 | 0.04% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022104-17 | 1.0321 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.645104-17 | 2.2531 | 3.71% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.894604-17 | 0.8946 | 2.13% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.891004-17 | 0.8910 | 2.13% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.025704-17 | 1.0257 | 2.49% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.024104-17 | 1.0241 | 2.49% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027704-17 | 1.0277 | 0.08% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026804-17 | 1.0268 | 0.08% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006004-17 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005304-17 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.479204-17 | 1.4792 | 4.97% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.075904-17 | 1.4119 | 5.29% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.805104-17 | 0.8051 | 4.09% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063104-17 | 1.0631 | 0.03% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.834704-17 | 0.8347 | 1.90% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.497704-17 | 0.4977 | 0.55% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.000204-12 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.999804-12 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.658804-17 | 3.4713 | 3.71% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.779104-17 | 2.1691 | 2.92% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.749004-17 | 1.7490 | 1.98% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.370404-17 | 1.5972 | 0.30% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.853004-17 | 1.2400 | 0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.590204-17 | 2.1902 | 3.15% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.484904-17 | 1.5849 | 4.98% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.587204-17 | 1.8546 | 0.91% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464704-17 | 1.7074 | 0.92% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.342904-17 | 1.6438 | 1.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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