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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,272,956.75 | -18,589,906.40 | -83,692,269.41 | -43,527,228.73 |
| 本期利润 | 24,969,903.90 | -12,921,174.78 | -85,232,912.30 | -22,590,743.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.05 | -0.35 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% | -3.01% | -17.55% | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% | -2.31% | -16.60% | -4.37% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 183,371,209.26 | 175,086,300.50 | 183,838,535.08 | 235,980,730.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.98 |
| 期末基金资产净值 | 443,062,100.09 | 415,497,939.54 | 421,555,868.86 | 491,590,208.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.90 | 1.73 | 1.77 | 2.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 217.42% | 189.81% | 196.67% | 240.18% |
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