基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.092304-23 | 1.6033 | 0.06% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.061404-23 | 1.5284 | 0.05% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.094704-23 | 1.1097 | 0.05% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.942004-23 | 1.0770 | -0.63% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.259004-19 | 1.5790 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.378004-23 | 1.6610 | -0.07% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.644004-23 | 1.6440 | -0.48% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.008004-23 | 2.1540 | -0.49% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.730004-23 | 1.7300 | 0.00% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-23 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.103004-19 | 1.1030 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.147004-23 | 1.1470 | 0.26% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.296004-23 | 1.2960 | -0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.864004-23 | 0.8640 | --- | 开放申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.768004-23 | 1.7680 | -0.62% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696004-23 | 1.6960 | -0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.173004-23 | 1.1730 | -0.09% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.982004-23 | 2.1060 | -0.51% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479004-23 | 1.4790 | -0.47% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.123804-23 | 1.3078 | 0.08% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.111004-23 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.332404-23 | 1.3324 | -0.37% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.288404-23 | 1.2884 | -0.37% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215004-23 | 1.2150 | 1.33% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.605504-23 | 2.0916 | 0.45% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.102504-23 | 1.1175 | 0.05% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.944904-23 | 1.2079 | -0.74% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.917904-23 | 1.1769 | -0.74% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.597904-23 | 1.5979 | -0.37% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.236304-23 | 1.2363 | 0.66% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.381804-23 | 1.3818 | 0.76% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.871804-23 | 1.8718 | 0.87% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.834704-23 | 1.8347 | 0.87% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.111904-23 | 1.1119 | 0.76% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.087004-23 | 1.0870 | 0.77% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.065504-23 | 1.0655 | -0.24% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.336504-23 | 1.3365 | -0.42% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.352004-23 | 1.3520 | -0.31% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324104-23 | 1.3241 | -0.31% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.540004-23 | 1.5400 | -0.49% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.187104-23 | 1.1871 | -0.99% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.076704-19 | 1.2477 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.243804-23 | 1.4738 | 0.71% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.097404-23 | 1.0974 | -2.88% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.222604-23 | 1.2226 | -0.41% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.103004-23 | 2.2760 | -0.77% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.866904-23 | 1.8669 | -1.16% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.396704-23 | 1.3967 | -3.21% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.213704-23 | 1.7306 | -0.65% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.857504-23 | 1.8575 | -0.30% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.037604-23 | 1.1936 | 0.08% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057504-23 | 1.1555 | 0.05% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045004-23 | 1.1430 | 0.05% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.2517 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.043204-23 | 1.1802 | 0.07% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.021804-23 | 1.2393 | 0.07% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060404-23 | 1.1504 | 0.04% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046604-23 | 1.1366 | 0.03% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.371404-23 | 1.3714 | -1.27% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035504-19 | 1.0885 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.981404-23 | 0.9814 | -1.93% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052204-23 | 1.0522 | -0.09% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036904-23 | 1.0369 | -0.09% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.770204-23 | 0.7702 | 0.92% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.051504-23 | 1.1325 | 0.06% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084104-23 | 1.0841 | -0.12% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066404-23 | 1.0664 | -0.13% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687604-23 | 0.6876 | 0.00% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.351604-23 | 1.3516 | 0.11% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.853204-23 | 0.8532 | -2.17% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.059404-23 | 1.1254 | 0.06% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.585404-23 | 0.5854 | 0.91% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.656204-23 | 0.6562 | 0.61% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.525504-23 | 0.5255 | 0.77% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.467804-23 | 0.4678 | 0.04% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988604-23 | 0.9886 | -0.10% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975404-23 | 0.9754 | -0.10% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.681004-23 | 0.6810 | 0.00% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579304-23 | 0.5793 | -0.74% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.043504-23 | 1.0435 | 0.04% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.025304-23 | 1.1543 | 0.05% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.660904-23 | 0.6609 | 0.27% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.645704-23 | 0.6457 | -0.59% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.586804-23 | 0.5868 | 0.82% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.634704-23 | 0.6347 | 0.60% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.442804-23 | 0.4428 | -1.16% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.938204-23 | 0.9382 | -0.07% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.564804-23 | 0.5648 | 0.20% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.823704-23 | 0.8237 | -1.03% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.636004-23 | 0.6360 | -0.41% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.646604-23 | 0.6466 | 0.56% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.552204-23 | 0.5522 | 0.77% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.551004-23 | 0.5510 | 0.77% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.686804-23 | 0.6868 | -1.24% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.683404-23 | 0.6834 | -1.23% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.821504-23 | 0.8215 | -0.48% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031504-23 | 1.0785 | 0.08% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.722604-23 | 0.7226 | 1.62% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.719204-23 | 0.7192 | 1.62% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722004-23 | 0.7220 | 0.81% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710204-23 | 0.7102 | 0.81% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.232004-23 | 1.2320 | 0.72% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.072904-23 | 2.0729 | -0.77% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.577204-23 | 0.5772 | 0.91% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.518104-23 | 1.5181 | -0.49% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.590004-23 | 1.5900 | 0.45% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.590704-23 | 1.5907 | -0.38% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683604-23 | 0.6836 | -0.73% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677504-23 | 0.6775 | -0.72% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.060504-23 | 1.0905 | 0.04% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.776304-23 | 0.7763 | 0.90% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.772204-23 | 0.7722 | 0.89% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.057604-23 | 1.0846 | 0.06% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.744704-23 | 0.7447 | 0.50% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.738204-23 | 0.7382 | 0.49% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.611604-23 | 0.6116 | -0.34% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.605404-23 | 0.6054 | -0.35% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.337504-23 | 4.3375 | -0.90% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.887704-23 | 0.8877 | -0.93% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.880704-23 | 0.8807 | -0.92% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.812304-23 | 0.8123 | 0.25% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.809204-23 | 0.8092 | 0.25% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.843104-23 | 1.8431 | -0.30% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.521604-23 | 0.5216 | 0.77% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991604-23 | 0.9916 | -2.30% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.986004-23 | 0.9860 | -2.30% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139004-23 | 1.1390 | 0.26% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048304-23 | 1.0483 | 0.03% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.660604-23 | 0.6606 | -0.35% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.657204-23 | 0.6572 | -0.35% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.367204-23 | 1.3672 | 0.76% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.932004-23 | 1.0670 | -0.64% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.660804-23 | 0.6608 | -2.82% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.656904-23 | 0.6569 | -2.81% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.720704-23 | 0.7207 | 0.10% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.715204-23 | 0.7152 | 0.08% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.827504-23 | 0.8275 | 0.55% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.823904-23 | 0.8239 | 0.54% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.784404-23 | 0.7844 | -0.83% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781504-23 | 0.7815 | -0.85% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.858304-23 | 0.8583 | 2.61% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.856104-23 | 0.8561 | 2.61% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211004-23 | 1.2110 | 1.34% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.054304-23 | 1.0673 | 0.06% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.997504-23 | 0.9975 | -0.17% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.996904-23 | 0.9969 | -0.18% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.076604-19 | 1.0766 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.051704-23 | 1.0717 | 0.08% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.061304-23 | 1.0753 | 0.04% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015404-19 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.021204-23 | 1.0212 | 0.06% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.020304-23 | 1.0203 | 0.06% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991804-23 | 0.9918 | -1.14% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991204-23 | 0.9912 | -1.14% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.093804-23 | 1.1198 | 0.06% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774504-23 | 0.7745 | 0.68% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773804-23 | 0.7738 | 0.68% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.980404-23 | 0.9804 | -1.92% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.004504-23 | 1.0045 | 0.05% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.004204-23 | 1.0042 | 0.05% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.180804-23 | 1.1808 | -0.99% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.937904-23 | 0.9379 | -0.07% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.268804-23 | 3.4196 | -0.12% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.058804-23 | 3.2921 | -0.56% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.175804-23 | 4.2833 | -0.57% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.358704-23 | 5.3117 | -0.90% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.140404-23 | 2.9812 | 0.29% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.896004-23 | 2.9760 | 0.66% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.150004-23 | 1.1750 | -1.79% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.130004-23 | 1.6900 | -0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107004-23 | 1.6220 | -0.09% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.207004-23 | 1.9960 | -0.49% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.968004-23 | 4.2800 | -0.71% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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