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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,383,501.59 | -8,607,895.41 | -1,169,328.38 | 5,492,381.67 |
| 本期利润 | 12,623,632.09 | 399,787.75 | -3,491,025.13 | 10,107,024.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% | 0.13% | -0.98% | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% | 0.70% | 1.33% | 4.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,030,197.38 | -9,341,021.25 | -12,041,113.25 | -5,134,704.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 315,147,459.73 | 225,933,451.48 | 429,733,763.07 | 388,044,308.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.15 | 1.14 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 124.12% | 111.61% | 110.14% | 116.39% |
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