基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.090204-18 | 1.6012 | 0.06% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.059804-18 | 1.5268 | 0.04% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.093204-18 | 1.1082 | 0.05% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 0.972004-18 | 1.1070 | -0.31% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.253004-12 | 1.5730 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.391004-18 | 1.6740 | -0.64% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657004-18 | 1.6570 | 0.12% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013004-18 | 2.1590 | -0.30% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.729004-18 | 1.7290 | 0.06% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168004-18 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.115004-12 | 1.1150 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.182004-18 | 1.1820 | -0.51% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298004-18 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.852004-12 | 0.8520 | --- | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.794004-18 | 1.7940 | -0.22% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696004-18 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-18 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987004-18 | 2.1110 | -0.30% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.491004-18 | 1.4910 | 0.13% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.121304-18 | 1.3053 | 0.05% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.111004-18 | 1.2990 | 0.09% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.341004-18 | 1.3410 | -0.01% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.296804-18 | 1.2968 | -0.02% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228004-18 | 1.2280 | -1.37% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.596804-18 | 2.0829 | 0.44% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100904-18 | 1.1159 | 0.05% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.973404-18 | 1.2364 | -0.27% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.945704-18 | 1.2047 | -0.26% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.551804-18 | 1.5518 | 0.12% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.230304-18 | 1.2303 | -0.51% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.422104-18 | 1.4221 | -1.05% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.837804-18 | 1.8378 | 0.54% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.801404-18 | 1.8014 | 0.54% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.098804-18 | 1.0988 | -0.53% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.074204-18 | 1.0742 | -0.53% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.087004-18 | 1.0870 | 0.26% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.370004-18 | 1.3700 | -0.27% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.366904-18 | 1.3669 | 0.07% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.338804-18 | 1.3388 | 0.07% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.549104-18 | 1.5491 | -0.28% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.218604-18 | 1.2186 | -0.29% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.073904-12 | 1.2449 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235904-18 | 1.4659 | 0.37% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.150904-18 | 1.1509 | 0.67% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.236404-18 | 1.2364 | 0.12% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.120404-18 | 2.2934 | -0.05% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.908904-18 | 1.9089 | -0.23% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.481004-18 | 1.4810 | -0.44% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.228704-18 | 1.7456 | 0.03% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.894704-18 | 1.8947 | 0.14% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.035804-18 | 1.1918 | 0.06% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055904-18 | 1.1539 | 0.03% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043404-18 | 1.1414 | 0.03% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.063904-12 | 1.2489 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.041404-18 | 1.1784 | 0.06% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.019904-18 | 1.2374 | 0.07% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059104-18 | 1.1491 | 0.04% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045404-18 | 1.1354 | 0.04% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.397304-18 | 1.3973 | -0.17% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033104-12 | 1.0861 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.019704-18 | 1.0197 | 0.08% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053404-18 | 1.0534 | 0.12% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038104-18 | 1.0381 | 0.12% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.797104-18 | 0.7971 | -0.82% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.049904-18 | 1.1309 | 0.05% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085804-18 | 1.0858 | 0.08% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068204-18 | 1.0682 | 0.07% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715304-18 | 0.7153 | -0.33% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.348904-18 | 1.3489 | 0.36% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.881304-18 | 0.8813 | -0.44% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.057904-18 | 1.1239 | 0.04% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.577504-18 | 0.5775 | 0.21% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.648604-18 | 0.6486 | 0.56% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.538604-18 | 0.5386 | -1.10% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.471704-18 | 0.4717 | 0.26% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989704-18 | 0.9897 | 0.08% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976504-18 | 0.9765 | 0.07% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708504-18 | 0.7085 | -0.34% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.584304-18 | 0.5843 | 0.07% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.041704-18 | 1.0417 | 0.08% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.023804-18 | 1.1528 | 0.05% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.660304-18 | 0.6603 | 0.41% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.653204-18 | 0.6532 | -0.03% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593404-18 | 0.5934 | -0.47% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.637504-18 | 0.6375 | -0.13% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.456804-18 | 0.4568 | 0.35% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.939004-18 | 0.9390 | 0.29% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.563604-18 | 0.5636 | 0.39% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.833804-18 | 0.8338 | 0.08% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.641904-18 | 0.6419 | -0.14% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.649604-18 | 0.6496 | -0.15% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.551504-18 | 0.5515 | -0.77% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.550204-18 | 0.5502 | -0.79% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710304-18 | 0.7103 | -0.66% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.706804-18 | 0.7068 | -0.66% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.831604-18 | 0.8316 | 0.22% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.029604-18 | 1.0766 | 0.04% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.743704-18 | 0.7437 | -0.72% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.740204-18 | 0.7402 | -0.72% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740304-18 | 0.7403 | -0.99% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.728204-18 | 0.7282 | -0.99% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224204-18 | 1.2242 | 0.36% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.090104-18 | 2.0901 | -0.06% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.569504-18 | 0.5695 | 0.21% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.527104-18 | 1.5271 | -0.29% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.581404-18 | 1.5814 | 0.44% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.544904-18 | 1.5449 | 0.12% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688604-18 | 0.6886 | -0.07% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682404-18 | 0.6824 | -0.09% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.059204-18 | 1.0892 | 0.04% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.774004-18 | 0.7740 | -0.19% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.770004-18 | 0.7700 | -0.19% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.055904-18 | 1.0829 | 0.03% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.754604-18 | 0.7546 | 0.45% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.748104-18 | 0.7481 | 0.46% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.625104-18 | 0.6251 | 0.11% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618904-18 | 0.6189 | 0.11% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.390404-18 | 4.3904 | -0.19% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.897304-18 | 0.8973 | 0.09% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.890304-18 | 0.8903 | 0.10% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.831204-18 | 0.8312 | 1.07% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.828104-18 | 0.8281 | 1.09% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.880104-18 | 1.8801 | 0.13% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.534604-18 | 0.5346 | -1.11% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029104-18 | 1.0291 | -0.62% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.023304-18 | 1.0233 | -0.62% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174004-18 | 1.1740 | -0.51% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047304-18 | 1.0473 | 0.02% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675304-18 | 0.6753 | 0.10% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.671804-18 | 0.6718 | 0.09% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.407204-18 | 1.4072 | -1.05% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 0.962004-18 | 1.0970 | -0.31% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706704-18 | 0.7067 | -0.60% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.702504-18 | 0.7025 | -0.61% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.721704-18 | 0.7217 | 0.32% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.716304-18 | 0.7163 | 0.32% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.826104-18 | 0.8261 | -0.27% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.822604-18 | 0.8226 | -0.27% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.810504-18 | 0.8105 | -0.59% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.807604-18 | 0.8076 | -0.59% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.829604-18 | 0.8296 | -0.99% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.827504-18 | 0.8275 | -0.99% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224004-18 | 1.2240 | -1.29% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.052704-18 | 1.0657 | 0.05% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999404-18 | 0.9994 | 0.03% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998904-18 | 0.9989 | 0.03% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.073804-12 | 1.0738 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.049804-18 | 1.0698 | 0.06% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.059804-18 | 1.0738 | 0.05% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.014204-12 | 1.0342 | --- | 暂停申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019504-18 | 1.0195 | 0.05% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018604-18 | 1.0186 | 0.05% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992004-18 | 0.9920 | -0.23% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991404-18 | 0.9914 | -0.23% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.091704-18 | 1.1177 | 0.06% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776404-18 | 0.7764 | 0.47% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775704-18 | 0.7757 | 0.45% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.018704-18 | 1.0187 | 0.08% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.003004-18 | 1.0030 | --- | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.002804-18 | 1.0028 | --- | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.212104-18 | 1.2121 | -0.29% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.938704-18 | 0.9387 | 0.29% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.069704-18 | 3.3030 | -0.30% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.188704-18 | 4.2962 | -0.03% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.411504-18 | 5.3645 | -0.19% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.135504-18 | 2.9763 | 0.22% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.145004-18 | 1.8700 | 0.09% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2.923004-18 | 3.0030 | -0.27% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.184004-18 | 1.2090 | 0.17% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.131004-18 | 1.6910 | 0.09% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108004-18 | 1.6230 | 0.09% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204004-18 | 1.9910 | 0.33% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.991004-18 | 4.3030 | -0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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