基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.085112-08 | 1.6411 | -0.02% | 开放申购 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.052312-08 | 1.5708 | -0.01% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.120712-08 | 1.1357 | 0.00% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.716012-08 | 1.8510 | 3.00% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.635012-05 | 1.9550 | --- | 暂停申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.495012-08 | 1.7780 | 0.81% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.708512-08 | 1.7085 | -0.02% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.137012-08 | 2.2830 | 0.26% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.699612-08 | 1.7846 | 0.02% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.189212-08 | 1.1892 | 0.02% | 开放申购 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.840012-05 | 1.8400 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.229012-08 | 2.2290 | 5.04% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.633512-08 | 1.6335 | 1.62% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.954012-05 | 0.9540 | --- | 暂停申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.232012-08 | 2.2320 | 0.68% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.662012-08 | 1.7420 | 0.02% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189712-08 | 1.1897 | 0.02% | 开放申购 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102012-08 | 2.2260 | 0.18% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.529812-08 | 1.5298 | -0.03% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.072512-08 | 1.3525 | -0.01% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.261312-08 | 1.4493 | 0.13% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.386912-08 | 1.3869 | -0.01% | 开放申购 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.334712-08 | 1.3347 | -0.01% | 开放申购 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.735012-08 | 1.7350 | 1.46% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.580712-08 | 2.0668 | -0.30% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.021312-08 | 1.3330 | -0.01% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.132312-08 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.587312-08 | 1.8503 | 1.23% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.532112-08 | 1.7911 | 1.23% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.271412-08 | 1.2714 | -0.14% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.373612-08 | 1.3736 | 0.03% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 2.434912-08 | 2.4349 | 1.18% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.717612-08 | 1.7176 | -0.83% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.672712-08 | 1.6727 | -0.84% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.237712-08 | 1.2377 | 0.09% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.202112-08 | 1.2021 | 0.09% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.290712-08 | 1.2907 | 1.05% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.548512-08 | 2.5485 | 2.17% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826112-08 | 1.8261 | 0.77% | 开放申购 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.778312-08 | 1.7783 | 0.76% | 开放申购 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.786612-08 | 1.7866 | 0.10% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.169212-08 | 1.1692 | -0.06% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.049612-05 | 1.2906 | --- | 暂停申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.680312-08 | 1.9103 | -0.82% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.626212-08 | 1.6262 | -0.45% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.603312-08 | 1.6033 | 0.95% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.079312-08 | 3.2523 | -0.88% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.993012-08 | 1.9930 | -0.80% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.557012-08 | 1.5570 | 1.04% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.574712-08 | 2.0916 | 0.32% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.988612-08 | 2.9886 | 4.81% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.053012-08 | 1.2390 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094812-08 | 1.1928 | 0.01% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077112-08 | 1.1751 | 0.01% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.079812-05 | 1.2998 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.045812-08 | 1.2248 | 0.01% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.013912-08 | 1.2664 | -0.02% | 开放申购 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073612-08 | 1.1786 | 0.01% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055112-08 | 1.1601 | 0.00% | 开放申购 |
| 007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.522412-08 | 1.5224 | 0.12% | 开放申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008412-05 | 1.1814 | --- | 暂停申购 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024012-05 | 1.1250 | --- | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.560812-08 | 1.5608 | 1.16% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.087312-08 | 1.1743 | -0.02% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108712-08 | 1.1087 | 0.07% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085512-08 | 1.0855 | 0.07% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.503712-08 | 1.5037 | 2.31% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.058312-08 | 1.1713 | 0.01% | 开放申购 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.163712-08 | 1.1637 | 0.03% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.137312-08 | 1.1373 | 0.03% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.642612-08 | 1.6426 | 3.89% | 开放申购 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.641212-08 | 1.6412 | 0.13% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 1.207912-08 | 1.2079 | -1.26% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.055412-08 | 1.1634 | 0.02% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.615912-08 | 0.6159 | -2.30% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.764412-08 | 0.7644 | -1.57% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.905912-08 | 0.9059 | 1.18% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.649212-08 | 0.6492 | 0.00% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106512-08 | 1.1065 | 0.05% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084512-08 | 1.0845 | 0.06% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.619012-08 | 1.6190 | 3.88% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.945012-08 | 0.9450 | 1.33% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.100612-08 | 1.1006 | -0.02% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.016912-08 | 1.1937 | -0.02% | 开放申购 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.827212-08 | 0.8272 | -0.47% | 限大额 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.845912-08 | 0.8459 | 0.19% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.717012-08 | 0.7170 | 0.87% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.970012-08 | 0.9700 | 2.73% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.613912-08 | 0.6139 | 0.74% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.132512-08 | 1.1325 | 0.14% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.099212-05 | 1.1892 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.615312-08 | 0.6153 | -0.87% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.006712-08 | 1.0067 | 0.11% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.877912-08 | 0.8779 | -0.02% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.697512-08 | 0.6975 | -0.03% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.719312-08 | 0.7193 | 0.17% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.716512-08 | 0.7165 | 0.15% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.006912-08 | 1.1149 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.851512-08 | 0.8515 | 1.19% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.843812-08 | 0.8438 | 1.18% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 1.098012-08 | 1.0980 | 0.94% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.031712-08 | 1.1217 | 0.00% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 1.476912-08 | 1.4769 | 1.63% | 开放申购 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 1.465012-08 | 1.4650 | 1.62% | 开放申购 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.269212-08 | 1.2692 | 1.31% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.232312-08 | 1.2323 | 1.30% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.653912-08 | 1.6539 | -0.83% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.008112-08 | 3.0081 | -0.88% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.601412-08 | 0.6014 | -2.32% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.744012-08 | 1.7440 | 0.10% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.555312-08 | 1.5553 | -0.30% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.261612-08 | 1.2616 | -0.14% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984812-08 | 0.9848 | -0.81% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.969712-08 | 0.9697 | -0.81% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073512-08 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.433812-08 | 1.4338 | 0.87% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.419312-08 | 1.4193 | 0.87% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094712-08 | 1.1217 | 0.01% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.081512-08 | 1.0815 | 0.08% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.065212-08 | 1.0652 | 0.08% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.983012-08 | 0.9830 | 4.79% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.963712-08 | 0.9637 | 4.78% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.400112-08 | 4.4001 | -0.13% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.175412-08 | 1.1754 | 0.22% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.158412-08 | 1.1584 | 0.22% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.756112-08 | 1.7561 | 2.98% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.742612-08 | 1.7426 | 2.98% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.946912-08 | 2.9469 | 4.80% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.893112-08 | 0.8931 | 1.18% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.037512-08 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.199012-08 | 2.1990 | 5.01% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.075612-08 | 1.0756 | 0.01% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.054912-08 | 1.0549 | 4.86% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.042612-08 | 1.0426 | 4.85% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 2.385612-08 | 2.3856 | 1.18% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.683012-08 | 1.8180 | 3.00% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.044212-08 | 1.0442 | 2.75% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.031112-08 | 1.0311 | 2.74% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.981712-08 | 0.9817 | 3.13% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.964812-08 | 0.9648 | 3.11% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.022512-08 | 1.0698 | 0.00% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 1.259812-08 | 1.2598 | 3.31% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 1.246312-08 | 1.2463 | 3.31% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 1.176712-08 | 1.1767 | 1.00% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 1.165012-08 | 1.1650 | 0.99% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.867812-08 | 0.8678 | -0.07% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.860612-08 | 0.8606 | -0.07% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719012-08 | 1.7190 | 1.42% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.040412-08 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.061212-08 | 1.1062 | 0.01% | 开放申购 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.315512-08 | 1.3155 | 0.80% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.304812-08 | 1.3048 | 0.80% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.050712-05 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.054012-08 | 1.1160 | 0.02% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.052412-08 | 1.1178 | -0.01% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.016912-08 | 1.0642 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.055312-08 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.050912-08 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304212-08 | 1.3042 | 1.87% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298012-08 | 1.2980 | 1.87% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.079212-08 | 1.1512 | -0.02% | 开放申购 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.276612-08 | 1.2766 | -0.54% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.268012-08 | 1.2680 | -0.54% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272812-08 | 1.2728 | 1.75% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266512-08 | 1.2665 | 1.75% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.549412-08 | 1.5494 | 1.16% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.010812-08 | 1.0658 | 0.01% | 限大额 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.054712-08 | 1.0547 | -0.02% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.048112-08 | 1.0481 | -0.02% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.155912-08 | 1.1559 | -0.05% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.036912-08 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.033512-08 | 1.0335 | 0.01% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.039712-08 | 1.0397 | -0.05% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.034912-08 | 1.0349 | -0.05% | 开放申购 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.072412-08 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.069512-08 | 1.0695 | 0.01% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.110512-08 | 1.1105 | -0.03% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.103812-08 | 1.1038 | -0.03% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.042312-08 | 1.0423 | 0.01% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.039112-08 | 1.0391 | 0.01% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.093912-08 | 1.0939 | -0.06% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.088712-08 | 1.0887 | -0.07% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.124412-08 | 1.1244 | 0.13% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.098812-08 | 1.0988 | 0.25% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.096212-08 | 1.0962 | 0.25% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.038412-08 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.432712-08 | 1.4327 | -1.25% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.425412-08 | 1.4254 | -1.25% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299312-08 | 1.2993 | 0.39% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294212-08 | 1.2942 | 0.38% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032512-08 | 1.0325 | -0.64% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029912-08 | 1.0299 | -0.64% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.191212-08 | 1.1912 | 0.82% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.188612-08 | 1.1886 | 0.81% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.189912-08 | 1.1899 | 0.81% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195012-08 | 1.1950 | 0.44% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.192612-08 | 1.1926 | 0.44% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.194212-08 | 1.1942 | 0.44% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.316412-08 | 1.3164 | 0.09% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.149012-08 | 1.1490 | 1.39% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.147312-08 | 1.1473 | 1.39% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.148212-08 | 1.1482 | 1.40% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.262212-08 | 1.2622 | 0.13% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.012512-08 | 1.0125 | 0.02% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.011112-08 | 1.0111 | 0.02% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.603512-08 | 1.6035 | 0.94% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.315012-08 | 1.3150 | 0.08% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.005112-08 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.004412-08 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.024112-08 | 1.0241 | -0.82% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.023312-08 | 1.0233 | -0.82% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.321812-08 | 1.3218 | -1.80% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.320212-08 | 1.3202 | -1.80% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.001312-08 | 1.0013 | 0.83% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.000412-08 | 1.0004 | 0.83% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.762112-08 | 0.7621 | -1.58% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 1.148712-08 | 1.1487 | 0.11% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 1.147612-08 | 1.1476 | 0.12% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 1.148112-08 | 1.1481 | 0.12% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.010712-08 | 1.0107 | 0.14% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.009712-08 | 1.0097 | 0.13% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.055512-08 | 1.0715 | 0.01% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.554812-08 | 1.5548 | 1.03% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.035412-08 | 1.0354 | -0.63% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.032912-08 | 1.0329 | -0.63% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083412-08 | 1.0834 | -0.31% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082312-08 | 1.0823 | -0.31% | 开放申购 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970112-08 | 0.9701 | 1.70% | 开放申购 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969612-08 | 0.9696 | 1.70% | 开放申购 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 债券型-混合二级 | 1.035912-08 | 1.0359 | -0.05% | 开放申购 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028412-08 | 1.0284 | 1.79% | 开放申购 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028312-08 | 1.0283 | 1.79% | 开放申购 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.624712-08 | 1.6247 | -0.45% | 开放申购 |
| 025572 | 银华科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.502512-08 | 1.5025 | 2.31% | 开放申购 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 债券型-混合二级 | 1.088912-08 | 1.0889 | -0.07% | 开放申购 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-其他 | 1.254312-08 | 3.4976 | 0.43% | 开放申购 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.528912-08 | 4.6364 | 0.31% | 开放申购 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.464912-08 | 5.4179 | -0.13% | 开放申购 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.176012-08 | 3.0168 | -0.62% | 开放申购 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.316812-08 | 2.0522 | 0.08% | 开放申购 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 3.583012-08 | 3.6630 | 1.07% | 开放申购 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.489012-08 | 1.5140 | -1.06% | 开放申购 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.223412-08 | 1.7834 | 0.05% | 开放申购 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.190512-08 | 1.7055 | 0.04% | 开放申购 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.404012-08 | 2.3220 | -0.07% | 开放申购 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 3.602012-08 | 5.9140 | 3.42% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1